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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.9670

-0.0080 -0.82%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9670 -0.82%
2019-10-17 0.9750 0.62%
2019-10-16 0.9690 -0.10%
2019-10-15 0.9700 1.46%
2019-10-14 0.9560 0.42%
2019-10-11 0.9520 1.06%
2019-10-10 0.9420 1.18%
2019-10-09 0.9310 0.32%
2019-10-08 0.9280 -1.90%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1.94亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 1.95亿份 总净资产 1.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.58% -1.43% -0.41% 3.64% -8.17% 8.17%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2018-08-06 任职天数: 329天
任职收益: -9.18% 同期上证: 12.56%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.95亿份 1,694.47万份 2,329.18万份 -634.71万份 -3.16%
2019-03-31 2.01亿份 1,494.61万份 3,541.39万份 -2,046.78万份 -9.23%
2018-12-31 2.22亿份 2,783.13万份 1.14亿份 -8,609.72万份 -27.98%
2018-09-30 3.08亿份 9,034.92万份 9,002.74万份 32.18万份 0.10%
2018-06-30 3.07亿份 1,132.43万份 1,752.98万份 -620.55万份 -1.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1386 1.09%
印度基金 0.9800 0.97%
国泰纳指 3.7830 0.91%
纳指ETF 2.9120 0.87%
大成纳指 1.9920 0.86%
大成标指 1.9120 0.63%
广发现汇 0.1822 0.61%
东证ETF 1.0794 0.61%
富时美钞 0.1891 0.48%
富时美汇 0.1891 0.48%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发百发A 1.0390 2.26%
广发百发E 1.0410 2.26%
广发双擎 1.7655 2.22%
广发新兴 1.2665 2.05%
广发经济 2.4040 2.04%
广发百发E 1.0720 1.90%
广发百发A 1.0740 1.90%
信息技术 1.0595 1.84%
广发鑫享 0.9870 1.75%
广发信息C 0.9939 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
海富传媒C 1.2637 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%
中欧医疗C 1.7350 6.60%
中欧医疗A 1.7370 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2458 6.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 164.65%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3407 33.28%
中银医疗 1.5085 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7350 32.07%
中欧医疗A 1.7370 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 231.02%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 114.50%
交银成长30 1.4530 89.18%
前海鼎裕A 1.9245 84.40%
前海鼎裕C 1.9471 82.43%
交银经济 1.7300 81.89%
博时医疗A 2.2950 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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