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易方达沪深300非银ETF联接A (非银联接A 000950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1042

-0.0149 -1.33%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.1042 -1.33%
2021-03-03 1.1191 2.61%
2021-03-02 1.0906 -1.24%
2021-03-01 1.1043 -0.62%
2021-02-26 1.1112 -2.09%
2021-02-25 1.1349 1.76%
2021-02-24 1.1153 -0.79%
2021-02-23 1.1242 0.52%
2021-02-22 1.1184 -2.10%

购买指南

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  • 2014-12-29
  • 偏股型基金
  • 20.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接A 基金简称 非银联接A 基金代码 000950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-12-29 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 13.42亿份 总净资产 20.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% 1.67% -8.60% -1.83% 7.09% -5.66%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-12-18 任职天数: 6年79天
任职收益: 10.42% 同期上证: 14.59%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 13.42亿份 2.75亿份 8.45亿份 -5.7亿份 -29.80%
2020-09-30 19.12亿份 10.77亿份 10.15亿份 6,158.28万份 3.33%
2020-06-30 18.51亿份 5.45亿份 1.89亿份 3.56亿份 23.82%
2020-03-31 14.95亿份 3.94亿份 5.32亿份 -1.38亿份 -8.46%
2019-12-31 16.33亿份 3.64亿份 2.97亿份 6,756.35万份 4.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 404.93万元 0.19% -96.14%
债券 100.6万元 0.05% --
存款与备付金 1.36亿元 6.50% -9.07%
其他资产 19.49亿元 93.26% -11.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金公司 2.5万 171.44万 0.08%
中国平安 1万 87.39万 0.04%
中信证券 7,900 23.23万 0.01%
中国太保 3,001 11.52万 0.01%
海通证券 7,200 9.26万 0.00%
招商证券 3,500 8.17万 0.00%
国泰君安 4,200 7.36万 0.00%
中国人寿 1,600 6.14万 0.00%
华泰证券 5,500 9.91万 0.00%
步科股份 2,771 8.67万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 386.73万 0.19%
制造业 16.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 1.01万 100.6万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.6万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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