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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值：1.2250

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2020/06/02 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.2250 0.00%
2020-06-01 1.2250 -0.65%
2020-05-29 1.2330 1.73%
2020-05-28 1.2120 0.58%
2020-05-27 1.2050 0.84%
2020-05-26 1.1950 -1.32%
2020-05-25 1.2110 0.33%
2020-05-22 1.2070 0.67%
2020-05-21 1.1990 -1.07%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 1.32亿份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-06-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 6.52% 16.00% 10.26% 33.30% 9.87%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘杰： 学士 任职日期： 2018-08-06 任职天数： 1年302天
任职收益： 13.53% 同期上证： 8.07%
简历： 刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.32亿份 2,742.71万份 3,944.43万份 -1,201.72万份 -8.34%
2019-12-31 1.44亿份 1,775.72万份 5,158.93万份 -3,383.21万份 -19.02%
2019-09-30 1.78亿份 918.35万份 2,616.32万份 -1,697.98万份 -8.72%
2019-06-30 1.95亿份 1,694.47万份 2,329.18万份 -634.71万份 -3.16%
2019-03-31 2.01亿份 1,494.61万份 3,541.39万份 -2,046.78万份 -9.23%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
德国30 1.0140 3.58%
油气美元 0.0406 3.57%
石油A现汇 0.1127 3.49%
石油C现汇 0.1137 3.46%
华安德国30 1.1980 3.45%
广发石油C 0.8095 3.28%
广发石油 0.8020 3.27%
华宝油气 0.2886 3.11%
华宝油气C 0.2880 3.08%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1127 3.49%
石油C现汇 0.1137 3.46%
广发石油C 0.8095 3.28%
广发石油 0.8020 3.27%
广发汽车C 0.7712 2.43%
广发汽车A 0.7719 2.41%
广发锐意A 1.0332 2.06%
广发锐意C 1.0332 2.06%
广发养老2050 1.0659 1.62%
广发起点 1.5660 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0702 32.88%
易原油A汇 0.0719 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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