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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0950

-0.0089 -0.81%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 1.0950 -0.81%
2021-06-23 1.1039 0.05%
2021-06-22 1.1033 -0.01%
2021-06-21 1.1034 0.58%
2021-06-18 1.0970 0.31%
2021-06-17 1.0936 0.26%
2021-06-16 1.0908 -0.20%
2021-06-15 1.0930 0.11%
2021-06-11 1.0918 -0.14%

购买指南

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  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 384.5万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔(休产假)、王可汗
总份额 361.76万份 总净资产 384.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.32% 2.96% 2.01% 10.12% -0.73%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

王可汗: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 105天
任职收益: 3.59% 同期上证: 3.29%
简历: 王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。
陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 303天
任职收益: -3.23% 同期上证: 7.12%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 1年49天
任职收益: 16.91% 同期上证: 24.21%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 361.76万份 73.29万份 1,382.87万份 -1,309.58万份 -78.36%
2020-12-31 1,671.34万份 504.16万份 1.19亿份 -1.14亿份 -87.20%
2020-09-30 1.31亿份 4,716.44万份 2,115.82万份 2,600.62万份 24.87%
2020-06-30 1.05亿份 949.49万份 1,870.67万份 -921.18万份 -8.10%
2020-03-31 1.14亿份 3,260.25万份 1,714.58万份 1,545.67万份 15.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.48万元 3.42% -98.98%
债券 39.98万元 10.13% -88.66%
存款与备付金 322.73万元 81.79% -6.11%
其他资产 18.41万元 4.67% -62.42%
报告期:2021-03-31 资产总值:394.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
惠泰医疗 468 6.6万 1.72%
爱美客 86 3.54万 0.92%
康平科技 473 1.46万 0.38%
瑞丰新材 154 1.09万 0.28%
汇创达 193 7,885.98 0.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.48万 3.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 4,000 39.98万 10.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 39.98万 10.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
山证裕盛 1.0881 2.33%
长安鑫瑞A 1.0264 1.85%
长安鑫瑞C 1.0262 1.84%
诺德周期 4.3130 1.77%
工银科创A 1.5491 1.71%
工银科创C 1.5358 1.70%
易基环保 3.3980 1.68%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融趋势A 1.0063 0.98%
中融趋势C 1.0024 0.97%
中融价值A 1.1612 0.68%
中融价值C 1.0822 0.67%
中融煤炭 1.2330 0.49%
中融钢铁 1.1930 0.42%
中融鑫锐A 1.0062 0.35%
中融鑫锐C 1.0054 0.34%
中融精选A 1.1112 0.27%
中融精选C 1.0895 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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