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华富恒利债券A (华富恒利A 001086) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0570

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0570 0.00%
2019-08-15 1.0570 0.28%
2019-08-14 1.0540 0.29%
2019-08-13 1.0510 -0.28%
2019-08-12 1.0540 0.67%
2019-08-09 1.0470 -0.10%
2019-08-08 1.0480 0.38%
2019-08-07 1.0440 -0.19%
2019-08-06 1.0460 -0.38%

购买指南

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  • 2015-08-03
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒利债券A 基金简称 华富恒利A 基金代码 001086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-03 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 2.03亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% 0.48% -0.09% 0.57% -0.28% 4.24%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2015-07-31 任职天数: 3年339天
任职收益: 5.50% 同期上证: -17.70%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.03亿份 2,354.14万份 4,215.49万份 -1,861.36万份 -8.39%
2019-03-31 2.22亿份 3,668.7万份 996.29万份 2,672.41万份 13.69%
2018-12-31 1.95亿份 2,313.18份 1,455.61万份 -1,455.38万份 -6.94%
2018-09-30 2.1亿份 1.11万份 1.24亿份 -1.24亿份 -37.16%
2018-06-30 3.34亿份 1.18万份 1,571.65万份 -1,570.47万份 -4.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,884.98万元 14.92% 1.05%
债券 2.17亿元 83.15% -13.4%
存款与备付金 253.28万元 0.97% -51.95%
其他资产 249.55万元 0.96% -85.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天虹股份 40.37万 527.23万 2.48%
天邦股份 24.86万 324.21万 1.52%
东方财富 22.51万 305.01万 1.43%
上汽集团 10万 255万 1.20%
万达信息 17.5万 226.98万 1.07%
东山精密 15.53万 226.27万 1.06%
华域汽车 10.48万 226.37万 1.06%
歌力思 14.04万 214.39万 1.01%
汇川技术 9.26万 212.15万 1.00%
长安汽车 31.71万 210.24万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,131.81万 10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 907.06万 4.27%
批发和零售业 527.23万 2.48%
金融业 214.16万 1.01%
采矿业 104.72万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 15万 1,501.05万 7.06%
12海螺02 10万 1,043.1万 4.90%
18海通02 10万 1,027.4万 4.83%
18中证G1 10万 1,023.9万 4.81%
18光证G2 10万 1,020.7万 4.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,242.23万 43.46%
可转债 8,504.87万 39.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富价值 1.2334 1.56%
华富趋势 1.0166 1.46%
华富策略 1.2962 1.45%
华富天鑫A 0.8350 1.30%
华富天鑫C 0.8170 1.29%
华富民安 1.0030 1.21%
华富产业 1.0760 1.03%
华富健康 1.0680 0.95%
华富物联 1.0150 0.89%
华富中小 1.0535 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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