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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9122

0.0088 0.97%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 0.9122 0.97%
2019-07-12 0.9034 0.32%
2019-07-11 0.9005 0.06%
2019-07-10 0.9000 -0.22%
2019-07-09 0.9020 0.03%
2019-07-08 0.9017 -1.39%
2019-07-05 0.9144 0.00%
2019-07-04 0.9144 -0.11%
2019-07-03 0.9154 -0.53%

购买指南

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  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 138.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 152.97万份 总净资产 138.67万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 3.44% -5.61% 5.42% -8.04% 7.08%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 2年138天
任职收益: -9.46% 同期上证: -6.64%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 188.2万份 1.87万份 2.82万份 -9,511.22份 -0.50%
2018-12-31 189.15万份 1.01万份 581.38万份 -580.37万份 -75.42%
2018-09-30 769.52万份 1.38万份 4,312.88万份 -4,311.51万份 -84.86%
2018-06-30 5,081.03万份 3.68万份 1,043.15万份 -1,039.47万份 -16.98%
2018-03-31 6,120.49万份 19.36万份 3,445.59万份 -3,426.22万份 -35.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 102.94万元 55.51% 14.24%
债券 9.6万元 5.18% -49.69%
存款与备付金 65.06万元 35.08% 38.04%
其他资产 7.84万元 4.23% -85.69%
报告期:2019-03-31 资产总值:185.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 5,700 5.02万 2.76%
双汇发展 1,850 4.78万 2.63%
万科A 1,500 4.61万 2.54%
歌尔股份 4,200 4.41万 2.43%
尚品宅配 500 4.42万 2.43%
华宇软件 2,000 4.25万 2.34%
大族激光 1,000 4.22万 2.32%
光环新网 2,238 4.2万 2.31%
中国联通 6,000 4.07万 2.24%
用友网络 1,100 3.73万 2.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.83万 19.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.25万 8.95%
金融业 14.85万 8.18%
采矿业 8.3万 4.57%
建筑业 7.93万 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.79万 4.29%
科学研究和技术服务业 5.02万 2.76%
房地产业 4.61万 2.54%
文化、体育和娱乐业 3.37万 1.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 960 9.6万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7530 3.01%
中融核心 0.7543 2.65%
中融经济C 1.0690 1.23%
中融竞争 0.7792 1.18%
一带B 0.9360 1.08%
中融多因C 0.9469 1.02%
中融多因A 0.8333 1.02%
中融融安 0.9122 0.97%
煤炭B级 0.7950 0.89%
中融智选C 1.0721 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9661 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5200 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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