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广发生物科技指数美元(QDII) (生物美元(QDII) 001093) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1718

-0.0011 -0.64%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 0.1718 -0.64%
2020-05-29 0.1729 1.71%
2020-05-28 0.1700 0.29%
2020-05-27 0.1695 1.13%
2020-05-26 0.1676 -1.47%
2020-05-25 0.1701 0.00%
2020-05-22 0.1701 0.53%
2020-05-21 0.1692 -0.94%
2020-05-20 0.1708 1.79%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发生物科技指数美元(QDII) 基金简称 生物美元(QDII) 基金代码 001093
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 1.32亿份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 5.40% 14.00% 8.73% 28.98% 7.51%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2018-08-06 任职天数: 1年302天
任职收益: 9.08% 同期上证: 7.99%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.32亿份 2,742.71万份 3,944.43万份 -1,201.72万份 -8.34%
2019-12-31 1.44亿份 1,775.72万份 5,158.93万份 -3,383.21万份 -19.02%
2019-09-30 1.78亿份 918.35万份 2,616.32万份 -1,697.98万份 -8.72%
2019-06-30 1.95亿份 1,694.47万份 2,329.18万份 -634.71万份 -3.16%
2019-03-31 2.01亿份 1,494.61万份 3,541.39万份 -2,046.78万份 -9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
华安中华 1.3160 3.46%
华宝海外 2.0150 3.39%
华泰亚洲 1.0630 3.10%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 0.9339 2.82%
广发恒生(QDII)C 0.9386 2.80%
精选现汇 0.2746 2.54%
广发精选 1.9580 2.51%
广发美房 1.0100 2.33%
广发现汇 0.1416 2.31%
石油A现汇 0.1089 2.25%
广发石油 0.7766 2.25%
广发石油C 0.7838 2.24%
石油C现汇 0.1099 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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