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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值：1.2990

-0.0030 -0.23%
2021/01/15 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2990 -0.23%
2021-01-14 1.3020 2.52%
2021-01-13 1.2700 -0.55%
2021-01-12 1.2770 0.31%
2021-01-11 1.2730 -0.08%
2021-01-08 1.2740 0.71%
2021-01-07 1.2650 2.85%
2021-01-06 1.2300 0.90%
2021-01-05 1.2190 -0.81%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 9,083.47万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 7,842.6万份 总净资产 9,083.47万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% 3.67% 10.65% 2.69% 16.71% 5.27%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘杰： 学士 任职日期： 2018-08-06 任职天数： 2年167天
任职收益： 20.39% 同期上证： 32.94%
简历： 刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,842.6万份 -- 1,927.26万份 -- -19.73%
2020-06-30 9,769.86万份 -- 3,429.89万份 -- -25.98%
2020-03-31 1.32亿份 2,742.71万份 3,944.43万份 -1,201.72万份 -8.34%
2019-12-31 1.44亿份 1,775.72万份 5,158.93万份 -3,383.21万份 -19.02%
2019-09-30 1.78亿份 918.35万份 2,616.32万份 -1,697.98万份 -8.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港中小 1.8384 2.87%
香港中小C 1.8228 2.87%
恒生中小C 1.1720 2.72%
香港小盘 1.3385 2.63%
易基综合C 1.3331 2.63%
恒生中小A 1.1730 2.62%
鹏华房产 0.7720 1.98%
鹏华地产 0.1190 1.71%
H股ETF 1.2413 1.57%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.4167 5.87%
广发龙头 1.3932 4.58%
广发优增 1.8204 3.91%
广发成长A 1.7400 3.88%
广发成长E 1.7430 3.87%
广发电子C 1.9602 3.73%
广发电子A 1.9606 3.73%
广发百发E 1.6750 3.65%
广发百发A 1.6770 3.58%
广发沪港 1.8800 3.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

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