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中银恒利半年定期开放债券 (中银恒利 001035) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0890

0.0080 0.74%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0890 0.74%
2020-02-07 1.0810 0.28%
2020-01-23 1.0780 -0.28%
2020-01-17 1.0810 0.46%
2020-01-10 1.0760 0.56%
2020-01-03 1.0700 0.28%
2019-12-31 1.0670 0.47%
2019-12-27 1.0620 0.00%
2019-12-20 1.0620 0.19%

购买指南

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  • 2015-01-26
  • 债券型基金
  • 23.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银恒利半年定期开放债券 基金简称 中银恒利 基金代码 001035
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-26 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 22.38亿份 总净资产 23.87亿 基金分红 8次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% 1.21% 2.35% 4.71% 8.97% 2.06%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2015-01-23 任职天数: 5年28天
任职收益: 34.90% 同期上证: -10.94%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 22.38亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 22.38亿份 53.91万份 652.5万份 -598.59万份 -0.27%
2019-06-30 22.44亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 22.44亿份 4,913.65万份 2,227.07万份 2,686.58万份 1.21%
2018-12-31 22.17亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4亿元 11.81% 79.48%
债券 29.12亿元 85.94% -9.86%
存款与备付金 3,072.73万元 0.91% -31.13%
其他资产 4,537.59万元 1.34% 4.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:33.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.39万 5,195.74万 2.18%
邮储银行 485.82万 2,846.93万 1.19%
华泰证券 127.27万 2,584.85万 1.08%
双汇发展 85.14万 2,471.52万 1.04%
平安银行 148.36万 2,440.52万 1.02%
工业富联 122.96万 2,246.48万 0.94%
云南白药 20.97万 1,875.02万 0.79%
歌尔股份 86.2万 1,717.1万 0.72%
分众传媒 264.22万 1,654.03万 0.69%
卫宁健康 103.54万 1,550.98万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.64亿 11.06%
金融业 7,872.31万 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,869.65万 1.20%
租赁和商务服务业 1,654.03万 0.69%
批发和零售业 1,219.54万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏通01 100万 1.04亿 4.36%
18电网MTN001 100万 1.02亿 4.29%
18国君G2 100万 1.02亿 4.25%
19联通01 100万 1.01亿 4.22%
17邮政03 100万 1.01亿 4.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 22.83亿 95.64%
可转债 1.57亿 6.57%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银成长 1.7700 2.02%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
中银智能 0.9090 1.45%
中银收益H 1.7155 1.41%
中银收益A 1.7110 1.41%
中银主题 2.2410 1.36%
中银互联 1.3190 1.31%
中银中国 1.6295 1.30%
中银优选 1.5923 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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