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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9007

0.0150 1.69%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 0.9007 1.69%
2020-04-01 0.8857 -0.37%
2020-03-31 0.8890 0.75%
2020-03-30 0.8824 -1.85%
2020-03-27 0.8990 -0.28%
2020-03-26 0.9015 -0.57%
2020-03-25 0.9067 1.92%
2020-03-24 0.8896 1.46%
2020-03-23 0.8768 -3.68%

购买指南

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  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 9,548.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 9,831.25万份 总净资产 9,548.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -9.52% -8.68% -2.49% -8.15% -7.27%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 3年46天
任职收益: -12.39% 同期上证: -13.90%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至2019年8月)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,831.25万份 4,543.18万份 919.76万份 3,623.42万份 58.37%
2019-09-30 6,207.83万份 6,251.95万份 197.1万份 6,054.85万份 3,958.09%
2019-06-30 152.97万份 3.91万份 39.14万份 -35.22万份 -18.72%
2019-03-31 188.2万份 1.87万份 2.82万份 -9,511.22份 -0.50%
2018-12-31 189.15万份 1.01万份 581.38万份 -580.37万份 -75.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,429.08万元 75.33% 61.58%
债券 517.32万元 4.62% 21.48%
存款与备付金 2,086.94万元 18.65% 2,187.39%
其他资产 156.3万元 1.40% 612.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
云南铜业 12.32万 168.29万 1.76%
中铁工业 14.57万 167.56万 1.75%
依顿电子 14.13万 159.95万 1.68%
江阴银行 33.85万 157.74万 1.65%
郑煤机 24.36万 157.61万 1.65%
中粮科技 23.7万 156.42万 1.64%
伟明环保 6.83万 156.68万 1.64%
美亚光电 3.9万 152.49万 1.60%
闻泰科技 1.53万 141.53万 1.48%
西山煤电 22.38万 137.19万 1.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,560.06万 47.76%
批发和零售业 708.54万 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 624万 6.53%
房地产业 507.49万 5.31%
文化、体育和娱乐业 406.94万 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 270.36万 2.83%
采矿业 239.32万 2.51%
金融业 217.64万 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.34万 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 177.93万 1.86%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.25万 427.87万 4.48%
19国债01 8,940 89.45万 0.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.45万 0.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
泰信精选 2.3850 6.43%
长盛信息 0.7510 5.77%
财通成长 1.4180 5.74%
长盛创新 1.0025 5.68%
华富物联 1.2600 5.62%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.4160 3.13%
中融核心 0.9134 3.02%
中融经济A 2.3120 2.35%
中融经济C 1.4440 2.27%
中融精选A 1.0343 1.96%
中融精选C 1.0219 1.96%
中融竞争 0.9906 1.84%
钢铁母基 0.8000 1.78%
中融融安 0.9007 1.69%
中融小盘C 0.9080 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
泰信精选 2.3850 6.43%
国联科技 1.5217 5.82%
长盛信息 0.7510 5.77%
财通成长 1.4180 5.74%
长盛创新 1.0025 5.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0680 4.50%
中欧消费C 2.0710 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.22%
华润润鑫C 1.7069 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.0810 46.44%
银河创新 4.5871 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.2685 42.91%
宝盈鸿利A 1.5890 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1421 145.67%
银河家盈 2.4458 143.51%
广发双擎 2.2685 80.14%
广发创新 2.0810 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7069 71.67%
银河创新 4.5871 70.68%
富国互联 1.6124 69.95%

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