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南方创新经济混合 (南方创新 001053) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4250

-0.0160 -1.11%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.4250 -1.11%
2019-10-17 1.4410 0.49%
2019-10-16 1.4340 -0.62%
2019-10-15 1.4430 -1.37%
2019-10-14 1.4630 0.62%
2019-10-11 1.4540 1.04%
2019-10-10 1.4390 2.13%
2019-10-09 1.4090 0.36%
2019-10-08 1.4040 -0.07%

购买指南

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  • 2015-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 6.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方创新经济混合 基金简称 南方创新 基金代码 001053
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-02-27 基金公司 南方基金 基金经理 章晖
总份额 5.33亿份 总净资产 6.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.99% -0.35% 16.80% 11.85% 39.16% 37.42%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

章晖: 硕士 任职日期: 2015-06-19 任职天数: 4年16天
任职收益: 19.64% 同期上证: -32.67%
简历: 章晖先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理;2015年6月至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月至今,任南方成安优选混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.33亿份 672.49万份 2.35亿份 -2.28亿份 -29.95%
2019-03-31 7.61亿份 5,467.8万份 3.15亿份 -2.61亿份 -25.50%
2018-12-31 10.22亿份 4,431.15万份 4,696.86万份 -265.71万份 -0.26%
2018-09-30 10.25亿份 4,004.78万份 4,041万份 -36.23万份 -0.04%
2018-06-30 10.25亿份 2.56亿份 2.55亿份 140.68万份 0.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.19亿元 77.55% -31.65%
债券 6,901.12万元 10.32% -1.18%
存款与备付金 2,932.8万元 4.39% -73.54%
其他资产 5,178.48万元 7.74% -62.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5万 4,916.75万 7.50%
五粮液 40.45万 4,771.08万 7.27%
美的集团 91.56万 4,748.07万 7.24%
宁波银行 116.23万 2,817.42万 4.29%
中国国旅 28.47万 2,523.87万 3.85%
长春高新 7万 2,366万 3.61%
新希望 113.74万 1,975.66万 3.01%
健帆生物 29.6万 1,845.76万 2.81%
中国平安 19.33万 1,712.77万 2.61%
隆基股份 72.16万 1,667.71万 2.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.8亿 57.99%
金融业 4,533.57万 6.91%
租赁和商务服务业 3,681.65万 5.61%
批发和零售业 1,461.38万 2.23%
房地产业 1,403.99万 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,077.68万 1.64%
科学研究和技术服务业 761.92万 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 735.82万 1.12%
卫生和社会工作 124.13万 0.19%
采矿业 36.34万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 60万 6,002.4万 9.15%
光大转债 7万 758.69万 1.16%
国君转债 4,530 51.3万 0.08%
利尔转债 4,697 47.81万 0.07%
伟明转债 1,700 20.88万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 898.72万 1.37%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.0920 0.74%
南方香港 1.0856 0.64%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%
南方品质 1.6170 0.56%
南方全球 1.0130 0.40%
南方兴盛 1.1710 0.34%
南方全债(QDII)A 1.0065 0.25%
南方全债(QDII)C 1.0059 0.24%
全债A现汇 0.1422 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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