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华富恒利债券A (华富恒利A 001086) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1480

-0.0010 -0.09%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.1480 -0.09%
2020-12-01 1.1490 0.35%
2020-11-30 1.1450 0.09%
2020-11-27 1.1440 0.26%
2020-11-26 1.1410 0.00%
2020-11-25 1.1410 -0.35%
2020-11-24 1.1450 0.00%
2020-11-23 1.1450 0.53%
2020-11-20 1.1390 0.00%

购买指南

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  • 2015-08-03
  • 债券型基金
  • 4.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒利债券A 基金简称 华富恒利A 基金代码 001086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-03 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 3.8亿份 总净资产 4.21亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 2.41% 1.50% 6.99% 10.15% 6.89%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2015-07-31 任职天数: 5年127天
任职收益: 19.20% 同期上证: -5.85%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.8亿份 3,472.65万份 2,865.76万份 606.9万份 1.62%
2020-06-30 3.74亿份 4,024.48份 3,619.83万份 -3,619.43万份 -8.83%
2020-03-31 4.1亿份 2.19亿份 1.83亿份 3,604.9万份 9.64%
2019-12-31 3.74亿份 2.46亿份 9,910.85万份 1.46亿份 64.38%
2019-09-30 2.28亿份 2,843.82万份 430.65万份 2,413.17万份 11.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,432.34万元 12.73% -1.99%
债券 4.27亿元 84.59% 20.48%
存款与备付金 769.2万元 1.52% -33.53%
其他资产 580.28万元 1.15% -32.23%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神州数码 26.09万 658.67万 1.56%
平安银行 31.99万 485.26万 1.15%
当升科技 8.76万 394.2万 0.94%
光大银行 108.01万 394.24万 0.94%
杭州银行 33.49万 394.56万 0.94%
中南建设 42.79万 392.38万 0.93%
保利地产 24.63万 391.37万 0.93%
药明康德 3.11万 315.43万 0.75%
上汽集团 15.98万 305.7万 0.73%
先导智能 5.79万 280.3万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,722.96万 6.46%
金融业 1,274.06万 3.02%
房地产业 783.76万 1.86%
批发和零售业 658.67万 1.56%
科学研究和技术服务业 315.43万 0.75%
采矿业 251.91万 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 215.64万 0.51%
农、林、牧、渔业 194.07万 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.84万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国电01 30万 2,959.5万 7.02%
浦发转债 20.47万 2,094.08万 4.97%
11国开26 20万 2,017.6万 4.79%
18光证G2 20万 2,015.8万 4.78%
20漯河城投SCP001 20万 2,005.6万 4.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 128.55万 0.31%
企业债 1.86亿 44.23%
可转债 1.04亿 24.57%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富科技 1.2489 1.65%
华富民安 1.4580 0.97%
华富优选 1.4227 0.62%
华富产业 1.5050 0.47%
华富企业 1.0235 0.39%
华富趋势 1.7717 0.31%
华富物联 1.7870 0.28%
华富华鑫C 1.4880 0.20%
华富华鑫A 1.4970 0.20%
华富玉衡A 1.0816 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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