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诺安裕鑫收益定期开放债券 (诺安裕鑫 001020) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-28 1.0040 0.10%
2017-07-21 1.0030 0.00%
2017-07-14 1.0030 0.00%
2017-07-07 1.0030 0.00%
2017-06-30 1.0030 0.00%
2017-06-23 1.0030 0.00%
2017-06-16 1.0030 0.00%
2017-06-09 1.0030 0.30%
2017-06-02 1.0000 0.00%

购买指南

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  • 2015-02-26
  • 债券型基金
  • 5,986.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安裕鑫收益定期开放债券 基金简称 诺安裕鑫 基金代码 001020
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-02-26 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 3,884.5万份 总净资产 5,986.19万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.10% 0.30% 0.48% -2.34% 0.38%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 5,742.91万份 26.46万份 1.53亿份 -1.52亿份 -72.62%
2016-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,219.3万元 38.91% -83.08%
存款与备付金 2,104.94万元 25.44% 332.26%
其他资产 2,948.56万元 35.64% 24.8%
报告期:2017-03-31 资产总值:8,272.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16陕交建SCP003 10万 1,003.2万 16.76%
16扬州交产SCP002 10万 997.5万 16.66%
15附息国债23 9.45万 923.44万 15.43%
14汕投资 1.98万 198.76万 3.32%
14象山债 8,960 93.33万 1.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 923.44万 15.43%
企业债 295.16万 4.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
诺安改革 1.1410 3.73%
诺安经济 1.0570 3.22%
诺安景鑫 1.1688 3.03%
诺安精回 1.2640 3.02%
诺安高端 1.0460 2.65%
诺安精选 1.1217 2.64%
诺安鼎利A 1.0943 2.37%
诺安鼎利C 1.0857 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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