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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1350

0.0056 0.50%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 1.1350 0.50%
2019-12-09 1.1294 -0.64%
2019-12-06 1.1367 0.81%
2019-12-05 1.1276 0.29%
2019-12-04 1.1243 -0.20%
2019-12-03 1.1266 0.19%
2019-12-02 1.1245 -0.45%
2019-11-29 1.1296 -2.06%
2019-11-28 1.1534 -0.02%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 1.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 1.28亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 4次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% -3.78% 2.53% 23.39% 57.11% 63.98%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 172天
任职收益: 15.60% 同期上证: -2.82%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.28亿份 8,631.2万份 2,926.94万份 5,704.26万份 80.75%
2019-06-30 7,063.85万份 855.32万份 2,024.97万份 -1,169.65万份 -14.21%
2019-03-31 8,233.5万份 303.98万份 934.46万份 -630.48万份 -7.11%
2018-12-31 8,863.98万份 307.34万份 475.66万份 -168.32万份 -1.86%
2018-09-30 9,032.3万份 414.21万份 1,535.42万份 -1,121.21万份 -11.04%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 84.11% 102.06%
债券 800.02万元 4.76% 33.44%
存款与备付金 1,820.57万元 10.84% 386.78%
其他资产 48.23万元 0.29% -54.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 9.56万 979.9万 6.18%
恒瑞医药 11.54万 930.72万 5.87%
药明康德 10.16万 881.05万 5.55%
贵州茅台 7,443 855.95万 5.39%
凯利泰 46.16万 683.17万 4.31%
家家悦 25.2万 670.86万 4.23%
天味食品 12.43万 646.11万 4.07%
泰格医药 10.29万 638.49万 4.02%
爱尔眼科 16.81万 596.25万 3.76%
康泰生物 7.95万 590.21万 3.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,339.5万 46.25%
卫生和社会工作 2,617.7万 16.50%
批发和零售业 1,696.16万 10.69%
科学研究和技术服务业 1,325.14万 8.35%
交通运输、仓储和邮政业 1,073.31万 6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.12万 0.42%
金融业 8.61万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8万 800.02万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 800.02万 5.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
广发升级 1.8359 3.00%
广发小盘 2.0210 2.93%
广发双擎 2.1619 2.84%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.4272 3.35%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%
国联优选 2.0125 1.10%
国联科技 1.2684 1.08%
国联医药C 0.9501 0.78%
国联医药A 0.9263 0.78%
国联精选 1.0370 0.77%
国联添鑫A 1.1566 0.70%
国联添鑫C 1.1153 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
标普生汇 0.2018 14.72%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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