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华富恒利债券C (华富恒利C 001087) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1160

0.0030 0.27%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1160 0.27%
2020-11-26 1.1130 -0.09%
2020-11-25 1.1140 -0.36%
2020-11-24 1.1180 0.09%
2020-11-23 1.1170 0.45%
2020-11-20 1.1120 0.09%
2020-11-19 1.1110 0.00%
2020-11-18 1.1110 0.18%
2020-11-17 1.1090 0.00%

购买指南

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  • 2015-08-03
  • 债券型基金
  • 4.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒利债券C 基金简称 华富恒利C 基金代码 001087
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-03 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 3.76万份 总净资产 4.21亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 1.55% 1.82% 7.40% 7.19% 4.06%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2015-07-31 任职天数: 5年124天
任职收益: 13.70% 同期上证: -8.02%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.76万份 2.31万份 3.03万份 -7,257.35份 -16.18%
2020-06-30 4.48万份 1.87万份 2.59万份 -7,172.02份 -13.79%
2020-03-31 5.2万份 9,338.96万份 9,338.04万份 9,200.19份 21.49%
2019-12-31 4.28万份 3.4万份 3.18万份 2,254.82份 5.56%
2019-09-30 4.06万份 2.5万份 24.47万份 -21.97万份 -84.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,432.34万元 12.73% -1.99%
债券 4.27亿元 84.59% 20.48%
存款与备付金 769.2万元 1.52% -33.53%
其他资产 580.28万元 1.15% -32.23%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神州数码 26.09万 658.67万 1.56%
平安银行 31.99万 485.26万 1.15%
当升科技 8.76万 394.2万 0.94%
光大银行 108.01万 394.24万 0.94%
杭州银行 33.49万 394.56万 0.94%
中南建设 42.79万 392.38万 0.93%
保利地产 24.63万 391.37万 0.93%
药明康德 3.11万 315.43万 0.75%
上汽集团 15.98万 305.7万 0.73%
先导智能 5.79万 280.3万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,722.96万 6.46%
金融业 1,274.06万 3.02%
房地产业 783.76万 1.86%
批发和零售业 658.67万 1.56%
科学研究和技术服务业 315.43万 0.75%
采矿业 251.91万 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 215.64万 0.51%
农、林、牧、渔业 194.07万 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.84万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国电01 30万 2,959.5万 7.02%
浦发转债 20.47万 2,094.08万 4.97%
11国开26 20万 2,017.6万 4.79%
18光证G2 20万 2,015.8万 4.78%
20漯河城投SCP001 20万 2,005.6万 4.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 128.55万 0.31%
企业债 1.86亿 44.23%
可转债 1.04亿 24.57%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
博时债券 3.0980 0.81%
博时债C 3.0130 0.80%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 2.1473 1.33%
华富中小 1.5711 0.88%
华富价值 2.1963 0.78%
华富转债 1.2663 0.66%
华富产业 1.4680 0.62%
华富趋势 1.7361 0.55%
华富智慧 1.2920 0.54%
人工智能 1.1346 0.54%
华富安福 1.1729 0.38%
华富物联 1.7500 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
上投资源 0.6476 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2360 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0010 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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