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华安新丝路主题股票 (华安丝路 001104) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7170

0.0170 1.00%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.7170 1.00%
2020-06-04 1.7000 0.59%
2020-06-03 1.6900 0.42%
2020-06-02 1.6830 -1.35%
2020-06-01 1.7060 2.71%
2020-05-29 1.6610 2.03%
2020-05-28 1.6280 -0.31%
2020-05-27 1.6330 -1.51%
2020-05-26 1.6580 1.84%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 10.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丝路主题股票 基金简称 华安丝路 基金代码 001104
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-16 基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
总份额 7.23亿份 总净资产 10.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险投资品种。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.37% 9.57% 8.46% 22.64% 57.67% 19.49%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

谢昌旭: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年218天
任职收益: 93.84% 同期上证: 12.60%
简历: 谢昌旭先生:中国国籍,硕士研究生。历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.23亿份 5,420.04万份 3.78亿份 -3.24亿份 -30.94%
2019-12-31 10.47亿份 2.97亿份 2.74亿份 2,231.62万份 2.18%
2019-09-30 10.25亿份 9,953.03万份 1.84亿份 -8,403.78万份 -7.58%
2019-06-30 11.09亿份 1.06亿份 1.76亿份 -7,021.28万份 -5.95%
2019-03-31 11.79亿份 1,466.01万份 2.1亿份 -1.95亿份 -14.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.39亿元 90.07% -32.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.02亿元 9.82% -13.41%
其他资产 114.26万元 0.11% 40.67%
报告期:2020-03-31 资产总值:10.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7.14万 7,932.54万 7.68%
立讯精密 164.24万 6,267.26万 6.07%
爱尔眼科 141.59万 5,575.62万 5.40%
恒瑞医药 57.2万 5,263.92万 5.10%
五粮液 44.68万 5,147.08万 4.98%
通策医疗 41.38万 4,459.68万 4.32%
康泰生物 32.33万 3,705.01万 3.59%
美的集团 72.89万 3,529.17万 3.42%
海螺水泥 59.86万 3,298.26万 3.19%
牧原股份 21.24万 2,595.53万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.6亿 63.94%
卫生和社会工作 1.07亿 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,481.65万 5.31%
农、林、牧、渔业 2,595.53万 2.51%
房地产业 2,325.89万 2.25%
科学研究和技术服务业 1,953.63万 1.89%
文化、体育和娱乐业 1,556.16万 1.51%
教育 1,420.75万 1.38%
租赁和商务服务业 1,401.12万 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 509.7万 0.49%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桃李转债 4,420 44.2万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.7604 2.94%
金鹰医疗A 1.6810 2.93%
长盛医疗 1.8300 2.92%
嘉实产业A 1.0343 2.22%
嘉实产业C 1.0336 2.22%
中金医药C 1.7178 2.05%
中金医药A 1.7313 2.05%
嘉实医药A 1.7974 1.74%
嘉实医药C 1.7630 1.74%
鹏华医疗 2.0510 1.74%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.0133 2.81%
华安睿明C 0.9920 2.79%
华安现代 1.0270 2.50%
华安成长 1.3686 2.16%
华安媒体 2.0550 2.14%
华安智能 1.6540 2.12%
证券股B 0.8285 2.07%
创业股B 1.0059 1.64%
华安核心 1.4888 1.31%
华安制造 1.9809 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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