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前海开源大安全混合 (前海安全 000969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2530

0.0170 1.38%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.2530 1.38%
2020-02-19 1.2360 -0.88%
2020-02-18 1.2470 1.14%
2020-02-17 1.2330 5.66%
2020-02-14 1.1670 0.17%
2020-02-13 1.1650 -1.02%
2020-02-12 1.1770 1.73%
2020-02-11 1.1570 -0.17%
2020-02-10 1.1590 0.52%

购买指南

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  • 2015-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源大安全混合 基金简称 前海安全 基金代码 000969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-15 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 2.42亿份 总净资产 2.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.55% 3.98% 16.88% 19.22% 32.03% 11.08%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2018-05-07 任职天数: 1年290天
任职收益: 18.54% 同期上证: -3.40%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.42亿份 4,005.8万份 3,443.44万份 562.37万份 2.38%
2019-09-30 2.36亿份 3,147.81万份 3,966.36万份 -818.55万份 -3.35%
2019-06-30 2.45亿份 691.38万份 1,313.54万份 -622.16万份 -2.48%
2019-03-31 2.51亿份 375.78万份 1,262.47万份 -886.69万份 -3.41%
2018-12-31 2.6亿份 245.24万份 2,522.85万份 -2,277.61万份 -8.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.55亿元 92.78% 6.6%
债券 1,432.06万元 5.21% 2.72%
存款与备付金 513.49万元 1.87% 199.34%
其他资产 40.18万元 0.15% -63.42%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 70.01万 2,212.3万 8.10%
航天电器 82.26万 2,185.71万 8.00%
中航光电 55.73万 2,176.91万 7.97%
中直股份 45.51万 2,171.2万 7.95%
中航电测 187.9万 2,138.28万 7.83%
海格通信 197.14万 2,135.08万 7.82%
启明星辰 62.79万 2,122.32万 7.77%
立讯精密 34.31万 1,252.32万 4.59%
海康威视 38.21万 1,251万 4.58%
三安光电 65.66万 1,205.49万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.34亿 85.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,146.59万 7.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 14.31万 1,432.06万 5.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,432.06万 5.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
天治核心 0.5891 4.52%
中海量化 1.4010 4.40%
银华恒利A 1.7340 4.21%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
前海优势C 1.4900 4.41%
前海优势A 1.3580 4.38%
健康分级B 1.1920 3.47%
前海景鑫C 1.7439 3.47%
前海景鑫A 1.7469 3.47%
前海多元A 1.4949 3.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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