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招商医药健康产业股票 (招商医药 000960) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6490

0.0020 0.12%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.6490 0.12%
2019-10-17 1.6470 0.24%
2019-10-16 1.6430 1.48%
2019-10-15 1.6190 -0.98%
2019-10-14 1.6350 -0.06%
2019-10-11 1.6360 -0.18%
2019-10-10 1.6390 3.67%
2019-10-09 1.5810 -0.44%
2019-10-08 1.5880 0.95%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 偏股型基金
  • 9.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商医药健康产业股票 基金简称 招商医药 基金代码 000960
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
总份额 7.26亿份 总净资产 9.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 7.36% 28.03% 31.39% 75.24% 73.40%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

李佳存: 硕士 任职日期: 2014-12-31 任职天数: 4年186天
任职收益: 36.90% 同期上证: -6.78%
简历: 李佳存先生:中国国籍,硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日起至今)、招商康泰养老混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日起至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月18日至今)以及招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.26亿份 9,869.75万份 1.41亿份 -4,279.29万份 -5.56%
2019-03-31 7.69亿份 1.01亿份 1.31亿份 -3,003.64万份 -3.76%
2018-12-31 7.99亿份 8,684.71万份 6,375.68万份 2,309.03万份 2.97%
2018-09-30 7.76亿份 2.43亿份 1.16亿份 1.27亿份 19.63%
2018-06-30 6.49亿份 1.92亿份 1.58亿份 3,323.18万份 5.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.64亿元 87.56% -0.74%
债券 5,113.83万元 5.18% 0.1%
存款与备付金 2,049.51万元 2.08% 9.08%
其他资产 5,110.5万元 5.18% -10.08%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 124.7万 9,614.37万 9.90%
长春高新 28.35万 9,583.45万 9.87%
健帆生物 149.14万 9,298.65万 9.57%
欧普康视 163.71万 5,827.99万 6.00%
益丰药房 77.25万 5,406.64万 5.57%
大参林 112.05万 5,042.16万 5.19%
卫宁健康 282.03万 3,999.22万 4.12%
一心堂 135.12万 3,849.57万 3.96%
通策医疗 41.73万 3,696.77万 3.81%
药石科技 57.23万 3,567.05万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.22亿 53.79%
批发和零售业 1.43亿 14.72%
卫生和社会工作 1.33亿 13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,003.18万 4.12%
科学研究和技术服务业 2,524.27万 2.60%
采矿业 36.34万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 50.9万 5,085.73万 5.24%
环境转债 2,810 28.1万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,085.73万 5.24%
企业债 -- --%
可转债 28.1万 0.03%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方分派 0.8205 0.58%
亚太BM2美元 9.6239 0.57%
亚太BC美元 9.8463 0.57%
东方累算 0.9158 0.57%
亚太BM2港元 9.6176 0.57%
亚太BC港元 9.8435 0.56%
建银国策 9.6700 0.42%
亚股派息 9.4500 0.32%
亚洲美元 9.4900 0.32%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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