基金名称 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 基金简称 | 国联鑫安 | 基金代码 | 001007 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-01-20 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 高兰君 |
总份额 | 1.28亿份 | 总净资产 | 1.59亿 | 基金分红 | 4次/共0.30元 |
风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.75% | -3.78% | 2.53% | 23.39% | 57.11% | 63.98% |
上证综指 | 0.18% | 0.90% | -3.76% | 1.23% | 12.48% | 16.98% |
沪深300 | -0.05% | 0.60% | -1.81% | 6.72% | 23.20% | 29.55% |
上证基指 | 0.11% | 0.89% | -2.19% | 3.97% | 10.89% | 13.30% |
高兰君: | 硕士 | 任职日期: | 2019-06-21 | 任职天数: | 172天 |
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任职收益: | 15.60% | 同期上证: | -2.82% | ||
简历: | 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 1.28亿份 | 8,631.2万份 | 2,926.94万份 | 5,704.26万份 | 80.75% |
2019-06-30 | 7,063.85万份 | 855.32万份 | 2,024.97万份 | -1,169.65万份 | -14.21% |
2019-03-31 | 8,233.5万份 | 303.98万份 | 934.46万份 | -630.48万份 | -7.11% |
2018-12-31 | 8,863.98万份 | 307.34万份 | 475.66万份 | -168.32万份 | -1.86% |
2018-09-30 | 9,032.3万份 | 414.21万份 | 1,535.42万份 | -1,121.21万份 | -11.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.41亿元 | 84.11% | 102.06% |
债券 | 800.02万元 | 4.76% | 33.44% |
存款与备付金 | 1,820.57万元 | 10.84% | 386.78% |
其他资产 | 48.23万元 | 0.29% | -54.86% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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通策医疗 | 9.56万 | 979.9万 | 6.18% |
恒瑞医药 | 11.54万 | 930.72万 | 5.87% |
药明康德 | 10.16万 | 881.05万 | 5.55% |
贵州茅台 | 7,443 | 855.95万 | 5.39% |
凯利泰 | 46.16万 | 683.17万 | 4.31% |
家家悦 | 25.2万 | 670.86万 | 4.23% |
天味食品 | 12.43万 | 646.11万 | 4.07% |
泰格医药 | 10.29万 | 638.49万 | 4.02% |
爱尔眼科 | 16.81万 | 596.25万 | 3.76% |
康泰生物 | 7.95万 | 590.21万 | 3.72% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,339.5万 | 46.25% |
卫生和社会工作 | 2,617.7万 | 16.50% |
批发和零售业 | 1,696.16万 | 10.69% |
科学研究和技术服务业 | 1,325.14万 | 8.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,073.31万 | 6.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.12万 | 0.42% |
金融业 | 8.61万 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 8万 | 800.02万 | 5.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 800.02万 | 5.04% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
银河创新 | 4.0568 | 3.31% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
富安新兴 | 1.3047 | 3.04% |
广发升级 | 1.8359 | 3.00% |
广发小盘 | 2.0210 | 2.93% |
广发双擎 | 2.1619 | 2.84% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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半导体 | 1.4272 | 3.35% |
国联半导A | 1.4311 | 3.02% |
国联半导C | 1.4260 | 3.02% |
国联优选 | 2.0125 | 1.10% |
国联科技 | 1.2684 | 1.08% |
国联医药C | 0.9501 | 0.78% |
国联医药A | 0.9263 | 0.78% |
国联精选 | 1.0370 | 0.77% |
国联添鑫A | 1.1566 | 0.70% |
国联添鑫C | 1.1153 | 0.70% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
银河创新 | 4.0568 | 3.31% |
广发新兴 | 1.5510 | 3.23% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
富安新兴 | 1.3047 | 3.04% |
国联半导A | 1.4311 | 3.02% |
国联半导C | 1.4260 | 3.02% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8368 | 65.46% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2840 | 16.94% |
诺安和鑫 | 1.0777 | 15.42% |
国联半导A | 1.4311 | 15.20% |
国联半导C | 1.4260 | 15.17% |
标普生汇 | 0.2018 | 14.72% |
广发双擎 | 2.1619 | 14.32% |
海富混合 | 0.9510 | 14.17% |
广发新兴 | 1.5510 | 14.04% |