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招商医药健康产业股票 (招商医药 000960) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9070

0.0160 0.85%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.9070 0.85%
2020-04-02 1.8910 1.78%
2020-04-01 1.8580 -1.28%
2020-03-31 1.8820 1.62%
2020-03-30 1.8520 -1.91%
2020-03-27 1.8880 -0.68%
2020-03-26 1.9010 2.20%
2020-03-25 1.8600 4.32%
2020-03-24 1.7830 2.24%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 偏股型基金
  • 9.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商医药健康产业股票 基金简称 招商医药 基金代码 000960
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
总份额 5.8亿份 总净资产 9.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 0.48% 19.99% 20.22% 47.27% 19.91%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李佳存: 硕士 任职日期: 2014-12-31 任职天数: 5年95天
任职收益: 89.10% 同期上证: -14.55%
简历: 李佳存先生:中国国籍,硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日起至今)、招商康泰养老混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日起至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月18日至今)以及招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.8亿份 2.09亿份 1.71亿份 3,850.55万份 7.12%
2019-09-30 5.41亿份 1.12亿份 2.98亿份 -1.85亿份 -25.53%
2019-06-30 7.26亿份 9,869.75万份 1.41亿份 -4,279.29万份 -5.56%
2019-03-31 7.69亿份 1.01亿份 1.31亿份 -3,003.64万份 -3.76%
2018-12-31 7.99亿份 8,684.71万份 6,375.68万份 2,309.03万份 2.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.12亿元 87.58% 5.19%
债券 4,537.26万元 4.89% 1.92%
存款与备付金 3,672.65万元 3.96% 100.72%
其他资产 3,310.13万元 3.57% 32.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 129.2万 8,158.79万 8.93%
健帆生物 109.15万 7,841.08万 8.58%
大参林 139.41万 7,284.31万 7.97%
欧普康视 132.28万 6,260.7万 6.85%
安图生物 56.42万 5,437.66万 5.95%
益丰药房 65.47万 4,794万 5.24%
长春高新 10.64万 4,757.6万 5.21%
片仔癀 35.92万 3,946.65万 4.32%
卫宁健康 255.43万 3,826.38万 4.19%
凯莱英 26.98万 3,493.91万 3.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.98亿 54.50%
卫生和社会工作 1.42亿 15.56%
批发和零售业 1.31亿 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,066.64万 4.45%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 44.39万 4,442.06万 4.86%
鸿达转债 2,730 27.3万 0.03%
木森转债 2,120 21.2万 0.02%
明阳转债 1,890 18.9万 0.02%
淮矿转债 1,530 15.3万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,442.06万 4.86%
企业债 -- --%
可转债 95.2万 0.10%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈龙头A 1.0170 2.37%
宝盈龙头C 1.0168 2.35%
行健宏扬 1.1279 1.61%
建银国策 9.5700 1.59%
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%
太科对冲 8.9700 1.13%
华商医疗 1.0400 1.09%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商金砖 0.9020 1.81%
招商医药 1.9070 0.85%
招商普盛 0.8805 0.70%
生物药B 1.0174 0.69%
招商丰韵C 1.3627 0.64%
招商丰韵A 1.3740 0.64%
消费ETF 5.5354 0.52%
招商先锋 1.1664 0.52%
招商联接C 1.7068 0.49%
招商联接A 1.7299 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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