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华安新丝路主题股票 (华安丝路 001104) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3670

0.0100 0.74%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.3670 0.74%
2019-09-19 1.3570 0.59%
2019-09-18 1.3490 1.58%
2019-09-17 1.3280 -0.75%
2019-09-16 1.3380 0.45%
2019-09-12 1.3320 1.14%
2019-09-11 1.3170 -2.15%
2019-09-10 1.3460 -0.52%
2019-09-09 1.3530 0.37%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 13.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丝路主题股票 基金简称 华安丝路 基金代码 001104
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-16 基金公司 华安基金 基金经理 谢振东、谢昌旭
总份额 11.09亿份 总净资产 13.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险投资品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% 6.80% 16.34% 24.16% 48.26% 58.22%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

谢振东: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 36.37% 同期上证: 16.99%
简历: 谢振东先生:天津大学理学学士、加州大学洛杉矶分校工学硕士研究生。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日起担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金和华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谢昌旭: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 36.37% 同期上证: 16.99%
简历: 谢昌旭先生:历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.09亿份 1.06亿份 1.76亿份 -7,021.28万份 -5.95%
2019-03-31 11.79亿份 1,466.01万份 2.1亿份 -1.95亿份 -14.20%
2018-12-31 13.74亿份 656.93万份 3,860.61万份 -3,203.68万份 -2.28%
2018-09-30 14.06亿份 2,841.18万份 2,758.38万份 82.79万份 0.06%
2018-06-30 14.05亿份 730.51万份 1.25亿份 -1.18亿份 -7.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.65亿元 86.79% -6.49%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.77亿元 13.16% 50.93%
其他资产 64.69万元 0.05% 40.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 12.05万 1.19亿 8.94%
中国平安 119.68万 1.06亿 7.99%
恒瑞医药 142.05万 9,375.18万 7.07%
五粮液 57.22万 6,749.5万 5.09%
立讯精密 254.86万 6,318.04万 4.76%
招商银行 173.58万 6,245.42万 4.71%
美的集团 107.78万 5,589.29万 4.21%
爱尔眼科 174.35万 5,399.6万 4.07%
通策医疗 56.17万 4,975.85万 3.75%
万科A 132.32万 3,679.88万 2.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.35亿 55.38%
金融业 2.01亿 15.18%
卫生和社会工作 1.24亿 9.33%
房地产业 3,679.88万 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 2,957.47万 2.23%
农、林、牧、渔业 2,477.83万 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 834.59万 0.63%
科学研究和技术服务业 501.88万 0.38%
采矿业 36.34万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
视源转债 1,122 11.22万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1530 2.05%
南方教育 1.1877 1.90%
创金科技A 1.1649 1.69%
创金科技C 1.1537 1.68%
华夏优选 1.2699 1.64%
富国互联 1.3083 1.64%
广发电子 1.0507 1.62%
广发新兴 1.3074 1.40%
华安装备 1.1730 1.38%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安动态 1.8600 2.09%
华安低碳 1.1323 2.00%
华安制造 1.6299 1.57%
华安媒体 1.7650 1.44%
华安装备 1.1730 1.38%
华安小盘 1.7245 1.31%
华安智能 1.4307 1.13%
华安大国 2.0640 1.13%
华安安全 1.1790 1.11%
银行股B 0.7034 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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