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民生加银新收益债券A (民生收益A 000984) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.8960

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2018/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-08 0.8960 0.00%
2018-09-28 0.8960 0.00%
2018-09-27 0.8960 0.00%
2018-09-26 0.8960 0.00%
2018-09-25 0.8960 0.00%
2018-09-21 0.8960 0.00%
2018-09-20 0.8960 0.00%
2018-09-19 0.8960 0.00%
2018-09-18 0.8960 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 债券型基金
  • 403.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银新收益债券A 基金简称 民生收益A 基金代码 000984
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 民生加银 基金经理 杨林耘
总份额 266.77万份 总净资产 403.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 2.87% -5.78% -6.76% -3.86%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 266.77万份 1,015.94份 114.01万份 -113.9万份 -29.92%
2018-06-30 380.67万份 3.04万份 687.52万份 -684.48万份 -64.26%
2018-03-31 1,065.15万份 17.96万份 444.19万份 -426.23万份 -28.58%
2017-12-31 1,491.38万份 6.14万份 375.21万份 -369.08万份 -19.84%
2017-09-30 1,860.46万份 18.48万份 278.63万份 -260.14万份 -12.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 136.53万元 15.98% -9.72%
债券 536.74万元 62.82% -77.82%
存款与备付金 25.7万元 3.01% -48.98%
其他资产 155.48万元 18.20% 594.58%
报告期:2018-06-30 资产总值:854.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 4.8万 45.94万 6.52%
美的集团 7,000 36.55万 5.19%
欧菲科技 2.18万 35.16万 4.99%
皖新传媒 2.48万 18.87万 2.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.72万 10.17%
租赁和商务服务业 45.94万 6.52%
文化、体育和娱乐业 18.87万 2.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国贸转债 6,800 70.74万 10.03%
九州转债 6,370 67.2万 9.53%
格力转债 6,140 63.96万 9.07%
雨虹转债 6,000 62.29万 8.84%
16皖新EB 6,000 59.63万 8.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 486.55万 69.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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