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东吴鼎元债券C (东吴鼎元C 000959) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9490

-0.0010 -0.11%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 0.9490 -0.11%
2020-02-25 0.9500 -0.11%
2020-02-24 0.9510 0.21%
2020-02-21 0.9490 0.00%
2020-02-20 0.9490 0.21%
2020-02-19 0.9470 -0.11%
2020-02-18 0.9480 0.21%
2020-02-17 0.9460 0.32%
2020-02-14 0.9430 0.11%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 418.54万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎元债券C 基金简称 东吴鼎元C 基金代码 000959
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 459.08万份 总净资产 418.54万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 2.26% 8.09% -0.94% 0.32% 4.75%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

邵笛: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 331天
任职收益: 1.71% 同期上证: -5.95%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 459.08万份 -- 1.01万份 -- -0.22%
2019-09-30 460.09万份 -- 1.38万份 -- -0.30%
2019-06-30 461.47万份 -- 301万份 -- -39.48%
2019-03-31 762.47万份 6.6万份 134.64万份 -128.04万份 -14.38%
2018-12-31 890.51万份 2.3万份 2.43万份 -1,301.96份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.26万元 2.28% 112%
债券 390.43万元 86.76% -6.63%
存款与备付金 8,843.15元 0.20% -6.22%
其他资产 48.44万元 10.76% -0.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:450.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 2,000 6.13万 1.46%
紫光国微 600 3.05万 0.73%
北方稀土 1,000 1.08万 0.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.26万 2.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.2万 271.7万 64.92%
16中油01 4,000 39.93万 9.54%
16华能01 3,000 30.09万 7.19%
国开1704 2,370 23.84万 5.70%
18国君G2 2,000 20.31万 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 363.46万 86.84%
可转债 3.14万 0.75%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化 1.2310 0.94%
东吴鼎利 0.9310 0.11%
东吴鼎泰 1.0416 0.03%
东吴悦秀C 1.0604 0.01%
东吴悦秀A 1.0616 0.00%
可转债A 1.0110 0.00%
东吴增C 1.2540 0.00%
东吴增A 1.2700 0.00%
东吴鼎元A 0.9580 -0.10%
东吴鼎元C 0.9490 -0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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