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上投摩根安全战略股票 (上投安全 001009) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2000

-0.0080 -0.66%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.2000 -0.66%
2019-12-06 1.2080 0.92%
2019-12-05 1.1970 1.44%
2019-12-04 1.1800 0.51%
2019-12-03 1.1740 1.12%
2019-12-02 1.1610 0.17%
2019-11-29 1.1590 -1.28%
2019-11-28 1.1740 -0.25%
2019-11-27 1.1770 0.86%

购买指南

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  • 2015-01-26
  • 偏股型基金
  • 7.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根安全战略股票 基金简称 上投安全 基金代码 001009
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-26 基金公司 上投摩根 基金经理 陈思郁
总份额 7.02亿份 总净资产 7.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.36% 0.42% 5.73% 44.06% 63.04% 69.73%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

陈思郁: 硕士 任职日期: 2016-10-21 任职天数: 3年50天
任职收益: 31.00% 同期上证: -5.71%
简历: 陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.02亿份 3,243.96万份 7,139.21万份 -3,895.25万份 -5.26%
2019-06-30 7.41亿份 687.34万份 3,227.44万份 -2,540.1万份 -3.31%
2019-03-31 7.67亿份 829.47万份 2,485.94万份 -1,656.47万份 -2.12%
2018-12-31 7.83亿份 590.38万份 1,098.56万份 -508.18万份 -0.64%
2018-09-30 7.88亿份 604.39万份 2,389.45万份 -1,785.07万份 -2.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.44亿元 83.33% 13.78%
债券 226.43万元 0.29% -22.88%
存款与备付金 1.21亿元 15.64% 0.07%
其他资产 571.49万元 0.74% -6.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 13.12万 5,175.23万 6.73%
贵州茅台 4.01万 4,611.39万 5.99%
卓胜微 9.26万 3,473.65万 4.52%
泰格医药 50.75万 3,148.75万 4.09%
爱尔眼科 76.19万 2,702.4万 3.51%
韦尔股份 27.2万 2,668.59万 3.47%
深南电路 17.24万 2,602.85万 3.38%
亿纬锂能 79.71万 2,422.45万 3.15%
立讯精密 87.36万 2,337.87万 3.04%
生益科技 93.7万 2,336.85万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.05亿 65.66%
卫生和社会工作 5,851.15万 7.61%
科学研究和技术服务业 2,439.77万 3.17%
批发和零售业 2,308.14万 3.00%
教育 1,799.81万 2.34%
租赁和商务服务业 826.01万 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 479.56万 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.46万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 1.85万 226.43万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 226.43万 0.29%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
大摩进取 1.7890 1.65%
海富传媒A 1.3601 1.61%
海富传媒C 1.3374 1.60%
嘉实资源C 1.1415 1.30%
嘉实资源A 1.1472 1.30%
嘉实逆向 1.3310 1.29%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.3894 1.31%
上投欧洲 1.1225 1.10%
上投精选 1.2097 0.80%
上投全球 1.0620 0.76%
上投尚睿(FOF) 1.1442 0.75%
亚太优势 0.8180 0.74%
上投阿尔法 3.1944 0.72%
上投资源 0.7060 0.71%
上投文体 1.0210 0.69%
上投锦程 1.0081 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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