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中信建投凤凰货币A (中信凤凰A 001006) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8712

七日年化收益率:3.23%

2021/04/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-15 0.8712 3.23%
2021-04-14 1.5569 2.99%
2021-04-13 0.8169 2.68%
2021-04-12 0.7650 2.46%
2021-04-11 0.5057 2.31%
2021-04-11 1.0114 2.31%
2021-04-10 0.5057 2.30%
2021-04-09 1.0796 2.29%
2021-04-08 0.4287 2.33%
2021-04-07 0.9705 2.92%
2021-04-06 0.4031 2.65%
2021-04-05 0.4846 2.72%
2021-04-05 1.4538 2.72%
2021-04-04 0.4846 2.69%
2021-04-03 0.4845 2.67%
基金名称 中信建投凤凰货币A 基金简称 中信凤凰A 基金代码 001006
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-03-25 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、潘泓宇
总份额 5,515.14万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.20% 0.52% 1.08% 1.92% 0.61%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

潘泓宇: 硕士 任职日期: 2021-04-01 任职天数: 15天
任职收益: 0.13% 同期上证: -1.15%
简历: 潘泓宇先生:中国籍,硕士研究生。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。现任中信建投凤凰货币市场基金基金经理。
黄海浩: 学士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 4年327天
任职收益: 16.00% 同期上证: 21.72%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,515.14万份 710.74万份 713.05万份 -2.31万份 -0.04%
2020-09-30 5,517.45万份 475.95万份 860.42万份 -384.47万份 -6.51%
2020-06-30 5,901.92万份 283.15万份 2,500.65万份 -2,217.51万份 -27.31%
2020-03-31 8,119.43万份 534.67万份 1,755.46万份 -1,220.79万份 -13.07%
2019-12-31 9,340.22万份 1,401.17万份 2,748.29万份 -1,347.12万份 -12.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,849.11万元 71.31% -28.52%
存款与备付金 2,018.88万元 16.27% 3,025.33%
其他资产 1,541.66万元 12.42% -55.67%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20建设银行CD080 15万 1,493.51万 13.48%
20浦发银行CD375 15万 1,491万 13.46%
20民生银行CD126 15万 1,490.32万 13.45%
20农发01 10万 999.98万 9.03%
20CHNES1 10万 999.32万 9.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 999.32万 9.02%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 0.94 3.48%
中信凤凰A 0.87 3.23%
中信添鑫 0.54 1.99%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%
中信睿利A -- --%
中信稳裕A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
红土优淳B 0.71 0.24%
中融货币C 0.56 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.53%
江信增利B 0.71 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
兴全添益B 0.66 1.41%
大成添益B 0.61 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.72 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.58%
博时合惠B 0.76 2.57%
兴全货币B 0.71 2.56%
兴全添益B 0.66 2.55%

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