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太平灵活配置混合 (太平灵活 000986) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9460

0.0050 0.53%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 0.9460 0.53%
2020-11-26 0.9410 -0.11%
2020-11-25 0.9420 -2.08%
2020-11-24 0.9620 0.10%
2020-11-23 0.9610 0.42%
2020-11-20 0.9570 1.27%
2020-11-19 0.9450 0.85%
2020-11-18 0.9370 -1.06%
2020-11-17 0.9470 -1.15%

购买指南

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  • 2015-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 17.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 太平灵活配置混合 基金简称 太平灵活 基金代码 000986
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-23 基金公司 太平基金 基金经理 林开盛、常璐
总份额 19.88亿份 总净资产 17.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.15% 3.96% 4.42% 23.82% 34.57% 29.59%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

常璐: 硕士 任职日期: 2020-03-24 任职天数: 251天
任职收益: 31.21% 同期上证: 25.19%
简历: 常璐先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部高级分析师,华安基金管理有限公司投资研究部高级研究员,华夏久盈资产管理有限责任公司权益三部投资经理,上银基金管理有限公司投资研究部副总监兼研究总监。2020年3月24日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
林开盛: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 3年206天
任职收益: 43.77% 同期上证: 10.64%
简历: 林开盛先生:上海财经大学金融学专业经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日任至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.88亿份 226.67万份 115.21万份 111.46万份 0.06%
2020-06-30 19.87亿份 28.36万份 53万份 -24.64万份 -0.01%
2020-03-31 19.87亿份 89.15万份 41.11万份 48.04万份 0.02%
2019-12-31 19.87亿份 7.48万份 103.21万份 -95.73万份 -0.05%
2019-09-30 19.88亿份 12.1万份 1.49亿份 -1.49亿份 -6.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.81亿元 85.18% 8.06%
债券 1.03亿元 5.91% 2.92%
存款与备付金 1.08亿元 6.20% -26.67%
其他资产 4,714.09万元 2.71% -2.98%
报告期:2020-09-30 资产总值:17.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 401.98万 1.11亿 6.39%
泸州老窖 72.29万 1.04亿 6.00%
青松股份 365万 9,234.5万 5.34%
洋河股份 72.19万 9,023.12万 5.22%
智飞生物 63万 8,776.53万 5.08%
中兴通讯 211.68万 7,006.55万 4.05%
恒顺醋业 329.99万 6,969.41万 4.03%
中天科技 620万 6,497.6万 3.76%
格力电器 118万 6,289.4万 3.64%
闻泰科技 53万 6,193.58万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.06亿 81.33%
金融业 6,384.23万 3.69%
租赁和商务服务业 467.75万 0.27%
房地产业 345万 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 330.07万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出06 60万 5,967.6万 3.45%
20国开01 20万 1,998.8万 1.16%
20农发01 20万 1,998.2万 1.16%
东缆转债 3.07万 306.8万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 306.8万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%
红塔稳健C 1.1255 2.45%
东方睿元 4.0880 2.38%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平行业C 1.0398 0.85%
太平行业A 1.0410 0.85%
太平MSCI指数C 0.9141 0.84%
太平MSCI指数A 0.9180 0.82%
太平睿安C 1.0076 0.68%
太平睿安A 1.0078 0.68%
太平灵活 0.9460 0.53%
太平睿盈C 1.1509 0.37%
太平睿盈A 1.1586 0.36%
太平丰和 1.0039 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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