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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4950

-0.0100 -0.40%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.4950 -0.40%
2020-08-06 2.5050 -3.95%
2020-08-05 2.6080 1.36%
2020-08-04 2.5730 -1.68%
2020-08-03 2.6170 2.91%
2020-07-31 2.5430 1.72%
2020-07-30 2.5000 0.32%
2020-07-29 2.4920 2.76%
2020-07-28 2.4250 1.08%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 5.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 2.44亿份 总净资产 5.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% 11.78% 34.21% 47.81% 122.17% 68.35%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 174天
任职收益: 38.38% 同期上证: 12.36%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.44亿份 1.26亿份 7,478.61万份 5,153.56万份 26.73%
2020-03-31 1.93亿份 1.03亿份 1亿份 274.05万份 1.44%
2019-12-31 1.9亿份 2,824.17万份 5,246.86万份 -2,422.69万份 -11.31%
2019-09-30 2.14亿份 1,781.9万份 5,393.25万份 -3,611.35万份 -14.42%
2019-06-30 2.5亿份 369.15万份 2,161.72万份 -1,792.57万份 -6.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.93亿元 91.09% 72.48%
债券 12.77万元 0.02% --
存款与备付金 3,951.55万元 7.30% -5.62%
其他资产 855.93万元 1.58% 201.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺鑫农业 79.77万 4,545.27万 8.55%
恒生电子 33.62万 3,620.39万 6.81%
康龙化成 34.79万 3,423.34万 6.44%
贵州茅台 2.27万 3,320.74万 6.24%
华测检测 152.37万 3,010.9万 5.66%
康泰生物 18.27万 2,917.01万 5.48%
普洛药业 123.76万 2,882.38万 5.42%
宝信软件 47.34万 2,796.65万 5.26%
广联达 39.9万 2,781.03万 5.23%
山东药玻 45.02万 2,611.16万 4.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.99亿 56.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,837.9万 18.50%
科学研究和技术服务业 6,435.31万 12.10%
卫生和社会工作 970.56万 1.82%
批发和零售业 862.48万 1.62%
租赁和商务服务业 754.64万 1.42%
教育 529.19万 1.00%
金融业 18.6万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.98万 0.02%
建筑业 5.51万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 960 12.77万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.77万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.6520 1.85%
华泰景气C 1.4713 0.34%
华泰景气A 1.4736 0.34%
华泰创新 3.3480 0.33%
华泰研究 1.5366 0.31%
华泰动力 2.7500 0.29%
华泰景优 1.0875 0.18%
华泰锦泰 1.0240 0.07%
华泰增B 1.0415 0.03%
华泰增A 1.0548 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
博时军工 1.7730 40.83%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
广发高端 2.2400 76.41%
中融经济A 3.7730 74.90%
中融经济C 2.2870 74.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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