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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4640

-0.0070 -0.48%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.4640 -0.48%
2019-11-20 1.4710 -0.74%
2019-11-19 1.4820 1.93%
2019-11-18 1.4540 0.41%
2019-11-15 1.4480 -0.82%
2019-11-14 1.4600 1.11%
2019-11-13 1.4440 2.56%
2019-11-12 1.4080 -0.14%
2019-11-11 1.4100 -1.54%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 方纬
总份额 2.14亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 9.83% 18.73% 38.77% 63.94% 75.75%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

方纬: 硕士 任职日期: 2015-04-23 任职天数: 4年214天
任职收益: 46.40% 同期上证: -34.64%
简历: 方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.14亿份 1,781.9万份 5,393.25万份 -3,611.35万份 -14.42%
2019-06-30 2.5亿份 369.15万份 2,161.72万份 -1,792.57万份 -6.68%
2019-03-31 2.68亿份 531.13万份 2,148.91万份 -1,617.79万份 -5.69%
2018-12-31 2.84亿份 355.1万份 490.1万份 -135万份 -0.47%
2018-09-30 2.86亿份 2,960.71万份 2,244.49万份 716.22万份 2.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.66亿元 92.93% -0.13%
债券 50万元 0.17% --
存款与备付金 1,742.66万元 6.09% 11.38%
其他资产 230.97万元 0.81% 1,184.24%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 16.65万 2,420万 8.58%
闻泰科技 17.77万 1,256.16万 4.45%
贵州茅台 9,800 1,127万 3.99%
长春高新 2.44万 962.24万 3.41%
韦尔股份 9.09万 891.82万 3.16%
视觉中国 42.69万 873.37万 3.10%
用友网络 27.93万 862.78万 3.06%
欧普康视 16.06万 798.06万 2.83%
康龙化成 12.26万 570.73万 2.02%
中公教育 31.78万 517.06万 1.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.93亿 68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,440.23万 8.65%
科学研究和技术服务业 1,336.77万 4.74%
文化、体育和娱乐业 1,164.23万 4.13%
卫生和社会工作 750.05万 2.66%
批发和零售业 689.15万 2.44%
教育 517.06万 1.83%
租赁和商务服务业 284.72万 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 92.44万 0.33%
金融业 3.83万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰对冲 1.1429 0.20%
华泰收益 1.1564 0.17%
红利ETF 2.7398 0.08%
华泰丰盛C 1.2107 0.06%
华泰增B 1.0475 0.06%
华泰丰盛A 1.2383 0.06%
华泰增A 1.0752 0.06%
华泰新利C 1.0408 0.05%
华泰新利A 1.0410 0.05%
华泰增利 1.1469 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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