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东方红睿元混合 (东方睿元 000970) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:4.0880

0.0950 2.38%
2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-20 4.0880 2.38%
2020-11-13 3.9930 -1.43%
2020-11-06 4.0510 6.47%
2020-10-30 3.8050 2.23%
2020-10-23 3.7220 -0.53%
2020-10-16 3.7420 2.16%
2020-10-09 3.6630 1.67%
2020-09-30 3.6030 1.61%
2020-09-25 3.5460 -2.74%

购买指南

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  • 2015-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 13.64亿
  • 认购结束未开通申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红睿元混合 基金简称 东方睿元 基金代码 000970
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-08 基金公司 东证资管 基金经理 韩冬
总份额 3.79亿份 总净资产 13.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为三年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% 9.25% 18.25% 46.84% 51.97% 43.59%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

韩冬: 硕士 任职日期: 2017-01-10 任职天数: 3年321天
任职收益: 167.02% 同期上证: 6.58%
简历: 韩冬先生:中国国籍,清华大学自动化系硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月至2017年4月12日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月10日起任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月27日起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3.79亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.79亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.96亿元 94.85% 24.55%
债券 266.46万元 0.20% --
存款与备付金 6,757.51万元 4.95% -31.45%
其他资产 11.66万元 0.01% -70.24%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 359.17万 1.37亿 10.03%
万科A 458.64万 1.29亿 9.42%
美的集团 174.74万 1.27亿 9.30%
分众传媒 1,555.39万 1.26亿 9.20%
伊利股份 258.84万 9,965.18万 7.30%
立讯精密 144.05万 8,019.31万 5.88%
尚品宅配 109.19万 6,639.05万 4.87%
华鲁恒升 267.07万 6,543.11万 4.80%
华域汽车 216.93万 5,401.53万 3.96%
贵州茅台 2.77万 4,621.75万 3.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.66亿 63.51%
房地产业 1.29亿 9.42%
租赁和商务服务业 1.26亿 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,395.02万 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 5,352.85万 3.92%
金融业 4,459.33万 3.27%
文化、体育和娱乐业 2,155.29万 1.58%
批发和零售业 173.9万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
景20转债 2.24万 266.46万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 266.46万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 4.0880 2.38%
东方智逸 1.4710 1.41%
东证积极 1.1239 0.78%
东证平衡 1.0889 0.57%
东方睿逸 1.7770 0.40%
东证核心A 1.1752 0.34%
东证核心C 1.1749 0.33%
东证明鉴 1.0004 0.31%
东证匠心 1.0305 0.30%
东证优质 1.0212 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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