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北信瑞丰现金添利货币B (北信添利B 000982) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9316

七日年化收益率:2.36%

2021/04/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.9316 2.33%
2021-04-18 1.1242 2.13%
2021-04-16 0.5751 2.13%
2021-04-15 0.6367 2.13%
2021-04-14 0.5721 2.19%
2021-04-13 0.5729 2.32%
2021-04-12 0.5591 2.33%
2021-04-11 1.1335 2.36%
2021-04-09 0.5684 2.40%
2021-04-08 0.7397 2.45%
2021-04-07 0.8263 2.39%
2021-04-06 0.5984 2.28%
2021-04-05 1.8175 2.54%
2021-04-02 0.6682 2.51%
2021-04-01 0.6150 2.47%
基金名称 北信瑞丰现金添利货币B 基金简称 北信添利B 基金代码 000982
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 北信瑞丰 基金经理 董鎏洋
总份额 2.18亿份 总净资产 2.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.59% 1.26% 2.22% 0.73%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.36% 0.90% -8.73% 7.73% 33.88% -2.45%
上证基指 1.19% 1.05% -6.53% 1.98% 18.52% -2.83%

基金经理

董鎏洋: 硕士 任职日期: 2018-05-15 任职天数: 2年342天
任职收益: 7.67% 同期上证: 8.94%
简历: 董鎏洋女士:英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。入职以来,任高级信用评级研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.18亿份 1.17亿份 1.21亿份 -379.1万份 -1.71%
2020-09-30 2.21亿份 3.41亿份 4.63亿份 -1.22亿份 -35.52%
2020-06-30 3.43亿份 22.83亿份 28.81亿份 -5.97亿份 -63.49%
2020-03-31 9.41亿份 2.54亿份 2.12亿份 4,152.49万份 4.62%
2019-12-31 8.99亿份 4.97亿份 8.47亿份 -3.5亿份 -28.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.24亿元 50.48% -40.88%
存款与备付金 3,017.78万元 12.33% 173.35%
其他资产 9,098.74万元 37.19% 272.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海证券CP011 10万 1,000.03万 4.09%
20渤海证券CP012 10万 1,000.03万 4.09%
20农发01 10万 999.86万 4.09%
20广州资管SCP001 10万 999.23万 4.09%
20浦发银行CD464 10万 997.67万 4.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.93万 1.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.94 2.35%
北信添利B 0.93 2.33%
北信投宝A 0.87 2.10%
北信添利A 0.87 2.08%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
国富日日B 0.63 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.52%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.55%

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