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南方理财60天债券E (南方60E 001041) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 债券型基金
  • 4.98亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 南方理财60天债券E 基金简称 南方60E 基金代码 001041
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 董浩
总份额 10.04万份 总净资产 4.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

董浩: 硕士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年197天
任职收益: 0.00% 同期上证: -9.13%
简历: 董浩先生:南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.04万份 806.17份 5,632.61份 -4,826.44份 -4.59%
2019-12-31 10.52万份 602.46份 8,841.52份 -8,239.06份 -7.26%
2019-09-30 11.35万份 895.31份 1.13万份 -1.04万份 -8.40%
2019-06-30 12.39万份 711.3份 5,667.91份 -4,956.61份 -3.85%
2019-03-31 12.88万份 1,253.63份 7,619.59份 -6,365.96份 -4.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.3亿元 63.29% -69.26%
存款与备付金 2,826.57万元 5.42% -89.13%
其他资产 1.63亿元 31.29% -63.8%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19徽商银行CD122 80万 7,960.79万 15.98%
20锡交通SCP003 50万 4,989.38万 10.01%
20吉利SCP002 40万 4,000.01万 8.03%
18津城建MTN001 30万 3,074.91万 6.17%
20深燃气CP001 30万 3,016.81万 6.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,991.38万 6.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.0690 3.29%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
可转债B 1.0450 2.92%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.4020 5.26%
南方信息A 1.7952 4.66%
南方信息C 1.7819 4.65%
证券基金 0.9236 4.43%
信息ETF 1.0939 4.35%
南方教育 1.7453 4.34%
南方全指C 0.9533 4.16%
南方全指A 0.9659 4.16%
500信息联接A 1.2218 4.12%
500信息联接C 1.2090 4.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
汇丰智造A 1.6119 5.57%
汇丰智造C 1.5762 5.57%
财通消费 1.6516 5.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.8765 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.5689 107.04%
宝盈鸿利A 1.8330 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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