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东吴鼎元债券C (东吴鼎元C 000959) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.6132

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.6132 -25.96%
2020-07-06 0.8282 -0.01%
2020-07-03 0.8283 -3.62%
2020-07-02 0.8594 0.00%
2020-07-01 0.8594 0.01%
2020-06-30 0.8593 -0.01%
2020-06-29 0.8594 -0.02%
2020-06-24 0.8596 0.00%
2020-06-23 0.8596 -0.03%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 393.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎元债券C 基金简称 东吴鼎元C 基金代码 000959
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 456.04万份 总净资产 393.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -28.64% -35.82% -36.78% -32.76% -34.28% -32.32%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 456.24万份 -- 2.1万份 -- -0.46%
2020-03-31 458.34万份 -- 7,395.57份 -- -0.16%
2019-12-31 459.08万份 -- 1.01万份 -- -0.22%
2019-09-30 460.09万份 -- 1.38万份 -- -0.30%
2019-06-30 461.47万份 -- 301万份 -- -39.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 366.54万元 86.03% -11.22%
存款与备付金 3.32万元 0.78% 20.37%
其他资产 56.17万元 13.19% 3.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:426.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 2,000 7.88万 1.78%
正海磁材 9,000 7.73万 1.74%
中信证券 3,000 6.65万 1.50%
中国平安 500 3.46万 0.78%
利亚德 5,000 3.15万 0.71%
五矿稀土 1,000 9,990 0.23%
天顺风能 1,000 5,060 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.38万 2.79%
金融业 10.11万 2.28%
卫生和社会工作 7.88万 1.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.2万 244.9万 62.30%
16华能01 3,000 30.2万 7.68%
16中油01 3,000 30.09万 7.66%
18国君G2 2,000 20.3万 5.17%
15国盛EB 1,600 16.01万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.11万 3.84%
企业债 325.5万 82.80%
可转债 16.01万 4.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取 1.7202 0.10%
东吴医疗 1.2494 0.10%
东吴安鑫 1.2093 0.02%
东吴优化 1.5605 0.01%
东吴鼎泰 1.0033 0.01%
东吴悦秀C 1.0520 0.01%
东吴悦秀A 1.0536 0.01%
东吴国改 1.0307 -0.02%
东吴转债 1.0901 -0.03%
东吴优益A 1.0438 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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