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北信瑞丰现金添利货币A (北信添利A 000981) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5026

七日年化收益率:2.26%

2020/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-26 0.5026 1.93%
2020-02-25 0.4933 2.26%
2020-02-24 0.6771 2.26%
2020-02-23 0.9952 2.16%
2020-02-21 0.5006 2.15%
2020-02-20 0.4939 2.48%
2020-02-19 1.1180 2.48%
2020-02-18 0.4953 2.68%
2020-02-17 0.4929 2.67%
2020-02-16 0.9744 3.03%
2020-02-14 1.1249 3.05%
2020-02-13 0.4843 2.71%
2020-02-12 1.4916 2.72%
2020-02-11 0.4861 2.49%
2020-02-10 1.1561 2.51%
基金名称 北信瑞丰现金添利货币A 基金简称 北信添利A 基金代码 000981
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 北信瑞丰 基金经理 董鎏洋
总份额 2,493.19万份 总净资产 9.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.59% 1.19% 2.34% 0.36%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

董鎏洋: 硕士 任职日期: 2018-05-15 任职天数: 1年287天
任职收益: 4.65% 同期上证: -6.40%
简历: 董鎏洋女士:英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。入职以来,任高级信用评级研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,493.19万份 1,525.41万份 2,009.59万份 -484.17万份 -16.26%
2019-09-30 2,977.36万份 5,304.92万份 5,753.94万份 -449.02万份 -13.10%
2019-06-30 3,426.38万份 1,322.42万份 3,906.06万份 -2,583.64万份 -42.99%
2019-03-31 6,010.02万份 1.44亿份 1.41亿份 290.06万份 5.07%
2018-12-31 5,719.96万份 1.37亿份 1.05亿份 3,203.64万份 127.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.2亿元 76.42% -17.22%
存款与备付金 52.84万元 0.06% -84.52%
其他资产 2.22亿元 23.52% -46.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海证券CP010 60万 6,000.09万 6.49%
19渤海证券CP012 30万 3,000万 3.25%
19贴现国债42 30万 2,997.63万 3.24%
19渤海银行CD234 30万 2,997.18万 3.24%
19河南发电SCP001 20万 2,002.36万 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,994.95万 4.32%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.58 2.39%
北信添利B 0.57 2.17%
北信投宝A 0.52 2.14%
北信添利A 0.50 1.93%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.48 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
金元金通B 0.53 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.71 1.50%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.70 3.06%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
易基现金C 0.78 2.97%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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