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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.2807

-0.0016 -12.54%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2807 -0.12%
2020-10-15 1.4643 -0.44%
2020-10-14 1.4707 -0.70%
2020-10-13 1.4810 0.95%
2020-10-12 1.4671 2.55%
2020-10-09 1.4306 1.19%
2020-09-30 1.4138 0.81%
2020-09-29 1.4025 0.52%
2020-09-28 1.3953 -0.03%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 1.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 1.22亿份 总净资产 1.72亿 基金分红 8次/共0.76元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.23% 3.39% 12.19% 43.78% 56.72% 56.70%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
高兰君： 硕士 任职日期： 2019-06-21 任职天数： 1年124天
任职收益： 72.27% 同期上证： 11.14%
简历： 高兰君女士：中国国籍，硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员；2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员；2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员；2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.22亿份 2,333.14万份 1,255.75万份 1,077.39万份 9.67%
2020-03-31 1.11亿份 1,439.79万份 4,086.53万份 -2,646.74万份 -19.20%
2019-12-31 1.38亿份 5,343.77万份 4,325.43万份 1,018.34万份 7.98%
2019-09-30 1.28亿份 8,631.2万份 2,926.94万份 5,704.26万份 80.75%
2019-06-30 7,063.85万份 855.32万份 2,024.97万份 -1,169.65万份 -14.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.58亿元 88.79% 47.91%
债券 8.65万元 0.05% --
存款与备付金 1,385.71万元 7.80% -53.34%
其他资产 596.23万元 3.36% 2,059.28%
报告期：2020-06-30 资产总值：1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,000 877.73万 5.10%
药明康德 7.53万 727.78万 4.23%
通策医疗 3.59万 598.7万 3.48%
恒瑞医药 4.19万 386.55万 2.25%
凯莱英 1.58万 383.94万 2.23%
中顺洁柔 16.69万 372.19万 2.16%
顺丰控股 6.77万 370.32万 2.15%
长春高新 8,400 365.65万 2.13%
山东药玻 6.28万 364.24万 2.12%
大参林 4.34万 352.82万 2.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.14亿 66.41%
科学研究和技术服务业 1,217.2万 7.08%
卫生和社会工作 1,024.44万 5.96%
批发和零售业 639.02万 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 611.01万 3.55%
租赁和商务服务业 336.57万 1.96%
文化、体育和娱乐业 266.6万 1.55%
农、林、牧、渔业 104.55万 0.61%
住宿和餐饮业 74.37万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.13万 0.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
家悦转债 620 8.65万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8.65万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药A 1.4353 0.41%
国联医药C 1.4673 0.41%
国联鑫隆A 1.4619 0.34%
国联鑫隆C 1.4872 0.34%
国联精选 1.5613 0.33%
德盛红利 1.1170 0.27%
中证100B 1.5750 0.19%
德盛稳健 1.3510 0.15%
双禧100 1.3750 0.15%
国联添利C 1.2646 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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