基金名称 | 前海开源国家比较优势混合 | 基金简称 | 前海国家 | 基金代码 | 001102 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-04-20 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 曲扬 |
总份额 | 12.7亿份 | 总净资产 | 49.04亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.03% | -12.20% | 17.06% | 23.54% | 88.78% | -0.65% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
曲扬: | 博士 | 任职日期: | 2015-04-17 | 任职天数: | 5年324天 |
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任职收益: | 283.60% | 同期上证: | -18.28% | ||
简历: | 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 12.7亿份 | 5.97亿份 | 9.1亿份 | -3.13亿份 | -19.76% |
2020-09-30 | 15.83亿份 | 18.67亿份 | 11亿份 | 7.67亿份 | 93.93% |
2020-06-30 | 8.16亿份 | 6.55亿份 | 5.31亿份 | 1.24亿份 | 17.90% |
2020-03-31 | 6.92亿份 | 15.16亿份 | 11.77亿份 | 3.39亿份 | 96.06% |
2019-12-31 | 3.53亿份 | 2.22亿份 | 2.04亿份 | 1,821.07万份 | 5.44% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 46.18亿元 | 92.14% | 7.61% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3.51亿元 | 7.01% | -39.26% |
其他资产 | 4,284.49万元 | 0.85% | 177.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 135.94万 | 4.77亿 | 9.73% |
贵州茅台 | 23.89万 | 4.77亿 | 9.73% |
中国中免 | 167.43万 | 4.73亿 | 9.64% |
英科医疗 | 270.64万 | 4.55亿 | 9.28% |
五粮液 | 136.8万 | 3.99亿 | 8.14% |
片仔癀 | 148.92万 | 3.98亿 | 8.12% |
顺鑫农业 | 542.47万 | 3.94亿 | 8.02% |
迈瑞医疗 | 64.42万 | 2.74亿 | 5.60% |
亿纬锂能 | 314.94万 | 2.57亿 | 5.23% |
长春高新 | 56.64万 | 2.54亿 | 5.18% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 38.3亿 | 78.11% |
租赁和商务服务业 | 4.73亿 | 9.64% |
卫生和社会工作 | 3.14亿 | 6.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.21万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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英科转债 | 4.57万 | 3,651.12万 | 1.65% |
歌尔转2 | 6.16万 | 615.93万 | 0.28% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海裕源 | 1.6672 | 0.89% |
前海惠盈 | 1.0084 | 0.07% |
前海惠泽 | 1.0142 | 0.05% |
前海乾利 | 1.0469 | 0.05% |
前海鼎欣C | 1.0531 | 0.02% |
前海鼎欣A | 1.0556 | 0.02% |
前海乾盛C | 1.0000 | 0.00% |
前海乾盛A | 1.0126 | -0.01% |
前海1-3国开A | 1.0382 | -0.02% |
前海1-3国开C | 1.0143 | -0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |