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易方达沪深300非银ETF联接A (非银联接A 000950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0298

-0.0078 -0.75%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.0298 -0.75%
2019-10-14 1.0376 1.00%
2019-10-11 1.0273 1.60%
2019-10-10 1.0111 0.50%
2019-10-09 1.0061 0.25%
2019-10-08 1.0036 0.28%
2019-09-30 1.0008 -1.71%
2019-09-27 1.0182 0.28%
2019-09-26 1.0154 -0.74%

购买指南

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  • 2014-12-29
  • 偏股型基金
  • 14.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接A 基金简称 非银联接A 基金代码 000950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-12-29 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 13.73亿份 总净资产 14.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.61% -4.60% 0.04% 0.91% 41.53% 42.75%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-12-18 任职天数: 4年199天
任职收益: 3.79% 同期上证: -1.38%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 13.73亿份 4.96亿份 5.5亿份 -5,407.77万份 -3.79%
2019-03-31 14.27亿份 7.82亿份 7.28亿份 5,405.35万份 3.94%
2018-12-31 13.73亿份 5.15亿份 3.55亿份 1.6亿份 13.23%
2018-09-30 12.13亿份 3.3亿份 8,474.8万份 2.45亿份 25.37%
2018-06-30 9.67亿份 7,946.88万份 7,252.3万份 694.57万份 0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,149.79万元 0.81% -7.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,769.48万元 5.46% 2%
其他资产 13.35亿元 93.74% -0.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.62万 497.99万 0.35%
中信证券 4.09万 97.38万 0.07%
安信信托 10.21万 51.56万 0.04%
中国太保 1.62万 59.27万 0.04%
海通证券 4.2万 59.6万 0.04%
海油发展 10.24万 36.34万 0.03%
华泰证券 1.89万 42.18万 0.03%
国泰君安 2.34万 42.94万 0.03%
招商证券 1.48万 25.29万 0.02%
新华保险 4,400 24.21万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,103.06万 0.78%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 6.42万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 70 7,689.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.9830 4.02%
环保B级 0.4790 3.90%
白酒B 1.0143 3.27%
互联B 1.0350 2.99%
券商B级 0.9070 2.95%
证券B基 0.9000 2.86%
军工股B 0.6900 2.83%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
恒生M类 0.9439 2.32%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.2177 2.41%
互联美元A 0.1384 2.29%
易50联接C 0.9713 2.26%
易50联接A 0.9788 2.26%
互联美元C 0.1373 2.23%
易原油C汇 0.1500 2.18%
易原油A汇 0.1518 2.15%
原油基金 1.0734 2.15%
易原油C 1.0608 2.15%
225ETF 1.0684 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
南方金砖 1.1410 2.52%
恒生M类 0.9439 2.32%
互联美元A 0.1384 2.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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