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东方红睿元混合 (东方睿元 000970) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.3470

-0.0470 -1.96%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 2.3470 -1.96%
2019-07-05 2.3940 1.70%
2019-06-30 2.3540 0.00%
2019-06-28 2.3540 1.29%
2019-06-21 2.3240 4.68%
2019-06-14 2.2200 2.45%
2019-06-06 2.1670 -2.21%
2019-05-31 2.2160 2.36%
2019-05-24 2.1650 -3.56%

购买指南

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  • 2015-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 8.92亿
  • 认购结束未开通申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红睿元混合 基金简称 东方睿元 基金代码 000970
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-08 基金公司 东证资管 基金经理 韩冬
总份额 3.79亿份 总净资产 8.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为三年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.96% 8.31% -3.26% 26.11% 10.34% 30.39%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

韩冬: 硕士 任职日期: 2017-01-10 任职天数: 2年175天
任职收益: 53.76% 同期上证: -4.63%
简历: 韩冬先生:中国国籍,清华大学自动化系硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月至2017年4月12日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月10日起任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月27日起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.79亿份 -- 2.93亿份 -- -43.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.78亿元 86.35% 24.91%
债券 183.42万元 0.20% 20.31%
存款与备付金 1.2亿元 13.32% 94.35%
其他资产 113.04万元 0.13% 953.73%
报告期:2019-03-31 资产总值:9.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 382.99万 9,251.97万 10.33%
海康威视 237.95万 8,345.06万 9.32%
美的集团 152.29万 7,421.26万 8.29%
伊利股份 237.93万 6,926.02万 7.73%
分众传媒 831.85万 5,201.69万 5.81%
万科A 125.45万 3,853.85万 4.30%
中国国航 294.96万 3,197.37万 3.57%
福耀玻璃 118.94万 2,893.72万 3.23%
景旺电子 41.75万 2,717.95万 3.04%
重庆啤酒 76.31万 2,693.67万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.99亿 66.88%
房地产业 5,832.32万 6.51%
租赁和商务服务业 5,201.69万 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 3,197.37万 3.57%
金融业 2,019.98万 2.26%
文化、体育和娱乐业 1,690.17万 1.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
景旺转债 1.42万 183.42万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 183.42万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
大成景阳 0.7070 2.17%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方沪港 1.6940 0.89%
东方优势 1.3700 0.29%
东方京东 1.2920 0.23%
东证睿泽 0.9874 0.19%
东方优势 1.6580 0.12%
东方收益C 1.0390 0.10%
东方动力 2.2350 0.09%
东方配置A 1.0516 0.09%
东方纯债 1.1043 0.08%
东方配置C 1.0454 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
白酒分级 0.9607 14.17%
宝盈互联 1.1550 13.25%
宝盈智能A 1.1601 12.81%
交银成长30 1.1750 12.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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