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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0970

0.0000 0.00%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.0970 0.00%
2019-03-21 1.0970 0.46%
2019-03-20 1.0920 -1.00%
2019-03-19 1.1030 0.00%
2019-03-18 1.1030 2.89%
2019-03-15 1.0720 1.42%
2019-03-14 1.0570 -1.95%
2019-03-13 1.0780 -2.88%
2019-03-12 1.1100 1.56%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 方纬
总份额 2.84亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.78% 16.21% 31.69% 16.58% -0.72% 31.69%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

方纬: 硕士 任职日期: 2015-04-23 任职天数: 3年334天
任职收益: 9.70% 同期上证: -29.68%
简历: 方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.84亿份 355.1万份 490.1万份 -135万份 -0.47%
2018-09-30 2.86亿份 2,960.71万份 2,244.49万份 716.22万份 2.57%
2018-06-30 2.79亿份 1,195.32万份 2,494.06万份 -1,298.74万份 -4.45%
2018-03-31 2.92亿份 444.61万份 5,179.44万份 -4,734.83万份 -13.97%
2017-12-31 3.39亿份 374.29万份 5,470.55万份 -5,096.26万份 -13.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.23亿元 93.53% -14.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,529.82万元 6.43% 5.04%
其他资产 10.31万元 0.04% -69.19%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 49.06万 1,022.89万 4.32%
用友网络 42.08万 896.3万 3.78%
欧普康视 18.39万 712.43万 3.01%
宁德时代 8.23万 607.37万 2.56%
正邦科技 110万 584.1万 2.47%
通威股份 62.12万 514.35万 2.17%
药明康德 6.5万 486.59万 2.05%
安科生物 35.96万 480.43万 2.03%
长春高新 2.72万 476万 2.01%
东方财富 39.15万 473.72万 2.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.56亿 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,565.3万 15.05%
科学研究和技术服务业 716.3万 3.02%
租赁和商务服务业 705.45万 2.98%
文化、体育和娱乐业 424.95万 1.79%
批发和零售业 402.6万 1.70%
卫生和社会工作 358.85万 1.52%
住宿和餐饮业 210.07万 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 173.32万 0.73%
农、林、牧、渔业 143.75万 0.61%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 2,978 29.91万 0.09%
东财转债 2,168 26.66万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.2700 1.39%
ETF500 1.1941 0.59%
红利LV 1.1622 0.56%
华泰中证C 0.5990 0.55%
华泰智慧C 1.1471 0.55%
华泰智慧A 1.0878 0.55%
华泰中证A 0.5937 0.54%
华泰量化 1.4140 0.50%
华泰医疗 1.1303 0.45%
华泰生物 1.2185 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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