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光大保德信国企改革股票 (光大国企 001047) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2670

0.0180 1.44%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.2670 1.44%
2019-10-11 1.2490 0.16%
2019-10-10 1.2470 1.38%
2019-10-09 1.2300 0.49%
2019-10-08 1.2240 0.08%
2019-09-30 1.2230 -1.77%
2019-09-27 1.2450 0.73%
2019-09-26 1.2360 -2.75%
2019-09-25 1.2710 -1.63%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 9.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信国企改革股票 基金简称 光大国企 基金代码 001047
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-02 基金公司 光大保德信 基金经理 董伟炜
总份额 8.78亿份 总净资产 9.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.60% -0.63% 12.72% 5.41% 31.70% 37.72%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

董伟炜: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 4年46天
任职收益: -3.07% 同期上证: -32.18%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.78亿份 1.01亿份 9,852.18万份 291.94万份 0.33%
2019-03-31 8.75亿份 1,706.33万份 1.86亿份 -1.69亿份 -16.19%
2018-12-31 10.44亿份 6,817.71万份 3,413.38万份 3,404.32万份 3.37%
2018-09-30 10.1亿份 2,277.29万份 1.02亿份 -7,925.77万份 -7.28%
2018-06-30 10.89亿份 3,362.63万份 3.2亿份 -2.86亿份 -20.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.98亿元 90.11% 1.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,108.55万元 8.14% -41.25%
其他资产 1,743.34万元 1.75% 15.49%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 650万 3,828.5万 3.89%
山大华特 180万 3,681万 3.74%
中信证券 150万 3,571.5万 3.62%
格力电器 60万 3,300万 3.35%
中国联通 500万 3,080万 3.13%
平安银行 220万 3,031.6万 3.08%
祁连山 320万 2,812.8万 2.85%
深南电路 26.07万 2,657.49万 2.70%
中国平安 30万 2,658.3万 2.70%
贵州茅台 2.7万 2,656.8万 2.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.79亿 48.61%
金融业 1.96亿 19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,503.16万 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,945.2万 4.00%
房地产业 3,480.94万 3.53%
批发和零售业 3,298.61万 3.35%
租赁和商务服务业 2,659.5万 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 1,773.2万 1.80%
采矿业 960.34万 0.97%
文化、体育和娱乐业 618.06万 0.63%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 2.31万 231.4万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3067 2.70%
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
信达先进 1.2318 2.26%
银华文体C 0.7758 2.21%
信达能源 1.9940 2.20%
银华文体A 0.7711 2.13%
红土科技 1.3842 2.13%
嘉实逆向 1.3020 2.12%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.0560 1.73%
光大优势 0.8538 1.67%
光大创板 0.9755 1.46%
光大国企 1.2670 1.44%
光大行业 1.2090 1.43%
光大风格 0.8100 1.25%
光大产业 1.1170 1.09%
光大精选 1.2521 1.08%
光大中盘 1.2378 1.05%
光大银发 1.8640 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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