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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2297

0.0117 0.96%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.2297 0.96%
2019-09-18 1.2180 1.47%
2019-09-17 1.2004 -0.89%
2019-09-16 1.2112 0.04%
2019-09-12 1.2107 -0.07%
2019-09-11 1.2115 -1.71%
2019-09-10 1.2326 0.08%
2019-09-09 1.2316 0.14%
2019-09-06 1.2299 -0.08%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 7,934.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 7,063.85万份 总净资产 7,934.39万 基金分红 3次/共0.17元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% 3.01% 15.99% 25.57% 39.69% 59.56%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 10天
任职收益: 3.10% 同期上证: 1.43%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,063.85万份 855.32万份 2,024.97万份 -1,169.65万份 -14.21%
2019-03-31 8,233.5万份 303.98万份 934.46万份 -630.48万份 -7.11%
2018-12-31 8,863.98万份 307.34万份 475.66万份 -168.32万份 -1.86%
2018-09-30 9,032.3万份 414.21万份 1,535.42万份 -1,121.21万份 -11.04%
2018-06-30 1.02亿份 135.2万份 1,368.37万份 -1,233.17万份 -10.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,991.14万元 86.62% -12.37%
债券 599.52万元 7.43% 19.89%
存款与备付金 374万元 4.63% 1,001.94%
其他资产 106.84万元 1.32% 308.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,071.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 8.71万 671.54万 8.46%
通策医疗 7.35万 651.14万 8.21%
海天味业 6万 630万 7.94%
爱尔眼科 20.15万 623.94万 7.86%
贵州茅台 6,243 614.31万 7.74%
片仔癀 5.07万 584.06万 7.36%
涪陵榨菜 19万 579.5万 7.30%
五粮液 4.17万 491.85万 6.20%
迈瑞医疗 2.94万 479.81万 6.05%
恒瑞医药 7.17万 472.96万 5.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,430.88万 55.84%
卫生和社会工作 1,946.61万 24.53%
科学研究和技术服务业 353.65万 4.46%
农、林、牧、渔业 259.99万 3.28%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6万 599.52万 7.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 599.52万 7.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2779 2.71%
国联半导C 1.2702 2.30%
国联半导A 1.2727 2.30%
国联科技 1.1904 2.22%
国联优选 1.8670 1.80%
德盛精选 0.7310 1.11%
德盛小盘 1.0200 0.99%
国联价值 1.2776 0.98%
国联鑫安 1.2297 0.96%
国联安稳 0.9999 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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