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嘉实先进制造股票 (嘉实先进 001039) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9640

-0.0080 -0.82%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9640 -0.82%
2019-11-14 0.9720 0.93%
2019-11-13 0.9630 1.58%
2019-11-12 0.9480 -0.11%
2019-11-11 0.9490 -1.45%
2019-11-08 0.9630 0.42%
2019-11-07 0.9590 1.16%
2019-11-06 0.9480 -1.04%
2019-11-05 0.9580 0.95%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 13.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实先进制造股票 基金简称 嘉实先进 基金代码 001039
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-20 基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
总份额 15.55亿份 总净资产 13.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 6.17% 15.04% 24.23% 39.51% 53.50%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

张淼: 硕士 任职日期: 2015-04-15 任职天数: 4年218天
任职收益: -3.60% 同期上证: -29.21%
简历: 张淼女士:硕士研究生,曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年4月24日至今任嘉实先进制造股票基金经理,2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 15.55亿份 1,655.63万份 1.24亿份 -1.07亿份 -6.46%
2019-06-30 16.63亿份 1,155.92万份 5,540.13万份 -4,384.21万份 -2.57%
2019-03-31 17.07亿份 1,741.64万份 6,129.87万份 -4,388.23万份 -2.51%
2018-12-31 17.5亿份 970.61万份 2,489.64万份 -1,519.04万份 -0.86%
2018-09-30 17.66亿份 979.86万份 4,020.62万份 -3,040.76万份 -1.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.74亿元 91.39% 6.67%
债券 214.53万元 0.15% -17.43%
存款与备付金 1.17亿元 8.38% -6.84%
其他资产 101.15万元 0.07% 223.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东药玻 460.37万 1.07亿 7.74%
绿盟科技 506.81万 8,524.59万 6.14%
格力电器 117.8万 6,749.94万 4.87%
星宇股份 86.06万 6,639.61万 4.79%
圣邦股份 34.6万 5,935.52万 4.28%
中兴通讯 169.88万 5,437.86万 3.92%
杭氧股份 398.19万 5,021.17万 3.62%
大华股份 285.61万 4,932.57万 3.56%
立讯精密 172.57万 4,618.07万 3.33%
华宇软件 184.73万 4,017.88万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.49亿 61.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22亿 23.18%
卫生和社会工作 3,530.1万 2.54%
科学研究和技术服务业 3,418.55万 2.46%
批发和零售业 3,257.53万 2.35%
租赁和商务服务业 140.75万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 1.7万 214.53万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 214.53万 0.15%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
申万智能 1.4324 0.20%
互联+产业 0.7730 0.13%
广发升级 1.1679 0.12%
海富传媒C 1.3014 0.11%
海富传媒A 1.3246 0.11%
添富新价 1.0480 0.10%
前海50 0.9296 0.06%
中金医药C 1.2777 0.05%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2850 0.86%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
嘉实养老2050 1.0935 0.47%
嘉实养老 1.0439 0.46%
嘉实养老2030 1.0352 0.35%
嘉实美国 2.0940 0.34%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
嘉实动力 1.8860 0.32%
嘉实现汇 1.8220 0.28%
嘉实领航(FOF)C 1.0242 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

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