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招商医药健康产业股票 (招商医药 000960) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.7480

0.0280 1.03%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 2.7480 1.03%
2020-09-17 2.7200 -0.80%
2020-09-16 2.7420 -2.11%
2020-09-15 2.8010 1.78%
2020-09-14 2.7520 -0.40%
2020-09-11 2.7630 1.77%
2020-09-10 2.7150 -0.04%
2020-09-09 2.7160 -5.27%
2020-09-08 2.8670 -0.21%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 偏股型基金
  • 22.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商医药健康产业股票 基金简称 招商医药 基金代码 000960
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
总份额 8.35亿份 总净资产 22.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -8.26% 5.63% 56.86% 80.49% 72.48%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

李佳存: 硕士 任职日期: 2014-12-31 任职天数: 5年263天
任职收益: 172.00% 同期上证: 3.20%
简历: 李佳存先生:中国国籍,经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日起至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.35亿份 5.65亿份 3.19亿份 2.46亿份 41.74%
2020-03-31 5.89亿份 4.05亿份 3.96亿份 970.1万份 1.67%
2019-12-31 5.8亿份 2.09亿份 1.71亿份 3,850.55万份 7.12%
2019-09-30 5.41亿份 1.12亿份 2.98亿份 -1.85亿份 -25.53%
2019-06-30 7.26亿份 9,869.75万份 1.41亿份 -4,279.29万份 -5.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.3亿元 87.16% 110.22%
债券 1.12亿元 4.81% 116.1%
存款与备付金 8,287.39万元 3.56% 120.8%
其他资产 1.04亿元 4.47% 14.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:23.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大参林 228.5万 1.86亿 8.28%
健帆生物 263.51万 1.83亿 8.18%
华大基因 72.3万 1.13亿 5.03%
迪安诊断 305.83万 1.08亿 4.82%
华兰生物 207.6万 1.04亿 4.64%
药明康德 103.64万 1亿 4.47%
泰格医药 96.74万 9,855.57万 4.40%
英科医疗 75.19万 9,608.81万 4.29%
智飞生物 88.15万 8,827.76万 3.94%
万泰生物 52.32万 8,633.39万 3.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.54亿 55.97%
科学研究和技术服务业 2.95亿 13.17%
批发和零售业 2.63亿 11.74%
卫生和社会工作 2.16亿 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 139.78万 0.06%
金融业 18.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 5.51万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 108.59万 1.09亿 4.85%
益丰转债 2.44万 324.87万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.09亿 4.85%
企业债 -- --%
可转债 324.87万 0.15%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
工银国家 1.6730 3.53%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
易基金融 1.1865 3.28%
工银升级A 1.2165 3.19%
工银升级C 1.2093 3.18%
华商改革 1.7687 2.81%
汇丰价值 1.7835 2.81%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.5750 8.08%
煤炭B 0.7862 7.38%
地产B端 0.9626 6.17%
券商分级 1.3046 4.74%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%
银行B端 1.2050 3.68%
煤炭分级 0.9102 3.07%
地产分级 0.9858 2.92%
白酒B 0.9892 2.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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