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前海开源国家比较优势混合 (前海国家 001102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8360

-0.1900 -4.72%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 3.8360 -4.72%
2021-03-03 4.0260 1.36%
2021-03-02 3.9720 -1.46%
2021-03-01 4.0310 2.02%
2021-02-26 3.9510 -2.18%
2021-02-25 4.0390 -0.25%
2021-02-24 4.0490 -4.98%
2021-02-23 4.2610 -0.26%
2021-02-22 4.2720 -5.34%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 股债平衡型基金
  • 49.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源国家比较优势混合 基金简称 前海国家 基金代码 001102
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-20 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 12.7亿份 总净资产 49.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.03% -12.20% 17.06% 23.54% 88.78% -0.65%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 5年324天
任职收益: 283.60% 同期上证: -18.28%
简历: 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.7亿份 5.97亿份 9.1亿份 -3.13亿份 -19.76%
2020-09-30 15.83亿份 18.67亿份 11亿份 7.67亿份 93.93%
2020-06-30 8.16亿份 6.55亿份 5.31亿份 1.24亿份 17.90%
2020-03-31 6.92亿份 15.16亿份 11.77亿份 3.39亿份 96.06%
2019-12-31 3.53亿份 2.22亿份 2.04亿份 1,821.07万份 5.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 46.18亿元 92.14% 7.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.51亿元 7.01% -39.26%
其他资产 4,284.49万元 0.85% 177.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:50.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 135.94万 4.77亿 9.73%
贵州茅台 23.89万 4.77亿 9.73%
中国中免 167.43万 4.73亿 9.64%
英科医疗 270.64万 4.55亿 9.28%
五粮液 136.8万 3.99亿 8.14%
片仔癀 148.92万 3.98亿 8.12%
顺鑫农业 542.47万 3.94亿 8.02%
迈瑞医疗 64.42万 2.74亿 5.60%
亿纬锂能 314.94万 2.57亿 5.23%
长春高新 56.64万 2.54亿 5.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.3亿 78.11%
租赁和商务服务业 4.73亿 9.64%
卫生和社会工作 3.14亿 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
英科转债 4.57万 3,651.12万 1.65%
歌尔转2 6.16万 615.93万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.6672 0.89%
前海惠盈 1.0084 0.07%
前海惠泽 1.0142 0.05%
前海乾利 1.0469 0.05%
前海鼎欣C 1.0531 0.02%
前海鼎欣A 1.0556 0.02%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海乾盛A 1.0126 -0.01%
前海1-3国开A 1.0382 -0.02%
前海1-3国开C 1.0143 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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