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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9661

0.0019 0.20%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9661 0.20%
2019-09-19 0.9642 0.16%
2019-09-18 0.9627 0.43%
2019-09-17 0.9586 -1.93%
2019-09-16 0.9775 0.17%
2019-09-12 0.9758 0.43%
2019-09-11 0.9716 -0.32%
2019-09-10 0.9747 -0.20%
2019-09-09 0.9767 1.73%

购买指南

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  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 138.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 152.97万份 总净资产 138.67万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.99% 5.40% 7.19% -0.34% 3.48% 13.41%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 2年138天
任职收益: -9.46% 同期上证: -6.64%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 152.97万份 3.91万份 39.14万份 -35.22万份 -18.72%
2019-03-31 188.2万份 1.87万份 2.82万份 -9,511.22份 -0.50%
2018-12-31 189.15万份 1.01万份 581.38万份 -580.37万份 -75.42%
2018-09-30 769.52万份 1.38万份 4,312.88万份 -4,311.51万份 -84.86%
2018-06-30 5,081.03万份 3.68万份 1,043.15万份 -1,039.47万份 -16.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 76.03万元 53.94% -26.14%
债券 7.99万元 5.67% -16.74%
存款与备付金 52.09万元 36.95% -19.94%
其他资产 4.84万元 3.44% -38.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:140.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 3,439 3.71万 2.68%
万科A 1,300 3.62万 2.61%
中国联通 5,800 3.57万 2.58%
华宇软件 1,800 3.42万 2.47%
光环新网 2,038 3.42万 2.46%
歌尔股份 3,800 3.38万 2.44%
双汇发展 1,350 3.36万 2.42%
国电电力 1.28万 3.25万 2.34%
用友网络 1,170 3.14万 2.27%
恒立液压 1,000 3.14万 2.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24.01万 17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.56万 9.78%
金融业 10.88万 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.78万 4.89%
采矿业 6.14万 4.43%
建筑业 5.36万 3.86%
科学研究和技术服务业 3.71万 2.68%
房地产业 3.62万 2.61%
文化、体育和娱乐业 1.97万 1.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 800 7.99万 5.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7.99万 5.76%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
中融优选A 1.2080 1.05%
中融优选C 1.2001 1.04%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
一带一路 0.9900 0.51%
央视50 1.0481 0.48%
央50联接A 1.0608 0.45%
银行母基 0.8860 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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