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华夏理财30天债券A (华夏30A 001057) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-10-18
  • 债券型基金
  • 145.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏理财30天债券A 基金简称 华夏30A 基金代码 001057
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-18 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 5.55亿份 总净资产 145.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 3年229天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.98%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.55亿份 1,416.88万份 9,404.79万份 -7,987.9万份 -12.57%
2019-12-31 6.35亿份 1,217.56万份 1.12亿份 -1亿份 -13.63%
2019-09-30 7.36亿份 1,346.91万份 1.72亿份 -1.58亿份 -17.71%
2019-06-30 8.94亿份 752.75万份 2.84亿份 -2.76亿份 -23.59%
2019-03-31 11.7亿份 1,505.06万份 3.64亿份 -3.48亿份 -22.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 120.85亿元 66.69% -27.15%
存款与备付金 15.15亿元 8.36% -24.48%
其他资产 45.21亿元 24.95% 2,479.42%
报告期:2020-03-31 资产总值:181.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD480 1,000万 9.96亿 6.84%
19华夏银行CD462 1,000万 9.96亿 6.84%
19中信银行CD285 1,000万 9.94亿 6.83%
20农业银行CD017 1,000万 9.83亿 6.75%
19国开06 500万 5亿 3.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
华夏常阳 1.1483 3.17%
华夏见龙 1.0109 2.20%
芯片ETF 1.1150 2.08%
恒生现汇 0.2011 1.62%
恒生ETF 1.4000 1.61%
恒生联接A 1.4270 1.54%
恒生联接C 1.4206 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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