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北信瑞丰现金添利货币B (北信添利B 000982) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.6802

七日年化收益率:2.42%

2019/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-20 1.6802 3.01%
2019-09-19 0.5699 2.42%
2019-09-18 0.5718 2.42%
2019-09-17 0.5682 2.42%
2019-09-16 1.1474 2.42%
2019-09-15 1.7262 2.36%
2019-09-12 0.5754 2.34%
2019-09-11 0.5685 2.36%
2019-09-10 0.5705 2.36%
2019-09-09 1.0288 2.37%
2019-09-08 1.1312 2.22%
2019-09-06 0.5699 2.25%
2019-09-05 0.5975 2.45%
2019-09-04 0.5780 2.43%
2019-09-03 0.5822 2.44%
基金名称 北信瑞丰现金添利货币B 基金简称 北信添利B 基金代码 000982
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 北信瑞丰 基金经理 董鎏洋
总份额 11.17亿份 总净资产 11.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.66% 1.27% 2.87% 1.95%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

董鎏洋: 硕士 任职日期: 2018-05-15 任职天数: 1年47天
任职收益: 3.37% 同期上证: -4.61%
简历: 董鎏洋女士:英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。入职以来,任高级信用评级研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.17亿份 10.45亿份 8.27亿份 2.18亿份 24.28%
2019-03-31 8.99亿份 4.56亿份 4.18亿份 3,812.69万份 4.43%
2018-12-31 8.6亿份 7.9亿份 13.71亿份 -5.81亿份 -40.30%
2018-09-30 14.41亿份 12.24亿份 6.84亿份 5.4亿份 59.90%
2018-06-30 9.01亿份 10.02亿份 10.53亿份 -5,167.5万份 -5.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.63亿元 57.61% 16.88%
存款与备付金 153.07万元 0.13% 9.38%
其他资产 4.87亿元 42.26% 24.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD081 50万 4,999.58万 4.34%
18江苏银行CD228 50万 4,987.33万 4.33%
12国开35 30万 3,005.78万 2.61%
19华能水电SCP008 30万 3,000.91万 2.61%
19招商CP005 30万 3,000.01万 2.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 300.06万 0.26%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 1.28 3.17%
北信添利B 1.68 3.01%
北信投宝A 1.21 2.92%
北信添利A 1.61 2.76%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.77 0.27%
德邦如意 0.80 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.28 0.26%
长城收益B 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 1.48 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.57%
长城收益B 1.15 1.54%
北信投宝B 1.28 1.53%
创金货币A 0.72 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.35%
长城收益B 1.15 3.31%
泰达货币B 1.48 3.27%
易基现金B 0.76 3.26%
易基现金C 0.75 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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