rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1338

-0.0057 -0.50%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1338 -0.50%
2020-10-15 1.1395 -0.78%
2020-10-14 1.1485 -0.67%
2020-10-13 1.1562 0.30%
2020-10-12 1.1527 2.64%
2020-10-09 1.1231 2.49%
2020-09-30 1.0958 -0.34%
2020-09-29 1.0995 0.79%
2020-09-28 1.0909 -0.48%

购买指南

更多
  • 2015-01-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安混合 基金简称 中融融安 基金代码 001014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-13 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔
总份额 1.05亿份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.95% 2.59% 4.38% 22.44% 17.99% 16.73%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 58天
任职收益: 0.20% 同期上证: 0.20%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 169天
任职收益: 21.05% 同期上证: 16.19%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.05亿份 949.49万份 1,870.67万份 -921.18万份 -8.10%
2020-03-31 1.14亿份 3,260.25万份 1,714.58万份 1,545.67万份 15.72%
2019-12-31 9,831.25万份 4,543.18万份 919.76万份 3,623.42万份 58.37%
2019-09-30 6,207.83万份 6,251.95万份 197.1万份 6,054.85万份 3,958.09%
2019-06-30 152.97万份 3.91万份 39.14万份 -35.22万份 -18.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,883.6万元 92.60% 38.91%
债券 542.82万元 5.09% -15.46%
存款与备付金 190.98万元 1.79% -92.07%
其他资产 56.34万元 0.53% 112.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三七互娱 4.92万 230.26万 2.19%
亿纬锂能 2.37万 113.6万 1.08%
北方华创 6,000 102.55万 0.97%
闻泰科技 7,900 99.5万 0.95%
中环股份 3.79万 85.12万 0.81%
东山精密 2.75万 82.36万 0.78%
凯莱英 3,400 82.62万 0.78%
通策医疗 4,700 78.38万 0.74%
南极电商 3.55万 75.15万 0.71%
生物股份 2.68万 74.61万 0.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,765.23万 54.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,273.57万 12.10%
金融业 489.89万 4.65%
批发和零售业 352.45万 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 293.73万 2.79%
房地产业 292.81万 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280.92万 2.67%
采矿业 265.68万 2.52%
文化、体育和娱乐业 176.02万 1.67%
卫生和社会工作 153.44万 1.46%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5.41万 541.61万 5.14%
巨星转债 121 1.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.21万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014