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华夏现金宝货币B (华夏金宝B 001078) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.5242

七日年化收益率:2.13%

2020/06/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-03 0.5242 1.98%
2020-06-02 0.5382 2.13%
2020-06-01 0.5402 2.31%
2020-05-31 0.5464 2.30%
2020-05-31 1.0927 2.30%
2020-05-30 0.5464 2.30%
2020-05-29 0.5349 2.30%
2020-05-28 0.5369 2.30%
2020-05-27 0.8040 2.30%
2020-05-26 0.8764 2.16%
2020-05-25 0.5186 1.97%
2020-05-24 0.5424 1.96%
2020-05-24 1.0848 1.96%
2020-05-23 0.5424 1.93%
2020-05-22 0.5419 1.91%
基金名称 华夏现金宝货币B 基金简称 华夏金宝B 基金代码 001078
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 5.4亿份 总净资产 155.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.58% 1.29% 2.63% 1.07%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 3年219天
任职收益: 13.39% 同期上证: -5.83%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.4亿份 5.73亿份 1.37亿份 4.36亿份 417.75%
2019-12-31 1.04亿份 8,483.68万份 4,290.08万份 4,193.6万份 67.18%
2019-09-30 6,242.59万份 2,179.59万份 4,871.69万份 -2,692.09万份 -30.13%
2019-06-30 8,934.68万份 1,516.39万份 1.6亿份 -1.44亿份 -61.78%
2019-03-31 2.34亿份 8,014.53万份 1.23亿份 -4,255.78万份 -15.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.54亿元 37.66% -3.26%
存款与备付金 52.69亿元 29.38% -25.51%
其他资产 59.11亿元 32.96% 687.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:179.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD070 1,000万 9.9亿 6.35%
20东莞农村商业银行CD 500万 4.95亿 3.17%
20广州农村商业银行CD 500万 4.91亿 3.15%
20昆仑银行CD038 500万 4.91亿 3.15%
20农业银行CD017 450万 4.43亿 2.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏惠利B 0.74 2.28%
华夏沃利B 0.39 2.05%
华夏天利B 0.56 2.05%
华夏惠利A 0.68 2.04%
华夏金宝B 0.52 1.98%
华夏货币B 0.44 1.94%
华夏30B 0.53 1.94%
保证金B 0.51 1.88%
华夏沃利A 0.32 1.81%
华夏天利A 0.49 1.80%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.40 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.22%
先锋添利B 0.58 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.39 1.46%
大成货币B 0.40 1.44%
长城收益A 0.62 1.43%
红土优淳B 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.16%
长城收益A 0.62 2.91%
华夏沃利B 0.39 2.88%
红土优淳B 0.61 2.87%
易基现金B 0.53 2.85%
鹏华安盈 0.84 2.85%
创金货币A 0.48 2.84%
国投多宝I 0.62 2.83%

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