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宝盈转型动力混合 (宝盈动力 001075) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6590

0.0010 0.15%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.6590 0.15%
2019-09-17 0.6580 -1.79%
2019-09-16 0.6700 0.00%
2019-09-12 0.6700 1.36%
2019-09-11 0.6610 -1.20%
2019-09-10 0.6690 -0.89%
2019-09-09 0.6750 1.96%
2019-09-06 0.6620 0.15%
2019-09-05 0.6610 0.76%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 16.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈转型动力混合 基金简称 宝盈动力 基金代码 001075
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-15 基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
总份额 27.06亿份 总净资产 16.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 8.39% 14.81% -0.15% 17.26% 29.98%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

黎晓晖: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 1年288天
任职收益: -14.61% 同期上证: -10.18%
简历: 黎晓晖先生:香港中文大学MBA。2009年6月至2013年6月任职于嘉实基金管理有限公司,担任交易员;2013年7月至2017年8月任职于银华基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理。2017年8月,黎晓晖先生加入宝盈基金管理有限公司。2017年9月19日起任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 27.06亿份 1,081.26万份 1.14亿份 -1.03亿份 -3.67%
2019-03-31 28.09亿份 1,600.37万份 1.09亿份 -9,268.82万份 -3.19%
2018-12-31 29.02亿份 1,275.46万份 4,566.5万份 -3,291.05万份 -1.12%
2018-09-30 29.34亿份 2,165.67万份 5,494.19万份 -3,328.52万份 -1.12%
2018-06-30 29.68亿份 1,143.69万份 1.46亿份 -1.34亿份 -4.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.97亿元 61.52% -24.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.23亿元 38.42% 192.74%
其他资产 99.65万元 0.06% -99.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:16.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 371.1万 8,835.89万 5.47%
金风科技 663.32万 8,245.11万 5.10%
美年健康 652.51万 8,117.22万 5.02%
北方华创 103.58万 7,172.59万 4.44%
长川科技 355.24万 6,696.22万 4.14%
美的集团 117.65万 6,101.44万 3.77%
海康威视 183.81万 5,069.6万 3.14%
招商银行 131.04万 4,714.81万 2.92%
欧普照明 137.58万 4,437.04万 2.75%
启明星辰 164.48万 4,424.63万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.98亿 37.02%
金融业 1.79亿 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,997.96万 6.19%
卫生和社会工作 8,117.22万 5.02%
房地产业 3,321.9万 2.06%
批发和零售业 409.25万 0.25%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 2.52万 246.51万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈新锐A 1.7110 1.54%
宝盈新锐C 1.7110 1.54%
宝盈区域 0.6707 1.45%
宝盈资源 1.4140 1.40%
宝盈优势 1.3110 1.24%
宝盈品牌C 1.0535 1.12%
宝盈品牌A 1.0559 1.12%
宝盈医疗 1.0950 1.11%
宝盈价值C 1.4960 1.01%
宝盈价值A 1.5020 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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