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华夏可转债增强债券A (华夏转债A 001045) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.6880

0.0090 0.54%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.6880 0.54%
2021-01-14 1.6790 -1.52%
2021-01-13 1.7050 -0.41%
2021-01-12 1.7120 2.51%
2021-01-11 1.6700 -0.71%
2021-01-08 1.6820 -0.30%
2021-01-07 1.6870 1.63%
2021-01-06 1.6600 0.24%
2021-01-05 1.6560 1.47%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏可转债增强债券A 基金简称 华夏转债A 基金代码 001045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 1.93亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 16.82% 20.49% 23.39% 45.39% 6.77%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 4年59天
任职收益: 67.23% 同期上证: 11.70%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.93亿份 1.31亿份 6,024.23万份 7,080.42万份 57.86%
2020-06-30 1.22亿份 1,396.42万份 4,531.98万份 -3,135.56万份 -20.40%
2020-03-31 1.54亿份 1.58亿份 8,978.26万份 6,871.06万份 80.83%
2019-12-31 8,500.91万份 3,286.19万份 2,110.13万份 1,176.06万份 16.06%
2019-09-30 7,324.85万份 1,197.69万份 1,311.88万份 -114.19万份 -1.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 34.99% 190.16%
债券 2.18亿元 63.63% 65.34%
存款与备付金 307.67万元 0.90% 19.7%
其他资产 162.19万元 0.47% -74.66%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 72.59万 1,741.44万 6.82%
中航机电 69.84万 801.12万 3.14%
立讯精密 13.13万 750.12万 2.94%
玲珑轮胎 22.08万 644.59万 2.52%
三花智控 28.66万 636.16万 2.49%
索通发展 48.02万 623.82万 2.44%
宁德时代 2.7万 564.84万 2.21%
华泰证券 24.32万 499.29万 1.96%
中航沈飞 8.19万 469.21万 1.84%
通威股份 17.57万 466.93万 1.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,175.41万 32.02%
金融业 2,831.25万 11.09%
采矿业 490.35万 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 378.59万 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 99.79万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 53.32万 6,281.69万 24.61%
国投转债 16.64万 1,980.47万 7.76%
国君转债 10.68万 1,307.4万 5.12%
20国债01 13万 1,298.7万 5.09%
赣锋转债 7.54万 1,064.11万 4.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,298.7万 5.09%
企业债 -- --%
可转债 2.05亿 80.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方集利A 1.0464 1.00%
南方集利C 1.0431 1.00%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
天弘添利E 0.9953 0.78%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏核心A 1.1742 3.99%
华夏核心C 1.1717 3.97%
华夏前沿A 1.0806 2.87%
华夏前沿C 1.0787 2.85%
华夏智胜C 1.1629 2.09%
华夏智胜A 1.1659 2.08%
金融行业 2.2227 2.05%
华夏能源 2.8970 1.76%
华夏兴华A 3.0970 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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