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北信瑞丰现金添利货币B (北信添利B 000982) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5671

七日年化收益率:2.73%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-21 0.5671 2.39%
2020-02-20 0.5609 2.73%
2020-02-19 1.1838 2.72%
2020-02-18 0.5608 2.92%
2020-02-17 0.5585 2.92%
2020-02-16 1.1055 3.28%
2020-02-14 1.1905 3.30%
2020-02-13 0.5536 2.96%
2020-02-12 1.5573 2.97%
2020-02-11 0.5555 2.74%
2020-02-10 1.2220 2.76%
2020-02-09 1.1402 2.93%
2020-02-07 0.5702 2.93%
2020-02-06 0.5697 2.94%
2020-02-05 1.1264 2.95%
基金名称 北信瑞丰现金添利货币B 基金简称 北信添利B 基金代码 000982
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 北信瑞丰 基金经理 董鎏洋
总份额 8.99亿份 总净资产 9.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.31% 2.59% 0.37%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

董鎏洋: 硕士 任职日期: 2018-05-15 任职天数: 1年282天
任职收益: 5.05% 同期上证: -4.78%
简历: 董鎏洋女士:英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。入职以来,任高级信用评级研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.99亿份 4.97亿份 8.47亿份 -3.5亿份 -28.04%
2019-09-30 12.5亿份 7.42亿份 6.09亿份 1.33亿份 11.91%
2019-06-30 11.17亿份 10.45亿份 8.27亿份 2.18亿份 24.28%
2019-03-31 8.99亿份 4.56亿份 4.18亿份 3,812.69万份 4.43%
2018-12-31 8.6亿份 7.9亿份 13.71亿份 -5.81亿份 -40.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.2亿元 76.42% -17.22%
存款与备付金 52.84万元 0.06% -84.52%
其他资产 2.22亿元 23.52% -46.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海证券CP010 60万 6,000.09万 6.49%
19渤海证券CP012 30万 3,000万 3.25%
19贴现国债42 30万 2,997.63万 3.24%
19渤海银行CD234 30万 2,997.18万 3.24%
19河南发电SCP001 20万 2,002.36万 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,994.95万 4.32%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.57 2.41%
北信添利B 0.57 2.39%
北信投宝A 0.51 2.16%
北信添利A 0.50 2.15%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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