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华夏可转债增强债券A (华夏转债A 001045) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0220

-0.0030 -0.29%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0220 -0.29%
2019-09-17 1.0250 -1.82%
2019-09-16 1.0440 -0.38%
2019-09-12 1.0480 0.29%
2019-09-11 1.0450 -0.38%
2019-09-10 1.0490 -0.38%
2019-09-09 1.0530 1.54%
2019-09-06 1.0370 0.58%
2019-09-05 1.0310 1.18%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 7,186.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏可转债增强债券A 基金简称 华夏转债A 基金代码 001045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 7,439.04万份 总净资产 7,186.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.20% 4.18% 10.37% -1.83% 13.43% 19.53%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 2年228天
任职收益: -2.79% 同期上证: -5.56%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,439.04万份 1,642.1万份 2,547.85万份 -905.74万份 -10.85%
2019-03-31 8,344.79万份 4,122.79万份 1,492.59万份 2,630.2万份 46.03%
2018-12-31 5,714.59万份 507.9万份 190.91万份 316.99万份 5.87%
2018-09-30 5,397.6万份 239.2万份 371.09万份 -131.89万份 -2.39%
2018-06-30 5,529.49万份 152.74万份 760万份 -607.26万份 -9.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,584.96万元 20.00% 249.47%
债券 6,204.64万元 78.28% -15.84%
存款与备付金 110.78万元 1.40% -89.37%
其他资产 25.83万元 0.33% -70.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,926.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 11.22万 159.21万 2.22%
宁德时代 1.85万 127.43万 1.77%
平安银行 8.95万 123.33万 1.72%
中国平安 1.35万 119.62万 1.66%
南京银行 10.37万 85.66万 1.19%
兴业银行 4.62万 84.5万 1.18%
华泰证券 3.74万 83.48万 1.16%
东方财富 5.22万 70.76万 0.98%
常熟银行 8.76万 67.61万 0.94%
广联达 1.5万 49.34万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 723.76万 10.07%
制造业 666.27万 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.23万 2.34%
建筑业 25.65万 0.36%
采矿业 1.07万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洲明转债 3.3万 406.68万 5.66%
光大转债 3.72万 403.36万 5.61%
15国债03 3.5万 351.82万 4.90%
百合转债 2.57万 318.71万 4.43%
航电转债 2.65万 301.71万 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 351.82万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 5,852.82万 81.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
华安转B 1.2060 0.75%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
大成景荣A 0.9990 0.60%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
华商转债C 0.9805 0.54%
华商转债A 0.9825 0.53%
广发集裕C 1.1810 0.51%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
消费行业 2.9698 2.64%
华夏稳盛 1.1690 2.13%
华夏新消C 1.3329 1.83%
华夏新消A 1.3387 1.83%
华夏消费A 1.7510 1.74%
华夏消费C 1.7190 1.72%
华夏优选 1.2331 1.26%
华夏回报H 1.5480 1.24%
华夏回报A 1.5480 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9188 23.97%
南方信息A 1.2540 19.39%
南方信息C 1.2516 19.31%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%
创金科技C 1.1107 18.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 37.28%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.4750 83.25%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.1980 64.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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