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前海开源大安全混合 (前海安全 000969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9850

-0.0890 -4.29%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.9850 -4.29%
2021-03-03 2.0740 1.57%
2021-03-02 2.0420 -0.29%
2021-03-01 2.0480 2.61%
2021-02-26 1.9960 -1.96%
2021-02-25 2.0360 0.44%
2021-02-24 2.0270 -3.20%
2021-02-23 2.0940 -0.10%
2021-02-22 2.0960 -3.90%

购买指南

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  • 2015-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源大安全混合 基金简称 前海安全 基金代码 000969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-15 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 1.08亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.50% -6.81% 6.78% 13.69% 59.57% -1.83%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2018-05-07 任职天数: 2年303天
任职收益: 87.80% 同期上证: 11.70%
简历: 谢屹先生:德国籍,慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.08亿份 1,374.47万份 3,346.59万份 -1,972.12万份 -15.42%
2020-09-30 1.28亿份 3,431.77万份 6,795.6万份 -3,363.83万份 -20.83%
2020-06-30 1.62亿份 995.62万份 3,181.19万份 -2,185.57万份 -11.92%
2020-03-31 1.83亿份 1,394.79万份 7,262.33万份 -5,867.54万份 -24.24%
2019-12-31 2.42亿份 4,005.8万份 3,443.44万份 562.37万份 2.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.06亿元 93.26% 3.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,407.79万元 6.37% -18.47%
其他资产 82.61万元 0.37% 83.24%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 17.07万 1,336.12万 6.11%
亿纬锂能 16.35万 1,332.39万 6.09%
恩捷股份 9.34万 1,323.9万 6.05%
立讯精密 23.49万 1,318.48万 6.03%
贵州茅台 5,700 1,138.86万 5.21%
五粮液 3.79万 1,106.11万 5.06%
泸州老窖 4.88万 1,104.11万 5.05%
晨光文具 12.47万 1,104.43万 5.05%
长春高新 2.45万 1,099.83万 5.03%
万孚生物 12.18万 1,086.6万 4.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.9亿 86.72%
金融业 1,631.31万 7.46%
水利、环境和公共设施管理业 14.58万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.48万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.45万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.29万 1,130.79万 5.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.6672 0.89%
前海惠盈 1.0084 0.07%
前海惠泽 1.0142 0.05%
前海乾利 1.0469 0.05%
前海鼎欣C 1.0531 0.02%
前海鼎欣A 1.0556 0.02%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海乾盛A 1.0126 -0.01%
前海1-3国开A 1.0382 -0.02%
前海1-3国开C 1.0143 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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