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华夏现金宝货币A (华夏金宝A 001077) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.4694

七日年化收益率:2.06%

2020/05/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-31 0.4808 2.06%
2020-05-30 0.4808 2.06%
2020-05-29 0.4694 2.05%
2020-05-28 0.4719 2.06%
2020-05-27 0.7384 2.06%
2020-05-26 0.8107 1.92%
2020-05-25 0.4529 1.73%
2020-05-24 0.4769 1.71%
2020-05-24 0.9537 1.71%
2020-05-23 0.4768 1.69%
2020-05-22 0.4762 1.67%
2020-05-21 0.4771 1.71%
2020-05-20 0.4705 1.71%
2020-05-19 0.4559 1.72%
2020-05-18 0.4222 1.74%
基金名称 华夏现金宝货币A 基金简称 华夏金宝A 基金代码 001077
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 150.47亿份 总净资产 155.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.51% 1.17% 2.40% 0.94%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 3年214天
任职收益: 12.36% 同期上证: -8.12%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 150.47亿份 573.49亿份 553.4亿份 20.09亿份 15.41%
2019-12-31 130.38亿份 499.02亿份 485.97亿份 13.04亿份 11.12%
2019-09-30 117.34亿份 383.03亿份 380.54亿份 2.49亿份 2.17%
2019-06-30 114.85亿份 495.15亿份 478.54亿份 16.61亿份 16.91%
2019-03-31 98.23亿份 478.7亿份 442.69亿份 36.01亿份 57.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.54亿元 37.66% -3.26%
存款与备付金 52.69亿元 29.38% -25.51%
其他资产 59.11亿元 32.96% 687.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:179.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD070 1,000万 9.9亿 6.35%
20东莞农村商业银行CD 500万 4.95亿 3.17%
20广州农村商业银行CD 500万 4.91亿 3.15%
20昆仑银行CD038 500万 4.91亿 3.15%
20农业银行CD017 450万 4.43亿 2.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 6.00%
光大货币A 0.29 5.75%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 1.17 3.10%
易基龙宝C 1.16 3.06%
易基龙宝A 1.10 2.85%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏财富B 0.40 2.38%
华夏惠利B 0.60 2.31%
华夏金宝B 0.53 2.30%
华夏财富A 0.34 2.14%
华夏沃利B 0.98 2.10%
华夏惠利A 0.53 2.07%
华夏金宝A 0.47 2.05%
华夏天利B 0.55 2.04%
华夏30B 0.54 1.97%
保证金B 0.64 1.88%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 6.00%
光大货币A 0.29 5.75%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 1.17 3.10%
易基龙宝C 1.16 3.06%
易基龙宝A 1.10 2.85%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.43 0.24%
大成货币A 0.37 0.22%
长城收益B 0.69 0.21%
先锋添利B 0.66 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.55%
华夏沃利B 0.98 1.46%
大成货币B 0.43 1.45%
长城收益A 0.62 1.43%
红土优淳B 0.38 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.16%
长城收益A 0.62 2.92%
华夏沃利B 0.98 2.90%
红土优淳B 0.38 2.87%
鹏华安盈 0.59 2.86%
易基现金B 0.61 2.86%
创金货币A 0.49 2.85%
国投多宝I 0.55 2.84%

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