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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.2330

-0.0050 -0.15%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 3.2330 -0.15%
2021-09-24 3.2380 -0.83%
2021-09-23 3.2650 -0.15%
2021-09-22 3.2700 2.03%
2021-09-17 3.2050 1.84%
2021-09-16 3.1470 -1.10%
2021-09-15 3.1820 0.22%
2021-09-14 3.1750 0.54%
2021-09-13 3.1580 0.22%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 5.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 1.76亿份 总净资产 5.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 2.18% 6.63% 25.60% 34.99% 19.21%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 1年223天
任职收益: 79.31% 同期上证: 20.03%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.76亿份 1,154.15万份 4,583.17万份 -3,429.02万份 -16.33%
2021-03-31 2.1亿份 7,352.12万份 7,470.9万份 -118.77万份 -0.56%
2020-12-31 2.11亿份 3,073.28万份 1.15亿份 -8,437.85万份 -28.55%
2020-09-30 2.96亿份 1.54亿份 1.03亿份 5,121.99万份 20.97%
2020-06-30 2.44亿份 1.26亿份 7,478.61万份 5,153.56万份 26.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.55亿元 80.81% -2.9%
债券 2,488.5万元 4.42% -16.53%
存款与备付金 6,123.94万元 10.87% -25.57%
其他资产 2,196.61万元 3.90% 2,027.22%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 27.52万 4,309.33万 8.06%
迈瑞医疗 8.86万 4,253.24万 7.95%
亿纬锂能 39.6万 4,115.63万 7.69%
宁德时代 7.49万 4,005.65万 7.49%
先导智能 63.87万 3,841.14万 7.18%
泰格医药 19.79万 3,824.83万 7.15%
天赐材料 35.54万 3,787.64万 7.08%
康龙化成 16.91万 3,669.93万 6.86%
凯莱英 6.92万 2,578.13万 4.82%
三棵树 13.82万 2,433.16万 4.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.91亿 54.47%
科学研究和技术服务业 9,187.02万 17.17%
卫生和社会工作 4,252.27万 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,891.11万 5.40%
租赁和商务服务业 21.58万 0.04%
批发和零售业 8.92万 0.02%
金融业 3.47万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债26 25万 2,488.5万 4.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,488.5万 4.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
漂亮50 0.8682 2.47%
华泰光伏A 0.9733 1.86%
华泰光伏C 0.9732 1.85%
华泰健康 1.8300 1.78%
华泰严选A 1.0064 1.71%
华泰严选C 1.0047 1.70%
华泰行业 3.5990 1.67%
保健ETF 1.0110 1.32%
创新药50 0.9146 1.05%
300ETF 4.9544 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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