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华安新丝路主题股票 (华安丝路 001104) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4910

-0.0180 -1.19%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.4910 -1.19%
2020-01-20 1.5090 1.14%
2020-01-17 1.4920 0.07%
2020-01-16 1.4910 0.61%
2020-01-15 1.4820 0.41%
2020-01-14 1.4760 -0.61%
2020-01-13 1.4850 1.09%
2020-01-10 1.4690 0.20%
2020-01-09 1.4660 2.30%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 15.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丝路主题股票 基金简称 华安丝路 基金代码 001104
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-16 基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
总份额 10.47亿份 总净资产 15.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险投资品种。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.02% 5.74% 9.31% 24.15% 64.21% 3.76%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

谢昌旭: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年83天
任职收益: 70.01% 同期上证: 17.26%
简历: 谢昌旭先生:中国国籍,硕士研究生。历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.47亿份 2.97亿份 2.74亿份 2,231.62万份 2.18%
2019-09-30 10.25亿份 9,953.03万份 1.84亿份 -8,403.78万份 -7.58%
2019-06-30 11.09亿份 1.06亿份 1.76亿份 -7,021.28万份 -5.95%
2019-03-31 11.79亿份 1,466.01万份 2.1亿份 -1.95亿份 -14.20%
2018-12-31 13.74亿份 656.93万份 3,860.61万份 -3,203.68万份 -2.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.99亿元 92.16% 8.25%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.18亿元 7.79% 40.76%
其他资产 81.23万元 0.05% -70.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:15.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9.16万 1.08亿 7.20%
五粮液 69.2万 9,203.79万 6.12%
恒瑞医药 97.35万 8,520.07万 5.66%
爱尔眼科 171.22万 6,773.35万 4.50%
中国平安 74.86万 6,397.19万 4.25%
立讯精密 169.21万 6,176.22万 4.10%
美的集团 103.82万 6,047.32万 4.02%
招商银行 159.75万 6,003.42万 3.99%
通策医疗 55.98万 5,739.38万 3.81%
万科A 118.74万 3,821.09万 2.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.92亿 59.27%
卫生和社会工作 1.48亿 9.83%
金融业 1.45亿 9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,496.63万 4.32%
房地产业 3,821.09万 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 3,022.72万 2.01%
科学研究和技术服务业 2,994.75万 1.99%
农、林、牧、渔业 2,268.43万 1.51%
租赁和商务服务业 1,515.71万 1.01%
采矿业 1,002.82万 0.67%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桃李转债 4,420 44.2万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
海富先进A 1.0238 1.76%
海富先进C 1.0234 1.75%
银华医疗C 1.2349 1.60%
银华医疗A 1.2419 1.60%
嘉实医疗 1.9720 1.49%
招商医药 1.7740 1.14%
创金医疗A 1.7540 1.10%
创金医疗C 1.7463 1.10%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药50 1.6830 1.26%
华安细分A 1.4830 1.16%
华安细分C 1.4510 1.11%
黄金ETF 3.4371 0.87%
黄金易C 1.2670 0.87%
黄金易A 1.2735 0.86%
华安研究 1.4846 0.44%
华安睿安A 1.2031 0.36%
华安睿安C 1.1867 0.35%
华安汇智 1.0064 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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