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华夏海外收益债券A(QDII) (华夏海外A 001061) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.3390

0.0010 0.07%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.3390 0.07%
2019-11-11 1.3380 0.00%
2019-11-08 1.3380 -0.22%
2019-11-07 1.3410 -0.07%
2019-11-06 1.3420 -0.37%
2019-11-05 1.3470 -0.07%
2019-11-04 1.3480 0.00%
2019-11-01 1.3480 -0.07%
2019-10-31 1.3490 0.00%

购买指南

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  • 2012-11-15
  • QDII
  • 22.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏海外收益债券A(QDII) 基金简称 华夏海外A 基金代码 001061
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-15 基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
总份额 11.17亿份 总净资产 22.62亿 基金分红 4次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -0.15% 1.59% 5.90% 9.43% 10.58%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

邓思聪: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 304天
任职收益: 10.87% 同期上证: 14.57%
简历: 邓思聪先生:理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 11.17亿份 5.41亿份 1.28亿份 4.12亿份 58.48%
2019-06-30 7.05亿份 2.41亿份 7,697.51万份 1.64亿份 30.24%
2019-03-31 5.41亿份 9,497.21万份 1.37亿份 -4,244.13万份 -7.27%
2018-12-31 5.84亿份 7,651.96万份 9,712.01万份 -2,060.05万份 -3.41%
2018-09-30 6.04亿份 4,120.06万份 9,871.69万份 -5,751.64万份 -8.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.4880 1.85%
广发精选 0.2126 1.77%
广发多元 0.9355 1.68%
广发多美 0.1337 1.60%
易基黄金 0.7750 1.17%
易基黄金C 0.7750 1.17%
互联网QD 0.8809 1.10%
华泰亚洲 0.9200 1.10%
港美现汇 0.1259 1.04%
亚太优势 0.8130 0.99%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏优选 1.3104 2.95%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创蓝筹 1.1785 1.52%
创成长 1.1910 1.44%
华夏医疗A 1.6430 1.42%
华夏复兴 1.8950 1.39%
华夏医疗C 1.6040 1.39%
华夏蓝筹A 1.1238 1.39%
华夏蓝筹C 1.1221 1.38%
华夏国改 0.9650 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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