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广发中证环保ETF联接A (广发环保A 001064) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.5584

0.0003 0.05%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.5584 0.05%
2019-12-06 0.5581 0.56%
2019-12-05 0.5550 1.17%
2019-12-04 0.5486 0.22%
2019-12-03 0.5474 0.61%
2019-12-02 0.5441 0.07%
2019-11-29 0.5437 0.20%
2019-11-28 0.5426 -0.15%
2019-11-27 0.5434 0.04%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 13.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证环保ETF联接A 基金简称 广发环保A 基金代码 001064
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-02 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 21.95亿份 总净资产 13.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% 2.27% -3.32% 5.64% 8.03% 13.77%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 26天
任职收益: 4.06% 同期上证: 0.16%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 21.95亿份 1.51亿份 1.14亿份 3,707.24万份 1.72%
2019-06-30 21.57亿份 2.36亿份 1.15亿份 1.21亿份 5.94%
2019-03-31 20.37亿份 2.22亿份 9,480.52万份 1.27亿份 6.68%
2018-12-31 19.09亿份 2.85亿份 3,636.47万份 2.48亿份 14.95%
2018-09-30 16.61亿份 1.9亿份 4,917.36万份 1.4亿份 9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,705.02元 0.00% -99.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.02亿元 7.62% 34.71%
其他资产 12.32亿元 92.38% -0.57%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
特变电工 18 117 0.00%
桂冠电力 300 1,368 0.00%
伟明环保 39 810.42 0.00%
璞泰来 8 409.6 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 526.6 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,368 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
高铁B级 0.3975 3.52%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1277 2.49%
石油C现汇 0.1290 2.46%
广发石油C 0.9082 2.30%
广发石油 0.8988 2.29%
广发建筑A 1.0224 1.47%
广发建筑C 1.0294 1.47%
广发资源 1.0704 1.17%
广发基建C 0.7352 1.10%
广发基建A 0.7361 1.10%
纳指A现汇 0.3794 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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