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民生加银新收益债券C (民生收益C 000987) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8930

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2018/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-08 0.8930 0.00%
2018-09-28 0.8930 0.00%
2018-09-27 0.8930 0.00%
2018-09-26 0.8930 0.00%
2018-09-25 0.8930 0.00%
2018-09-21 0.8930 0.00%
2018-09-20 0.8930 0.00%
2018-09-19 0.8930 0.00%
2018-09-18 0.8930 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 债券型基金
  • 403.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银新收益债券C 基金简称 民生收益C 基金代码 000987
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 民生加银 基金经理 杨林耘
总份额 184.19万份 总净资产 403.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 2.88% -5.70% -6.88% -3.88%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 184.22万份 785.31万份 1,013.96万份 -228.64万份 -55.38%
2018-06-30 412.86万份 150.73万份 1,428.59万份 -1,277.87万份 -75.58%
2018-03-31 1,690.73万份 1,005.89万份 2,438.95万份 -1,433.06万份 -45.88%
2017-12-31 3,123.79万份 767.87万份 677.17万份 90.7万份 2.99%
2017-09-30 3,033.08万份 896.46万份 769.32万份 127.14万份 4.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 136.53万元 15.98% -9.72%
债券 536.74万元 62.82% -77.82%
存款与备付金 25.7万元 3.01% -48.98%
其他资产 155.48万元 18.20% 594.58%
报告期:2018-06-30 资产总值:854.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 4.8万 45.94万 6.52%
美的集团 7,000 36.55万 5.19%
欧菲科技 2.18万 35.16万 4.99%
皖新传媒 2.48万 18.87万 2.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.72万 10.17%
租赁和商务服务业 45.94万 6.52%
文化、体育和娱乐业 18.87万 2.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国贸转债 6,800 70.74万 10.03%
九州转债 6,370 67.2万 9.53%
格力转债 6,140 63.96万 9.07%
雨虹转债 6,000 62.29万 8.84%
16皖新EB 6,000 59.63万 8.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 486.55万 69.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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