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东方红睿元混合 (东方睿元 000970) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.9120

0.0510 2.74%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.9120 2.74%
2019-01-11 1.8610 4.90%
2019-01-04 1.7740 -1.44%
2018-12-31 1.8000 0.00%
2018-12-28 1.8000 0.22%
2018-12-21 1.7960 -4.92%
2018-12-14 1.8890 0.75%
2018-12-07 1.8750 0.21%
2018-11-30 1.8710 0.38%

购买指南

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  • 2015-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 6.82亿
  • 认购结束未开通申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红睿元混合 基金简称 东方睿元 基金代码 000970
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-08 基金公司 东证资管 基金经理 韩冬
总份额 3.79亿份 总净资产 6.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为三年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.90% -0.75% -9.35% -12.51% -24.72% 3.39%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

韩冬: 硕士 任职日期: 2017-01-10 任职天数: 2年8天
任职收益: 21.55% 同期上证: -17.89%
简历: 韩冬先生:中国国籍,清华大学自动化系硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月至2017年4月12日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月10日起任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月27日起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.79亿份 -- 2.93亿份 -- -43.64%
2017-12-31 6.72亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 6.72亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7亿元 89.65% -5.64%
债券 165.09万元 0.21% --
存款与备付金 7,907.94万元 10.13% -25.76%
其他资产 7.49万元 0.01% -71.75%
报告期:2018-09-30 资产总值:7.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 437.03万 6,738.94万 8.67%
海康威视 229.83万 6,605.39万 8.50%
伊利股份 243.32万 6,248.4万 8.04%
美的集团 146.62万 6,168.45万 7.94%
分众传媒 602.4万 5,083.69万 6.54%
三环集团 180.45万 3,751.57万 4.83%
扬农化工 69.69万 3,230.81万 4.16%
福耀玻璃 118.94万 3,026.92万 3.89%
海大集团 135.27万 2,940.7万 3.78%
景旺电子 53.5万 2,909.09万 3.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.81亿 74.79%
租赁和商务服务业 5,083.69万 6.54%
房地产业 4,112.52万 5.29%
文化、体育和娱乐业 1,706.22万 2.20%
金融业 637.81万 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 281.73万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
景旺转债 1.42万 165.09万 0.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 165.09万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 1.9120 2.74%
东证睿华 1.0655 1.82%
东方优势 1.3960 1.75%
东方产业 2.7090 1.57%
东方沪港 1.4180 1.50%
东证睿丰 1.2210 1.50%
东证睿玺 0.8251 1.46%
东证睿满 1.0610 1.43%
东证睿泽 0.8467 1.27%
东方京东 1.2040 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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