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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9184

0.0023 0.25%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 0.9184 0.25%
2019-11-13 0.9161 -0.16%
2019-11-12 0.9176 0.31%
2019-11-11 0.9148 -1.83%
2019-11-08 0.9319 -0.48%
2019-11-07 0.9364 0.47%
2019-11-06 0.9320 -0.76%
2019-11-05 0.9391 0.66%
2019-11-04 0.9329 0.23%

购买指南

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  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 5,734.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 6,207.83万份 总净资产 5,734.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.92% -5.27% 2.25% 2.74% 5.01% 7.81%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 2年271天
任职收益: -9.39% 同期上证: -9.90%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,207.83万份 6,251.95万份 197.1万份 6,054.85万份 3,958.09%
2019-06-30 152.97万份 3.91万份 39.14万份 -35.22万份 -18.72%
2019-03-31 188.2万份 1.87万份 2.82万份 -9,511.22份 -0.50%
2018-12-31 189.15万份 1.01万份 581.38万份 -580.37万份 -75.42%
2018-09-30 769.52万份 1.38万份 4,312.88万份 -4,311.51万份 -84.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,216.55万元 90.63% 6,761.1%
债券 425.85万元 7.40% 5,227.4%
存款与备付金 91.24万元 1.59% 75.15%
其他资产 21.94万元 0.38% 352.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,755.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 10.24万 166.6万 2.91%
美亚光电 4.98万 164.89万 2.88%
鄂武商A 15.98万 161.56万 2.82%
伟明环保 7.78万 161.67万 2.82%
凤凰传媒 18.76万 159.46万 2.78%
中粮科技 22.97万 158.95万 2.77%
招商轮船 33.34万 159.03万 2.77%
淮北矿业 15.66万 158.95万 2.77%
柳工 25.2万 157.75万 2.75%
中铁工业 15.38万 157.8万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,079.1万 36.26%
文化、体育和娱乐业 642.61万 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 538.82万 9.40%
金融业 336.79万 5.87%
建筑业 318.26万 5.55%
批发和零售业 315.44万 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 191.41万 3.34%
房地产业 186.61万 3.25%
教育 166.6万 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 161.67万 2.82%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 2.77万 278.87万 4.86%
19国债01 1.47万 146.99万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 146.99万 2.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 0.8845 1.38%
中融优选A 1.2785 1.36%
中融优选C 1.2680 1.36%
中融经济A 2.0270 1.25%
中融经济C 1.2680 1.20%
中融核心 0.8079 1.08%
一带B 0.8450 0.96%
中融产业 1.1660 0.95%
中融机遇 0.9120 0.88%
中融量化A 0.8601 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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