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华夏可转债增强债券A (华夏转债A 001045) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0620

0.0010 0.09%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.0620 0.09%
2019-12-11 1.0610 0.19%
2019-12-10 1.0590 0.57%
2019-12-09 1.0530 -0.09%
2019-12-06 1.0540 0.48%
2019-12-05 1.0490 1.35%
2019-12-04 1.0350 0.29%
2019-12-03 1.0320 0.19%
2019-12-02 1.0300 0.10%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 7,398.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏可转债增强债券A 基金简称 华夏转债A 基金代码 001045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 7,324.85万份 总净资产 7,398.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.24% 4.12% 1.34% 13.46% 20.14% 24.21%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 3年25天
任职收益: 5.78% 同期上证: -7.05%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,324.85万份 1,197.69万份 1,311.88万份 -114.19万份 -1.54%
2019-06-30 7,439.04万份 1,642.1万份 2,547.85万份 -905.74万份 -10.85%
2019-03-31 8,344.79万份 4,122.79万份 1,492.59万份 2,630.2万份 46.03%
2018-12-31 5,714.59万份 507.9万份 190.91万份 316.99万份 5.87%
2018-09-30 5,397.6万份 239.2万份 371.09万份 -131.89万份 -2.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,704.29万元 20.74% 7.53%
债券 6,330.72万元 77.03% 2.03%
存款与备付金 143.99万元 1.75% 29.97%
其他资产 39.87万元 0.49% 54.37%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,218.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.56万 135.78万 1.84%
宁德时代 1.85万 132.28万 1.79%
海通证券 8.76万 125.27万 1.69%
平安银行 4.91万 76.57万 1.03%
华泰证券 3.74万 71.4万 0.97%
南微医学 5,223 69.55万 0.94%
应流股份 5.35万 66.61万 0.90%
海格通信 6.27万 61.45万 0.83%
纳思达 1.91万 56.77万 0.77%
东方财富 3.79万 56.05万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 937.15万 12.67%
金融业 438.36万 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 188.09万 2.54%
采矿业 39.79万 0.54%
文化、体育和娱乐业 37.07万 0.50%
科学研究和技术服务业 33.03万 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.82万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6.09万 691.68万 9.35%
洲明转债 3.3万 405.35万 5.48%
15国债03 3.5万 351.09万 4.75%
航电转债 2.65万 307.25万 4.15%
国君转债 2.49万 292.33万 3.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 351.09万 4.75%
企业债 -- --%
可转债 5,979.63万 80.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
天治转债A 1.3180 1.38%
天治转债C 1.2870 1.34%
新华双利C 1.1370 1.34%
新华双利A 1.1530 1.32%
申万转债 1.4040 1.23%
汇安鼎利C 1.0072 1.06%
汇安鼎利A 1.0096 1.06%
华商转债A 1.0167 1.00%
华安转B 1.2190 0.91%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏逸享 0.9981 1.62%
华夏常阳 1.0120 1.52%
恒生现汇 0.2153 1.46%
恒生现钞 0.2153 1.46%
恒生ETF 1.4959 1.33%
恒生通 2.6038 1.33%
沪港通A 1.2669 1.28%
沪港通C 1.2606 1.28%
恒生联接C 1.5079 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
证券股基 0.9500 3.55%
天弘证保A 0.8953 3.55%
天弘证保C 0.8858 3.54%
华泰吉年 1.3295 3.42%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.3626 204.14%
泰达溢利A 2.2958 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7341 277.57%
农银消费H 6.3626 230.33%
泰达溢利A 2.2958 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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