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中银恒利半年定期开放债券 (中银恒利 001035) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1650

-0.0070 -0.60%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.1650 -0.60%
2020-09-18 1.1720 0.09%
2020-09-16 1.1710 -0.09%
2020-09-15 1.1720 0.17%
2020-09-14 1.1700 0.17%
2020-09-11 1.1680 -0.93%
2020-09-04 1.1790 -0.59%
2020-08-28 1.1860 0.68%
2020-08-21 1.1780 0.43%

购买指南

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  • 2015-01-26
  • 债券型基金
  • 25.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银恒利半年定期开放债券 基金简称 中银恒利 基金代码 001035
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-26 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 22.35亿份 总净资产 25.57亿 基金分红 8次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% -0.09% 3.72% 7.13% 11.09% 9.84%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2015-01-23 任职天数: 5年247天
任职收益: 43.20% 同期上证: -3.95%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 22.35亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 22.35亿份 226.12万份 472.72万份 -246.6万份 -0.11%
2019-12-31 22.38亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 22.38亿份 53.91万份 652.5万份 -598.59万份 -0.27%
2019-06-30 22.44亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.84亿元 13.50% 19.74%
债券 30.26亿元 84.43% 2.75%
存款与备付金 3,170.53万元 0.88% -8.8%
其他资产 4,249.93万元 1.19% -15.95%
报告期:2020-06-30 资产总值:35.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.39万 6,424.97万 2.51%
青岛啤酒 60.16万 4,602.58万 1.80%
大参林 43.89万 3,564.81万 1.39%
歌尔股份 65.71万 1,929.25万 0.75%
长安汽车 159.38万 1,753.18万 0.69%
卫宁健康 70.93万 1,627.09万 0.64%
洋河股份 15.21万 1,599.18万 0.63%
华兰生物 30.58万 1,532.36万 0.60%
安车检测 23.57万 1,497.87万 0.59%
迈瑞医疗 4.96万 1,516.27万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.72亿 14.55%
批发和零售业 6,002.97万 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,768.29万 1.47%
住宿和餐饮业 1,120.36万 0.44%
卫生和社会工作 303.32万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏通01 100万 1.04亿 4.09%
18电网MTN001 100万 1.02亿 3.99%
18国君G2 100万 1.02亿 3.97%
19国电MTN003 100万 1.01亿 3.97%
19联通01 100万 1.01亿 3.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 23.83亿 93.20%
可转债 209.87万 0.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
中银策略 1.5160 1.30%
中银蓝筹 2.3850 1.23%
中银动力 1.1370 1.16%
中银战略 2.2060 1.10%
中银精选 1.2940 1.09%
中银消费 2.0450 1.04%
中银移动 1.5050 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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