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华富恒利债券C (华富恒利C 001087) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0460

0.0090 0.87%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0460 0.87%
2019-08-16 1.0370 0.00%
2019-08-15 1.0370 0.29%
2019-08-14 1.0340 0.19%
2019-08-13 1.0320 -0.29%
2019-08-12 1.0350 0.68%
2019-08-09 1.0280 -0.10%
2019-08-08 1.0290 0.49%
2019-08-07 1.0240 -0.39%

购买指南

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  • 2015-08-03
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒利债券C 基金简称 华富恒利C 基金代码 001087
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-03 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 26.03万份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 0.97% 1.36% 0.67% 0.48% 4.60%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2015-07-31 任职天数: 3年336天
任职收益: 2.70% 同期上证: -16.89%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.03万份 275.84万份 306万份 -30.16万份 -53.68%
2019-03-31 56.18万份 57.78万份 13.2万份 44.58万份 384.33%
2018-12-31 11.6万份 2,363.42份 8,062.47份 -5,699.05份 -4.68%
2018-09-30 12.17万份 20.32万份 20.3万份 220.48份 0.18%
2018-06-30 12.15万份 9,185.27份 1,929.06份 7,256.21份 6.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,884.98万元 14.92% 1.05%
债券 2.17亿元 83.15% -13.4%
存款与备付金 253.28万元 0.97% -51.95%
其他资产 249.55万元 0.96% -85.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天虹股份 40.37万 527.23万 2.48%
天邦股份 24.86万 324.21万 1.52%
东方财富 22.51万 305.01万 1.43%
上汽集团 10万 255万 1.20%
万达信息 17.5万 226.98万 1.07%
东山精密 15.53万 226.27万 1.06%
华域汽车 10.48万 226.37万 1.06%
歌力思 14.04万 214.39万 1.01%
汇川技术 9.26万 212.15万 1.00%
长安汽车 31.71万 210.24万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,131.81万 10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 907.06万 4.27%
批发和零售业 527.23万 2.48%
金融业 214.16万 1.01%
采矿业 104.72万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 15万 1,501.05万 7.06%
12海螺02 10万 1,043.1万 4.90%
18海通02 10万 1,027.4万 4.83%
18中证G1 10万 1,023.9万 4.81%
18光证G2 10万 1,020.7万 4.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,242.23万 43.46%
可转债 8,504.87万 39.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0790 2.37%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债C 0.9514 1.88%
建信转债A 2.3730 1.85%
鹏华转债 0.9420 1.84%
广发聚鑫C 1.3420 1.67%
长盛转债C 1.1390 1.52%
长盛转债A 1.1206 1.52%
诺安债券 1.1519 1.47%
持久增利E 1.1044 1.42%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富民安 1.0340 3.09%
华富价值 1.2715 3.09%
华富趋势 1.0474 3.03%
华富华鑫C 0.9820 2.94%
华富中小 1.0814 2.65%
华富健康 1.0860 1.69%
华富策略 1.2962 1.45%
华富天鑫A 0.8350 1.30%
华富天鑫C 0.8170 1.29%
华富产业 1.0760 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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