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华夏现金宝货币B (华夏金宝B 001078) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7104

七日年化收益率:2.53%

2020/11/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-11-30 0.7104 2.55%
2020-11-29 0.6696 2.53%
2020-11-29 1.3392 2.53%
2020-11-28 0.6696 2.56%
2020-11-27 0.6987 2.59%
2020-11-26 0.7011 2.56%
2020-11-25 0.6961 2.54%
2020-11-24 0.6776 2.52%
2020-11-23 0.6751 2.52%
2020-11-22 0.7249 2.50%
2020-11-22 1.4498 2.50%
2020-11-21 0.7249 2.45%
2020-11-20 0.6460 2.40%
2020-11-19 0.6590 2.40%
2020-11-18 0.6656 2.39%
基金名称 华夏现金宝货币B 基金简称 华夏金宝B 基金代码 001078
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 43.14亿份 总净资产 184.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.59% 1.12% 2.42% 2.18%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 4年35天
任职收益: 14.86% 同期上证: 9.26%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 43.14亿份 31.88亿份 16.84亿份 15.04亿份 53.53%
2020-06-30 28.1亿份 23.22亿份 5,197.94万份 22.7亿份 420.04%
2020-03-31 5.4亿份 5.73亿份 1.37亿份 4.36亿份 417.75%
2019-12-31 1.04亿份 8,483.68万份 4,290.08万份 4,193.6万份 67.18%
2019-09-30 6,242.59万份 2,179.59万份 4,871.69万份 -2,692.09万份 -30.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 61.9亿元 30.85% -40.36%
存款与备付金 104.67亿元 52.17% 201.09%
其他资产 34.07亿元 16.98% -49.36%
报告期:2020-09-30 资产总值:200.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD072 1,000万 9.87亿 5.35%
20华夏银行CD338 600万 5.97亿 3.23%
20国开01 510万 5.11亿 2.77%
20广州农村商业银行CD 500万 4.98亿 2.70%
20昆仑银行CD038 500万 4.98亿 2.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.83 3.03%
华夏30B 0.76 2.79%
华夏收益A 0.77 2.78%
华夏惠利B 0.75 2.68%
华夏财富B 0.72 2.61%
华夏沃利B 0.73 2.56%
华夏30A 0.69 2.55%
华夏金宝B 0.71 2.55%
华夏天利B 0.69 2.54%
华夏惠利A 0.68 2.43%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.94 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日鑫B 0.67 0.25%
长城收益A 0.88 0.24%
南方收益B 0.86 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.76 1.31%
长城收益A 0.88 1.29%
国泰现货B 0.95 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.98%
长城收益A 0.88 2.74%
鹏华安盈 0.69 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
国投多宝I 0.75 2.58%
国投多宝A 0.75 2.58%
兴全货币B 0.74 2.57%
红土优淳B 0.92 2.57%

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