基金名称 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 基金简称 | 非银联接A | 基金代码 | 000950 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2014-12-29 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 余海燕 |
总份额 | 13.42亿份 | 总净资产 | 20.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.71% | 1.67% | -8.60% | -1.83% | 7.09% | -5.66% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
余海燕: | 硕士 | 任职日期: | 2014-12-18 | 任职天数: | 6年79天 |
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任职收益: | 10.42% | 同期上证: | 14.59% | ||
简历: | 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 13.42亿份 | 2.75亿份 | 8.45亿份 | -5.7亿份 | -29.80% |
2020-09-30 | 19.12亿份 | 10.77亿份 | 10.15亿份 | 6,158.28万份 | 3.33% |
2020-06-30 | 18.51亿份 | 5.45亿份 | 1.89亿份 | 3.56亿份 | 23.82% |
2020-03-31 | 14.95亿份 | 3.94亿份 | 5.32亿份 | -1.38亿份 | -8.46% |
2019-12-31 | 16.33亿份 | 3.64亿份 | 2.97亿份 | 6,756.35万份 | 4.32% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 404.93万元 | 0.19% | -96.14% |
债券 | 100.6万元 | 0.05% | -- |
存款与备付金 | 1.36亿元 | 6.50% | -9.07% |
其他资产 | 19.49亿元 | 93.26% | -11.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中金公司 | 2.5万 | 171.44万 | 0.08% |
中国平安 | 1万 | 87.39万 | 0.04% |
中信证券 | 7,900 | 23.23万 | 0.01% |
中国太保 | 3,001 | 11.52万 | 0.01% |
海通证券 | 7,200 | 9.26万 | 0.00% |
招商证券 | 3,500 | 8.17万 | 0.00% |
国泰君安 | 4,200 | 7.36万 | 0.00% |
中国人寿 | 1,600 | 6.14万 | 0.00% |
华泰证券 | 5,500 | 9.91万 | 0.00% |
步科股份 | 2,771 | 8.67万 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 386.73万 | 0.19% |
制造业 | 16.64万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 1.01万 | 100.6万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 100.6万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒中现钞 | 0.1928 | 2.55% |
恒中现汇 | 0.1928 | 2.55% |
易原油C | 0.6756 | 1.73% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
黄金A美元 | 0.1180 | 1.72% |
黄金C美元 | 0.1180 | 1.72% |
易基亚洲 | 1.7020 | 1.49% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
易基动能(QDII)C | 1.1929 | 1.37% |
易基动能(QDII)A | 1.1948 | 1.36% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |