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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1127

0.0007 0.06%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1127 0.06%
2020-03-26 1.1120 0.88%
2020-03-25 1.1023 1.83%
2020-03-24 1.0825 1.51%
2020-03-23 1.0664 -1.69%
2020-03-20 1.0847 2.31%
2020-03-19 1.0602 -0.73%
2020-03-18 1.0680 -1.20%
2020-03-17 1.0810 -0.06%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 1.38亿份 总净资产 1.61亿 基金分红 5次/共0.38元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.58% -3.78% 4.32% 7.67% 35.60% 2.57%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 280天
任职收益: 21.63% 同期上证: -7.65%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.38亿份 5,343.77万份 4,325.43万份 1,018.34万份 7.98%
2019-09-30 1.28亿份 8,631.2万份 2,926.94万份 5,704.26万份 80.75%
2019-06-30 7,063.85万份 855.32万份 2,024.97万份 -1,169.65万份 -14.21%
2019-03-31 8,233.5万份 303.98万份 934.46万份 -630.48万份 -7.11%
2018-12-31 8,863.98万份 307.34万份 475.66万份 -168.32万份 -1.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 82.22% -5.41%
债券 800.58万元 4.93% 0.07%
存款与备付金 282.03万元 1.74% -84.51%
其他资产 1,808.01万元 11.12% 3,649.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,143 963.32万 6.00%
美的集团 16.02万 933.17万 5.81%
宋城演艺 21.96万 678.78万 4.23%
星宇股份 5.98万 567.98万 3.54%
上汽集团 22.77万 543.06万 3.38%
药明康德 5.54万 510.53万 3.18%
海大集团 13.93万 501.48万 3.12%
通策医疗 4.43万 454.21万 2.83%
伊利股份 14.51万 448.94万 2.80%
洽洽食品 12.73万 432.44万 2.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.03亿 64.28%
卫生和社会工作 791.43万 4.93%
文化、体育和娱乐业 678.78万 4.23%
科学研究和技术服务业 510.53万 3.18%
租赁和商务服务业 317.24万 1.98%
住宿和餐饮业 224.44万 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 190.52万 1.19%
批发和零售业 190.16万 1.18%
金融业 137.09万 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8万 800.58万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 800.58万 4.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 0.9500 0.85%
德盛优势 0.9510 0.74%
德盛稳健 0.9940 0.71%
国联制造 1.0826 0.71%
国联添鑫A 1.2022 0.69%
国联添鑫C 1.1589 0.69%
双禧100 0.9890 0.51%
德盛红利 0.8650 0.46%
国联增富 1.0504 0.44%
国联增裕 1.0493 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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