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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值：1.0830

0.0070 0.65%
2018/08/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-14 1.0830 0.65%
2018-08-13 1.0760 0.09%
2018-08-10 1.0750 -0.37%
2018-08-09 1.0790 -0.09%
2018-08-08 1.0800 -0.92%
2018-08-07 1.0900 1.02%
2018-08-06 1.0790 0.28%
2018-08-03 1.0760 -0.37%
2018-08-02 1.0800 0.28%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 3.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱、刘杰
总份额 3.07亿份 总净资产 3.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2018-08-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% 1.88% 17.21% 14.72% 15.71% 14.24%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘杰： 学士 任职日期： 2018-08-06 任职天数： 10天
任职收益： 0.37% 同期上证： 0.00%
简历： 刘杰先生：中国籍，工学学士。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作，2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员，2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理，2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理，2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理，2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理，2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理，2016年1月28日起任数量投资部总经理助理，2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理，2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理，2017年1月25日起任广发中证环保ETF基金的基金经理，2017年4月25日起任广发创业板ETF基金的基金经理，2017年5月25日起任广发创业板ETF联接基金的基金经理，2017年8月4日起任广发量化稳健混合基金的基金经理，2018年4月26日起任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
李耀柱： 硕士 任职日期： 2016-08-23 任职天数： 1年358天
任职收益： 20.33% 同期上证： -12.44%
简历： 李耀柱先生：中国国籍，理学硕士。自2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日起任广发基金管理有限公司基金经理。2016年8月23日起开始担任广发美国房地产指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2016年11月9日起开始担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理，2017年3月10日起任广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）基金的基金经理，广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2017年9月21日任职））、广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金经理（自2018年2月8日起任职）、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理（自2018年5月31日起任职）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.07亿份 1,132.43万份 1,752.98万份 -620.55万份 -1.98%
2018-03-31 3.14亿份 1,479.5万份 4,122.08万份 -2,642.58万份 -7.77%
2017-12-31 3.4亿份 1,976.45万份 3,668.88万份 -1,692.43万份 -4.74%
2017-09-30 3.57亿份 1,628.64万份 3,339.48万份 -1,710.84万份 -4.57%
2017-06-30 3.74亿份 276.31万份 2,336.76万份 -2,060.45万份 -5.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华房产 1.0830 1.21%
嘉实美国 1.9820 1.07%
华宝油气 0.6970 1.01%
油气美元 0.1015 1.00%
印度基金 0.9999 0.99%
嘉实现汇 1.7660 0.97%
诺安收益 1.5570 0.91%
印度美元 0.1456 0.90%
美国消费 1.4790 0.89%
华宝美元 0.2153 0.80%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油C 1.2181 0.79%
广发纳指 2.3330 0.78%
广发石油 1.2119 0.77%
纳指100 1.6879 0.76%
广发纳指 0.3396 0.68%
广发生物(QDII) 1.0830 0.65%
广发美房 1.1660 0.60%
生物美元(QDII) 0.1577 0.57%
广发多元 1.0361 0.55%
广发全球 1.4570 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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