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华夏海外收益债券C(QDII) (华夏海外C 001063) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3070

-0.0010 -0.08%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.3070 -0.08%
2019-11-15 1.3080 0.08%
2019-11-14 1.3070 0.15%
2019-11-13 1.3050 -0.08%
2019-11-12 1.3060 0.08%
2019-11-11 1.3050 0.00%
2019-11-08 1.3050 -0.23%
2019-11-07 1.3080 -0.08%
2019-11-06 1.3090 -0.38%

购买指南

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  • 2012-11-15
  • QDII
  • 22.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏海外收益债券C(QDII) 基金简称 华夏海外C 基金代码 001063
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-15 基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
总份额 5.91亿份 总净资产 22.62亿 基金分红 4次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% -0.38% 1.71% 5.05% 10.06% 10.24%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

邓思聪: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 310天
任职收益: 10.58% 同期上证: 14.80%
简历: 邓思聪先生:理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.91亿份 4.95亿份 1.11亿份 3.84亿份 185.30%
2019-06-30 2.07亿份 9,378.74万份 5,472.29万份 3,906.45万份 23.25%
2019-03-31 1.68亿份 3,610.58万份 5,194.11万份 -1,583.52万份 -8.61%
2018-12-31 1.84亿份 2,501.89万份 4,073.64万份 -1,571.75万份 -7.87%
2018-09-30 2亿份 5,996.34万份 6,091.36万份 -95.02万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.4434 2.61%
黄金A美元 0.1130 1.80%
华宝海外 1.6740 1.58%
国富亚洲 1.0410 1.26%
中华现汇 0.2121 1.19%
国富中华 1.4850 1.16%
易基黄金 0.7900 1.15%
易基黄金C 0.7910 1.15%
广发恒生(QDII)A 0.9683 1.12%
广发恒生(QDII)C 0.9745 1.11%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏中华 1.2470 0.48%
华夏经典 1.0410 0.39%
华夏新消C 1.4432 0.25%
华夏新消A 1.4507 0.25%
华夏产业 1.2031 0.21%
华夏能源 0.9960 0.20%
华夏全球 1.0350 0.19%
华夏时代 1.0361 0.16%
港股精选 1.1379 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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