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广发对冲套利定期开放混合 (广发套利 000992) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2590

-0.0020 -0.16%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.2590 -0.16%
2019-11-08 1.2610 -0.08%
2019-11-07 1.2620 -0.08%
2019-11-06 1.2630 -0.16%
2019-11-05 1.2910 0.31%
2019-11-01 1.2870 0.31%
2019-10-25 1.2830 -0.47%
2019-10-18 1.2890 0.00%
2019-10-11 1.2890 0.70%

购买指南

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  • 2015-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 5.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发对冲套利定期开放混合 基金简称 广发套利 基金代码 000992
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-21 基金公司 广发基金 基金经理 赵杰、陈甄璞
总份额 4.28亿份 总净资产 5.47亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.32% 1.17% 9.54% 14.52% 13.30%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

陈甄璞: 硕士 任职日期: 2019-10-17 任职天数: 26天
任职收益: -0.31% 同期上证: -2.10%
简历: 陈甄璞先生:中国籍,硕士。1999年6月至2001年3月任职于上海复旦金仕达计算机有限公司,2001年3月至2004年3月任职于东方证券股份有限公司,2004年3月至2007年1月任职于复旦金仕达计算机有限公司,2007年1月至2008年5月任职于IBM中国有限公司,2008年5月起曾先后任海富通基金管理有限公司量化研究员、投资经理、基金经理。现任广发基金管理有限公司量化投资部总经理。
赵杰: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 228天
任职收益: 11.26% 同期上证: -5.69%
简历: 赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司任权益投资二部量化研究员。现任广发基金管理有限公司量化投资部拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.28亿份 2.65亿份 701万份 2.58亿份 152.06%
2019-06-30 1.7亿份 4,069.55万份 721.58万份 3,347.96万份 24.59%
2019-03-31 1.36亿份 1.91万份 764.53万份 -762.62万份 -5.30%
2018-12-31 1.44亿份 34.21万份 1.1亿份 -1.1亿份 -43.31%
2018-09-30 2.54亿份 5,682.88份 1,440.35万份 -1,439.78万份 -5.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.99亿元 72.81% 209.54%
债券 5,679.2万元 10.36% 466.68%
存款与备付金 5,107.45万元 9.32% 4.75%
其他资产 4,117.44万元 7.51% 225.42%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 31.22万 2,717.39万 4.96%
贵州茅台 1.27万 1,460.5万 2.67%
中信证券 58.67万 1,318.9万 2.41%
招商银行 37.39万 1,299.3万 2.37%
浦发银行 105.89万 1,253.74万 2.29%
格力电器 18.23万 1,044.58万 1.91%
宁波银行 40.82万 1,029.07万 1.88%
兴业银行 56.03万 982.21万 1.79%
平安银行 60.7万 946.31万 1.73%
南京银行 106.54万 915.18万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.72亿 31.35%
金融业 1.3亿 23.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,962.3万 3.58%
房地产业 1,518.7万 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 1,202.48万 2.20%
建筑业 1,058.31万 1.93%
采矿业 901.81万 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 868.84万 1.59%
农、林、牧、渔业 805.11万 1.47%
卫生和社会工作 787.65万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 4.5万 482.63万 0.88%
光大转债 3.9万 442.73万 0.81%
中天转债 4.15万 442.47万 0.81%
苏银转债 4.03万 437.01万 0.80%
无锡转债 4.12万 427.12万 0.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,679.2万 10.38%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中邮绝对 0.9070 0.33%
大成有色A 1.0004 0.03%
大成有色C 1.0003 0.02%
华泰对冲 1.1270 0.02%
华宝对冲A 1.1194 -0.02%
华宝对冲C 1.1083 -0.02%
南方绝对 1.3331 -0.04%
南方卓享 1.0953 -0.06%
华泰收益 1.1478 -0.08%
嘉实绝对 1.2080 -0.08%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
广发全球 0.2283 0.57%
广发全球 1.5970 0.50%
纳指A现汇 0.3730 0.46%
纳指C现汇 0.3716 0.43%
纳指ETF 1.8511 0.39%
广发纳指A 2.6089 0.37%
广发纳指C 2.5995 0.36%
广发汇兴 1.0094 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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