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光大保德信国企改革股票 (光大国企 001047) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4420

0.0300 2.12%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.4420 2.12%
2020-01-17 1.4120 -0.07%
2020-01-16 1.4130 0.50%
2020-01-15 1.4060 -0.35%
2020-01-14 1.4110 -0.49%
2020-01-13 1.4180 2.01%
2020-01-10 1.3900 0.14%
2020-01-09 1.3880 1.68%
2020-01-08 1.3650 -0.87%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 12.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信国企改革股票 基金简称 光大国企 基金代码 001047
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-02 基金公司 光大保德信 基金经理 董伟炜
总份额 9.57亿份 总净资产 12.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% 9.91% 18.39% 28.52% 50.99% 7.69%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

董伟炜: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 4年247天
任职收益: 22.93% 同期上证: -30.37%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.57亿份 7,782.52万份 1.09亿份 -3,110.94万份 -3.15%
2019-09-30 9.88亿份 2.12亿份 1.01亿份 1.11亿份 12.60%
2019-06-30 8.78亿份 1.01亿份 9,852.18万份 291.94万份 0.33%
2019-03-31 8.75亿份 1,706.33万份 1.86亿份 -1.69亿份 -16.19%
2018-12-31 10.44亿份 6,817.71万份 3,413.38万份 3,404.32万份 3.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.89亿元 91.96% 8.65%
债券 26.87万元 0.02% --
存款与备付金 9,605.12万元 7.43% -20.54%
其他资产 757.02万元 0.59% 163.85%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 85万 7,264.1万 5.67%
贵州茅台 6万 7,098万 5.54%
格力电器 100万 6,558万 5.12%
中信证券 200万 5,060万 3.95%
平安银行 250万 4,112.5万 3.21%
吉宏股份 155万 4,104.4万 3.20%
当升科技 150万 4,095万 3.20%
京东方A 900.99万 4,090.51万 3.19%
三一重工 230万 3,921.5万 3.06%
长信科技 380万 3,902.6万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.97亿 62.16%
金融业 2.61亿 20.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,095.75万 7.10%
建筑业 1,898万 1.48%
采矿业 1,348.5万 1.05%
房地产业 608.7万 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
深南转债 2,687 26.87万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.87万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
泰达机遇 1.2480 4.35%
华商电子 1.2462 3.95%
海富传媒A 1.6562 3.95%
海富传媒C 1.6272 3.94%
招商精选 2.3220 3.71%
广发新兴 1.7753 3.65%
上投互联 0.9380 3.65%
景顺之星 2.5720 3.58%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大行业 1.4490 2.40%
光大景气 1.1210 2.26%
光大带路 0.9590 2.13%
光大国企 1.4420 2.12%
光大中盘 1.4117 2.10%
光大配置 1.1320 2.07%
光大铭鑫C 1.3839 2.07%
光大铭鑫A 1.3668 2.07%
光大制造 1.4640 1.95%
光大创板A 1.0850 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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