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东吴鼎元债券A (东吴鼎元A 000958) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9580

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2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 0.9580 0.00%
2020-02-20 0.9580 0.21%
2020-02-19 0.9560 -0.10%
2020-02-18 0.9570 0.21%
2020-02-17 0.9550 0.32%
2020-02-14 0.9520 0.11%
2020-02-13 0.9510 0.00%
2020-02-12 0.9510 0.21%
2020-02-11 0.9490 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 418.54万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎元债券A 基金简称 东吴鼎元A 基金代码 000958
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 2.74万份 总净资产 418.54万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 2.79% 8.62% -0.31% 1.16% 4.81%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

邵笛: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 325天
任职收益: 2.35% 同期上证: -4.32%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.74万份 -- 2,998.16份 -- -9.85%
2019-09-30 3.04万份 -- 4.93万份 -- -61.83%
2019-06-30 7.97万份 -- 1.76万份 -- -18.11%
2019-03-31 9.73万份 9.68万份 2,516.22万份 -2,506.55万份 -99.61%
2018-12-31 2,516.28万份 6.68万份 1.18万份 5.51万份 0.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.26万元 2.28% 112%
债券 390.43万元 86.76% -6.63%
存款与备付金 8,843.15元 0.20% -6.22%
其他资产 48.44万元 10.76% -0.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:450.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 2,000 6.13万 1.46%
紫光国微 600 3.05万 0.73%
北方稀土 1,000 1.08万 0.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.26万 2.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.2万 271.7万 64.92%
16中油01 4,000 39.93万 9.54%
16华能01 3,000 30.09万 7.19%
国开1704 2,370 23.84万 5.70%
18国君G2 2,000 20.31万 4.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 363.46万 86.84%
可转债 3.14万 0.75%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴安盈 1.1490 2.50%
东吴国改 0.9660 2.44%
东吴嘉禾 0.9956 2.31%
东吴经济 0.9710 2.21%
东吴三角C 1.1655 2.09%
东吴三角A 1.1808 2.09%
东吴动力 1.0359 1.90%
东吴产业 2.2710 1.84%
东吴轮动 0.8670 1.71%
东吴互联A 1.2080 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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