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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0590

-0.0260 -2.40%
2019/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-17 1.0590 -2.40%
2019-05-16 1.0850 0.46%
2019-05-15 1.0800 3.15%
2019-05-14 1.0470 -0.48%
2019-05-13 1.0520 -0.38%
2019-05-10 1.0560 3.83%
2019-05-09 1.0170 -1.64%
2019-05-08 1.0340 -0.96%
2019-05-07 1.0440 2.15%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞消费成长混合 基金简称 华泰消费 基金代码 001069
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 方纬
总份额 2.68亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.69% -1.27% 18.19% 19.49% -5.32% 30.25%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

方纬: 硕士 任职日期: 2015-04-23 任职天数: 4年25天
任职收益: 8.50% 同期上证: -34.71%
简历: 方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.68亿份 531.13万份 2,148.91万份 -1,617.79万份 -5.69%
2018-12-31 2.84亿份 355.1万份 490.1万份 -135万份 -0.47%
2018-09-30 2.86亿份 2,960.71万份 2,244.49万份 716.22万份 2.57%
2018-06-30 2.79亿份 1,195.32万份 2,494.06万份 -1,298.74万份 -4.45%
2018-03-31 2.92亿份 444.61万份 5,179.44万份 -4,734.83万份 -13.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.83亿元 94.46% 27.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,576.22万元 5.26% 3.03%
其他资产 83.19万元 0.28% 707.1%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 44.85万 1,472.94万 4.95%
用友网络 37.13万 1,258.71万 4.23%
通威股份 81.5万 991.09万 3.33%
科大讯飞 25.7万 932.65万 3.13%
长春高新 2.71万 859.04万 2.88%
蓝晓科技 23万 801.55万 2.69%
智飞生物 15.09万 771.01万 2.59%
药明康德 6.46万 606.08万 2.03%
金风科技 40.64万 591.36万 1.99%
欧普康视 9.95万 579.94万 1.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.91亿 64.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,668.74万 15.67%
金融业 969.79万 3.26%
租赁和商务服务业 926.77万 3.11%
科学研究和技术服务业 918.32万 3.08%
文化、体育和娱乐业 708.85万 2.38%
农、林、牧、渔业 525.49万 1.76%
卫生和社会工作 260.15万 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 219.92万 0.74%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 2,978 29.91万 0.09%
东财转债 2,168 26.66万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老 0.9636 1.68%
前海裕泽 1.0100 1.30%
兴全安泰 1.0920 1.20%
添富养老 1.0042 1.19%
中欧预见A 1.0711 1.16%
中欧预见C 1.0685 1.15%
中欧养老2050C 1.0100 1.00%
南方合顺C 0.9830 0.98%
南方合顺A 0.9843 0.97%
南方养老C 1.0251 0.85%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰增B 1.0234 0.03%
华泰季季 1.0305 0.03%
华泰增A 1.0489 0.03%
华泰增利 1.1241 0.03%
华泰债A 1.2076 0.02%
华泰丰盛A 1.2141 0.02%
华泰丰汇C 1.0530 0.02%
华泰丰汇A 1.0781 0.02%
华泰债C 1.1750 0.02%
华泰丰盛C 1.1894 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建银国策 9.8841 4.48%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实养老 0.9636 1.68%
华安德国30 1.1280 1.62%
南方原油C 1.1879 1.30%
前海裕泽 1.0100 1.30%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
兴全安泰 1.0920 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.76%
博时医疗A 1.8480 6.76%
嘉实农业 1.2481 6.26%
国泰中信A 1.1086 5.33%
国泰中信C 1.1001 5.29%
银华食品C 1.1504 5.21%
银华食品A 1.1525 5.18%
创金消费A 1.3894 4.82%
创金消费C 1.3869 4.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6452 269.90%
富荣价值A 1.6431 88.26%
前海鼎裕A 1.8245 79.54%
前海鼎裕C 1.8490 77.96%
白酒分级 1.3750 62.13%
酒分级 1.0410 55.99%
银华农业 1.2496 50.41%
消费联接 1.8463 49.29%
前海鼎欣A 1.4727 48.05%
前海鼎欣C 1.4720 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2700 225.79%
光大永鑫A 3.2730 225.47%
金信民兴A 1.6010 99.95%
前海鼎裕A 1.8245 72.56%
前海鼎裕C 1.8490 70.71%
前海稀缺A 1.2050 46.06%
前海稀缺C 1.2630 45.84%
前海泽鑫C 1.3544 36.18%
前海泽鑫A 1.3541 36.12%
鹏华成长 1.3700 36.05%

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