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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1101

-0.0298 -12.03%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.1101 -2.61%
2021-04-09 1.2619 -1.04%
2021-04-08 1.2751 1.05%
2021-04-07 1.2618 -0.38%
2021-04-06 1.2666 -1.02%
2021-04-02 1.2796 0.83%
2021-04-01 1.2691 1.65%
2021-03-31 1.2485 -0.89%
2021-03-30 1.2597 1.35%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 2.3亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 10次/共1.01元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.96% -0.88% -12.96% 4.44% 54.58% -7.48%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年296天
任职收益: 82.02% 同期上证: 13.69%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.3亿份 3,865.75万份 2,287.6万份 1,578.15万份 7.36%
2020-09-30 2.15亿份 1.27亿份 3,475.42万份 9,238.38万份 75.62%
2020-06-30 1.22亿份 2,333.14万份 1,255.75万份 1,077.39万份 9.67%
2020-03-31 1.11亿份 1,439.79万份 4,086.53万份 -2,646.74万份 -19.20%
2019-12-31 1.38亿份 5,343.77万份 4,325.43万份 1,018.34万份 7.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.14亿元 91.35% 10.73%
债券 661.57万元 1.93% -0%
存款与备付金 1,490.34万元 4.34% -7.58%
其他资产 818.38万元 2.38% 2,291.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 15.92万 2,145.28万 6.42%
五粮液 6.8万 1,984.58万 5.94%
恒瑞医药 17.71万 1,973.53万 5.91%
贵州茅台 9,700 1,938.06万 5.80%
通策医疗 6.41万 1,772.49万 5.31%
顺丰控股 17.87万 1,576.67万 4.72%
伊利股份 31.1万 1,379.91万 4.13%
美的集团 13.78万 1,356.5万 4.06%
芒果超媒 18.33万 1,328.93万 3.98%
长春高新 2.78万 1,247.97万 3.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.18亿 65.17%
卫生和社会工作 2,587.16万 7.75%
科学研究和技术服务业 2,432.31万 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 1,576.67万 4.72%
文化、体育和娱乐业 1,330.46万 3.98%
租赁和商务服务业 957.9万 2.87%
住宿和餐饮业 710.08万 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.44万 0.05%
批发和零售业 2.92万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.79万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6.5万 649.74万 1.95%
家悦转债 620 6.4万 0.02%
安20转债 330 5.43万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 649.74万 1.95%
企业债 -- --%
可转债 11.83万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
富国积极 1.3312 0.93%
华安睿明A 1.5083 0.86%
华安睿明C 1.4781 0.83%
阿尔招阳A 1.0103 0.80%
阿尔招阳C 1.0093 0.77%
中欧睿泓 1.9889 0.76%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联增裕 1.0275 0.09%
国联短债C 1.0337 0.09%
国联短债A 1.0377 0.09%
国联增盈C 1.0368 0.08%
国联增盈A 1.0372 0.08%
国联增富 1.0258 0.07%
国联恒利A 1.0176 0.06%
国联恒利C 1.0182 0.06%
国联增盛 1.0152 0.05%
国联中债1-3 1.0014 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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