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华夏理财30天债券B (华夏30B 001058) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0087

0.0001 0.01%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.0087 0.01%
2021-03-02 1.0086 0.00%
2021-03-01 1.0086 0.02%
2021-02-26 1.0084 0.02%
2021-02-25 1.0082 0.01%
2021-02-24 1.0081 0.02%
2021-02-23 1.0079 0.00%
2021-02-22 1.0079 0.02%
2021-02-19 1.0077 0.01%

购买指南

更多
  • 2012-10-18
  • 债券型基金
  • 5.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏理财30天债券B 基金简称 华夏30B 基金代码 001058
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-18 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 1,133.12万份 总净资产 5.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.26% 0.45% 0.00% 0.00% 0.38%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 4年136天
任职收益: 0.45% 同期上证: 13.59%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,133.12万份 972.13万份 65.18亿份 -65.08亿份 -99.83%
2020-09-30 65.19亿份 1.47亿份 45.08亿份 -43.61亿份 -40.08%
2020-06-30 108.81亿份 2.05亿份 33.25亿份 -31.2亿份 -22.28%
2020-03-31 140.01亿份 9,823.48万份 1.58亿份 -5,965.48万份 -0.42%
2019-12-31 140.6亿份 9,426.17万份 3.6亿份 -2.66亿份 -1.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.69亿元 91.40% -9.51%
存款与备付金 3,665.11万元 7.15% -2.53%
其他资产 742.79万元 1.45% -92.64%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债54 120万 1.19亿 31.02%
16国开06 60万 6,005.4万 15.71%
18中金集MTN001BC 30万 3,038.1万 7.95%
16中油股MTN001 30万 3,021.3万 7.91%
20中国航油SCP003 30万 3,004.5万 7.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.19亿 31.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生现汇 0.2435 2.53%
华夏中华 2.2690 1.43%
华夏回报H 1.9470 1.30%
华夏兴华H 2.9450 1.10%
华夏移动 2.8720 0.45%
华夏时代 2.3449 0.39%
华夏聚享C 1.1412 0.32%
华夏聚享A 1.1507 0.31%
华夏信用C 0.9670 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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