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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8530

-0.0770 -3.99%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.8530 -3.99%
2020-02-25 1.9300 1.85%
2020-02-24 1.8950 1.39%
2020-02-21 1.8690 1.30%
2020-02-20 1.8450 2.96%
2020-02-19 1.7920 -0.61%
2020-02-18 1.8030 0.95%
2020-02-17 1.7860 2.58%
2020-02-14 1.7410 -0.40%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 方纬、李晓西
总份额 1.9亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.40% 13.61% 31.33% 48.48% 82.20% 25.03%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 9天
任职收益: 2.77% 同期上证: 0.10%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
方纬: 硕士 任职日期: 2015-04-23 任职天数: 4年311天
任职收益: 85.30% 同期上证: -32.32%
简历: 方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.9亿份 2,824.17万份 5,246.86万份 -2,422.69万份 -11.31%
2019-09-30 2.14亿份 1,781.9万份 5,393.25万份 -3,611.35万份 -14.42%
2019-06-30 2.5亿份 369.15万份 2,161.72万份 -1,792.57万份 -6.68%
2019-03-31 2.68亿份 531.13万份 2,148.91万份 -1,617.79万份 -5.69%
2018-12-31 2.84亿份 355.1万份 490.1万份 -135万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.66亿元 93.49% 0.1%
债券 50.03万元 0.18% 0.07%
存款与备付金 1,668.39万元 5.86% -4.26%
其他资产 134.18万元 0.47% -41.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康泰生物 14.96万 1,313.34万 4.66%
贵州茅台 9,700 1,147.51万 4.07%
兆易创新 5.59万 1,144.78万 4.06%
长春高新 2.39万 1,068.33万 3.79%
韦尔股份 6.77万 970.82万 3.45%
闻泰科技 9.48万 876.9万 3.11%
邮储银行 143.93万 843.43万 2.99%
招商银行 20万 751.6万 2.67%
欧普康视 14.84万 702.41万 2.49%
五粮液 4.8万 638.53万 2.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.82亿 64.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,527.77万 8.97%
金融业 2,088.53万 7.42%
科学研究和技术服务业 1,415.5万 5.03%
卫生和社会工作 922.3万 3.27%
文化、体育和娱乐业 620.05万 2.20%
教育 548.56万 1.95%
租赁和商务服务业 313万 1.11%
综合 5万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50.03万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50.03万 0.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华泰富利 0.9042 2.39%
华泰整合 1.0395 2.36%
华泰策略 1.2181 2.24%
华泰亚洲 1.0540 1.84%
华泰金融 1.0229 1.41%
红利LV 1.1418 0.66%
华泰享利C 1.1459 0.65%
华泰享利A 1.1528 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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