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前海开源大安全混合 (前海安全 000969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6990

-0.0230 -1.34%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.6990 -1.34%
2020-08-10 1.7220 -0.29%
2020-08-07 1.7270 -0.23%
2020-08-06 1.7310 0.93%
2020-08-05 1.7150 0.94%
2020-08-04 1.6990 -0.41%
2020-08-03 1.7060 2.52%
2020-07-31 1.6640 1.34%
2020-07-30 1.6420 -0.12%

购买指南

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  • 2015-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源大安全混合 基金简称 前海安全 基金代码 000969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-15 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 1.62亿份 总净资产 2.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 5.99% 37.79% 46.85% 70.75% 50.62%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2018-05-07 任职天数: 2年97天
任职收益: 62.91% 同期上证: 6.49%
简历: 谢屹先生:德国籍,慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.62亿份 995.62万份 3,181.19万份 -2,185.57万份 -11.92%
2020-03-31 1.83亿份 1,394.79万份 7,262.33万份 -5,867.54万份 -24.24%
2019-12-31 2.42亿份 4,005.8万份 3,443.44万份 562.37万份 2.38%
2019-09-30 2.36亿份 3,147.81万份 3,966.36万份 -818.55万份 -3.35%
2019-06-30 2.45亿份 691.38万份 1,313.54万份 -622.16万份 -2.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.13亿元 93.26% 12.45%
债券 1,130.79万元 4.95% -0.6%
存款与备付金 275.35万元 1.21% 119.44%
其他资产 131.19万元 0.57% 45.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 59.91万 1,573.84万 6.97%
迈克生物 21.56万 1,255.44万 5.56%
长春高新 2.68万 1,166.6万 5.17%
立讯精密 22.65万 1,163.28万 5.15%
航天电器 31.17万 1,140.28万 5.05%
亿纬锂能 23.67万 1,132.53万 5.02%
信维通信 20.18万 1,069.94万 4.74%
中航光电 25.91万 1,062.67万 4.71%
恩捷股份 15.5万 1,019.75万 4.52%
启明星辰 23.9万 1,005.5万 4.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.87亿 82.87%
金融业 1,573.84万 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,006.71万 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.29万 1,130.79万 5.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海龙头 1.5960 1.59%
前海50 0.9156 1.53%
前海聚瑞 1.4437 0.76%
前海机遇 1.0070 0.60%
前海消费A 1.9034 0.26%
前海消费C 1.8971 0.25%
前海惠泽 1.0011 0.05%
前海鼎欣A 1.0439 0.04%
前海鼎欣C 1.0419 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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