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前海开源大安全混合 (前海安全 000969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0610

0.0090 0.86%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.0610 0.86%
2019-11-13 1.0520 0.57%
2019-11-12 1.0460 -0.19%
2019-11-11 1.0480 -2.69%
2019-11-08 1.0770 -0.83%
2019-11-07 1.0860 -0.18%
2019-11-06 1.0880 1.02%
2019-11-05 1.0770 0.75%
2019-11-04 1.0690 0.09%

购买指南

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  • 2015-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源大安全混合 基金简称 前海安全 基金代码 000969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-15 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 2.36亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.30% -3.19% 4.53% 11.10% 16.47% 20.16%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2018-05-07 任职天数: 1年191天
任职收益: -0.47% 同期上证: -7.23%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.36亿份 3,147.81万份 3,966.36万份 -818.55万份 -3.35%
2019-06-30 2.45亿份 691.38万份 1,313.54万份 -622.16万份 -2.48%
2019-03-31 2.51亿份 375.78万份 1,262.47万份 -886.69万份 -3.41%
2018-12-31 2.6亿份 245.24万份 2,522.85万份 -2,277.61万份 -8.06%
2018-09-30 2.82亿份 2,191.82万份 843.17万份 1,348.66万份 5.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.39亿元 93.46% 10.33%
债券 1,394.16万元 5.44% 3.65%
存款与备付金 171.54万元 0.67% -79.68%
其他资产 109.83万元 0.43% 427.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 55.36万 2,279.82万 8.95%
航天电器 70.8万 1,838.03万 7.21%
景嘉微 27.01万 1,474.75万 5.79%
中直股份 32.55万 1,462.15万 5.74%
三安光电 98.64万 1,388.83万 5.45%
中航机电 210.74万 1,371.89万 5.38%
四创电子 27.27万 1,357.23万 5.33%
启明星辰 41.69万 1,333.25万 5.23%
中航电测 109.46万 1,197.47万 4.70%
海格通信 117.27万 1,149.29万 4.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.26亿 88.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,333.25万 5.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 13.94万 1,394.16万 5.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,394.16万 5.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件C 1.4355 2.03%
前海硬件A 1.1972 2.03%
健康分级B 1.0500 1.94%
中航军B 0.8890 1.72%
前海精选 1.5350 1.45%
前海策略 0.9597 1.30%
前海稀缺C 1.4820 1.16%
前海稀缺A 1.4140 1.14%
前海龙头 1.1690 1.12%
前海国家 1.7990 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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