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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值：1.1070

-0.0090 -0.81%
2019/12/05 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.1070 -0.81%
2019-12-04 1.1160 0.90%
2019-12-03 1.1060 0.55%
2019-12-02 1.1000 -0.99%
2019-11-29 1.1110 0.09%
2019-11-28 1.1100 -0.18%
2019-11-27 1.1120 0.72%
2019-11-26 1.1040 0.09%
2019-11-25 1.1030 2.22%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1.68亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 1.78亿份 总净资产 1.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-12-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 8.45% 16.74% 18.22% 13.07% 24.83%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘杰： 学士 任职日期： 2018-08-06 任职天数： 1年122天
任职收益： 3.43% 同期上证： 7.65%
简历： 刘杰先生：中国籍，工学学士。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.78亿份 918.35万份 2,616.32万份 -1,697.98万份 -8.72%
2019-06-30 1.95亿份 1,694.47万份 2,329.18万份 -634.71万份 -3.16%
2019-03-31 2.01亿份 1,494.61万份 3,541.39万份 -2,046.78万份 -9.23%
2018-12-31 2.22亿份 2,783.13万份 1.14亿份 -8,609.72万份 -27.98%
2018-09-30 3.08亿份 9,034.92万份 9,002.74万份 32.18万份 0.10%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.3313 2.13%
广发精选 1.5640 2.09%
易50联接A 1.0654 2.04%
易50联接C 1.0567 2.04%
华夏移动 1.3370 1.98%
海富海外 1.8790 1.95%
互联美元A 0.1511 1.89%
广发精选 0.2218 1.88%
华泰亚洲 0.9230 1.88%
中国互联 1.3060 1.87%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.5640 2.09%
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广发科技 1.3440 1.80%
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广发升级 1.7637 1.59%
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广发竞争 2.1540 1.46%
广发百发A 1.1230 1.45%
广发驱动 1.2750 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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