基金名称 | 华夏理财30天债券B | 基金简称 | 华夏30B | 基金代码 | 001058 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-10-18 | 基金公司 | 华夏基金 | 基金经理 | 周飞 |
总份额 | 1,133.12万份 | 总净资产 | 5.3亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | 0.26% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
周飞: | 学士 | 任职日期: | 2016-10-20 | 任职天数: | 4年136天 |
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任职收益: | 0.45% | 同期上证: | 13.59% | ||
简历: | 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,133.12万份 | 972.13万份 | 65.18亿份 | -65.08亿份 | -99.83% |
2020-09-30 | 65.19亿份 | 1.47亿份 | 45.08亿份 | -43.61亿份 | -40.08% |
2020-06-30 | 108.81亿份 | 2.05亿份 | 33.25亿份 | -31.2亿份 | -22.28% |
2020-03-31 | 140.01亿份 | 9,823.48万份 | 1.58亿份 | -5,965.48万份 | -0.42% |
2019-12-31 | 140.6亿份 | 9,426.17万份 | 3.6亿份 | -2.66亿份 | -1.86% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 4.69亿元 | 91.40% | -9.51% |
存款与备付金 | 3,665.11万元 | 7.15% | -2.53% |
其他资产 | 742.79万元 | 1.45% | -92.64% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20贴现国债54 | 120万 | 1.19亿 | 31.02% |
16国开06 | 60万 | 6,005.4万 | 15.71% |
18中金集MTN001BC | 30万 | 3,038.1万 | 7.95% |
16中油股MTN001 | 30万 | 3,021.3万 | 7.91% |
20中国航油SCP003 | 30万 | 3,004.5万 | 7.86% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.19亿 | 31.02% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
恒生现汇 | 0.2435 | 2.53% |
华夏中华 | 2.2690 | 1.43% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
华夏兴华H | 2.9450 | 1.10% |
华夏移动 | 2.8720 | 0.45% |
华夏时代 | 2.3449 | 0.39% |
华夏聚享C | 1.1412 | 0.32% |
华夏聚享A | 1.1507 | 0.31% |
华夏信用C | 0.9670 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.4007 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |