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广发生物科技指数美元(QDII) (生物美元(QDII) 001093) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1985

0.0015 0.76%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 0.1985 0.76%
2021-06-18 0.1970 -0.35%
2021-06-17 0.1977 0.61%
2021-06-16 0.1965 -0.66%
2021-06-15 0.1978 -1.69%
2021-06-11 0.2012 -0.69%
2021-06-10 0.2026 1.71%
2021-06-09 0.1992 1.37%
2021-06-08 0.1965 -0.10%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发生物科技指数美元(QDII) 基金简称 生物美元(QDII) 基金代码 001093
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 8,164.85万份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.34% 5.47% 2.48% 2.21% 13.17% 4.97%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2018-08-06 任职天数: 2年322天
任职收益: 26.03% 同期上证: 31.83%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,164.85万份 2,113.83万份 2,100.43万份 13.39万份 0.16%
2020-12-31 8,151.46万份 1,317.82万份 1,008.95万份 308.86万份 3.94%
2020-09-30 7,842.6万份 -- 1,927.26万份 -- -19.73%
2020-06-30 9,769.86万份 -- 3,429.89万份 -- -25.98%
2020-03-31 1.32亿份 2,742.71万份 3,944.43万份 -1,201.72万份 -8.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气 0.4636 5.29%
华宝油气C 0.4612 5.27%
广发石油 1.1878 5.21%
广发石油C 1.1906 5.20%
油气美元 0.0718 4.97%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安油气 0.6750 4.01%
东证ETF 1.1941 3.32%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 1.1878 5.21%
广发石油C 1.1906 5.20%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
广发保健A 4.1466 2.51%
广发保健C 4.1266 2.51%
医疗基金 1.6984 2.46%
医疗指数C 1.6959 2.46%
广发创医C 1.2705 2.39%
广发创医A 1.2717 2.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4612 5.27%
广发石油C 1.1906 5.20%
油气美元 0.0718 4.97%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基医药C 1.1842 3.53%
易基医药A 1.1871 3.52%
易基医疗 4.5080 3.51%
前海卫生C 1.1314 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8834 29.18%
中科沃瑞A 2.9135 29.03%
前海经济 2.2610 27.09%
前海事业 2.2085 26.75%
长城久嘉 1.6735 25.75%
招商移动 1.4100 24.12%
中欧电子A 2.6647 23.84%
中欧电子C 2.7688 23.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4394 63.78%
南华丰淳C 2.3583 63.51%
油气美元 0.0718 62.08%
中航瑞明A 1.6296 60.19%
华宝油气C 0.4612 59.47%
石油A现汇 0.1840 59.17%
石油C现汇 0.1845 58.64%
广发石油C 1.1906 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.36%
宝盈优势 2.8250 50.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2881 139.31%
华夏能源 3.2210 125.40%
创金工业A 3.2738 122.16%
创金工业C 3.2070 120.64%
前海事业 2.2085 120.23%
信诚产业 3.6930 117.88%
农银工业 3.8451 117.79%
恒越研究A 2.7272 117.69%
恒越研究C 2.7161 117.27%

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