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华夏理财30天债券B (华夏30B 001058) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-10-18
  • 债券型基金
  • 113.92亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏理财30天债券B 基金简称 华夏30B 基金代码 001058
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-18 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 108.81亿份 总净资产 113.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 4年1天
任职收益: 0.00% 同期上证: 8.17%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 108.81亿份 2.05亿份 33.25亿份 -31.2亿份 -22.28%
2020-03-31 140.01亿份 9,823.48万份 1.58亿份 -5,965.48万份 -0.42%
2019-12-31 140.6亿份 9,426.17万份 3.6亿份 -2.66亿份 -1.86%
2019-09-30 143.26亿份 6.05亿份 28.95亿份 -22.9亿份 -13.78%
2019-06-30 166.17亿份 1.36亿份 43.46亿份 -42.1亿份 -20.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 96.19亿元 77.15% -20.4%
存款与备付金 7,139.52万元 0.57% -95.29%
其他资产 27.78亿元 22.28% -38.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:124.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD235 1,500万 14.92亿 13.10%
20光大银行CD127 1,000万 9.95亿 8.74%
20农业银行CD017 1,000万 9.89亿 8.68%
20上海银行CD062 500万 4.98亿 4.37%
20浦发银行CD104 500万 4.94亿 4.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏银基 1.0706 1.65%
银行联接A 1.0461 1.60%
银行联接C 1.0435 1.60%
金融行业 2.0853 1.17%
恒生现汇 0.2012 0.95%
恒生ETF 1.3247 0.91%
华夏常阳 1.3930 0.90%
恒生联接A 1.3544 0.87%
恒生联接C 1.3469 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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