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华夏现金宝货币A (华夏金宝A 001077) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6613

七日年化收益率:2.34%

2020/12/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-12-03 0.6613 2.34%
2020-12-02 0.6340 2.33%
2020-12-01 0.6561 2.33%
2020-11-30 0.6449 2.30%
2020-11-29 0.6040 2.28%
2020-11-29 1.2080 2.28%
2020-11-28 0.6040 2.31%
2020-11-27 0.6331 2.34%
2020-11-26 0.6357 2.31%
2020-11-25 0.6307 2.29%
2020-11-24 0.6124 2.28%
2020-11-23 0.6094 2.28%
2020-11-22 0.6594 2.26%
2020-11-22 1.3187 2.26%
2020-11-21 0.6593 2.21%
基金名称 华夏现金宝货币A 基金简称 华夏金宝A 基金代码 001077
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 141.37亿份 总净资产 184.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.53% 1.00% 2.18% 1.98%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 4年38天
任职收益: 13.72% 同期上证: 10.96%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 141.37亿份 658.66亿份 679.72亿份 -21.05亿份 -12.96%
2020-06-30 162.43亿份 644.42亿份 632.47亿份 11.96亿份 7.95%
2020-03-31 150.47亿份 573.49亿份 553.4亿份 20.09亿份 15.41%
2019-12-31 130.38亿份 499.02亿份 485.97亿份 13.04亿份 11.12%
2019-09-30 117.34亿份 383.03亿份 380.54亿份 2.49亿份 2.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 61.9亿元 30.85% -40.36%
存款与备付金 104.67亿元 52.17% 201.09%
其他资产 34.07亿元 16.98% -49.36%
报告期:2020-09-30 资产总值:200.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD072 1,000万 9.87亿 5.35%
20华夏银行CD338 600万 5.97亿 3.23%
20国开01 510万 5.11亿 2.77%
20广州农村商业银行CD 500万 4.98亿 2.70%
20昆仑银行CD038 500万 4.98亿 2.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.96 3.25%
华夏收益A 0.89 3.00%
华夏惠利B 1.02 2.92%
华夏30B 0.73 2.88%
华夏沃利B 0.87 2.77%
华夏天利B 0.77 2.72%
华夏惠利A 0.95 2.68%
华夏30A 0.66 2.64%
华夏财富B 0.73 2.64%
华夏金宝B 0.73 2.59%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.26%
江信增利A 0.66 0.24%
长城收益A 0.83 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.41%
江信增利B 0.72 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.75 1.30%
长城收益A 0.83 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.99%
长城收益A 0.83 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
红土优淳B 0.94 2.58%
兴全货币B 0.75 2.57%
国投多宝I 0.69 2.57%
国投多宝A 0.69 2.57%

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