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信达澳银转型创新股票 (信达转型 001105) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.2610

-0.0490 -3.74%
2021/02/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.2610 -3.74%
2021-02-23 1.3100 -0.08%
2021-02-22 1.3110 -5.62%
2021-02-19 1.3890 -1.14%
2021-02-18 1.4050 -2.16%
2021-02-10 1.4360 2.50%
2021-02-09 1.4010 2.79%
2021-02-08 1.3630 2.48%
2021-02-05 1.3300 -0.23%

购买指南

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  • 2015-03-19
  • 偏股型基金
  • 4.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银转型创新股票 基金简称 信达转型 基金代码 001105
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-19 基金公司 信达澳银 基金经理 王咏辉
总份额 3.45亿份 总净资产 4.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

业绩表现（2021-02-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -12.19% -6.32% 12.89% 23.26% 44.44% 2.35%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年306天
任职收益： 77.61% 同期上证： 16.16%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.45亿份 4,618.5万份 1.01亿份 -5,508.64万份 -13.75%
2020-09-30 4.01亿份 824.96万份 1.46亿份 -1.37亿份 -25.55%
2020-06-30 5.38亿份 207.69万份 4,466.19万份 -4,258.5万份 -7.34%
2020-03-31 5.81亿份 665.85万份 7,811.66万份 -7,145.82万份 -10.96%
2019-12-31 6.52亿份 103.31万份 4,442.36万份 -4,339.05万份 -6.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.96亿元 89.83% 12.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,263.67万元 5.14% -44.13%
其他资产 2,216.72万元 5.03% 111.93%
报告期：2020-12-31 资产总值：4.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 14.33万 4,181.45万 9.83%
贵州茅台 1.84万 3,676.12万 8.64%
美的集团 30.41万 2,993.65万 7.04%
东方雨虹 54.82万 2,126.96万 5.00%
宁德时代 5.98万 2,100.13万 4.94%
泸州老窖 8.97万 2,027.82万 4.77%
万华化学 22.2万 2,020.77万 4.75%
隆基股份 20.92万 1,928.81万 4.53%
中国中免 6.58万 1,859.06万 4.37%
恒立液压 15.65万 1,768.62万 4.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.35亿 78.65%
卫生和社会工作 2,538.61万 5.97%
租赁和商务服务业 1,895.06万 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 928.73万 2.18%
农、林、牧、渔业 344.95万 0.81%
批发和零售业 147.57万 0.35%
金融业 90.56万 0.21%
采矿业 53.23万 0.13%
房地产业 53.52万 0.13%
住宿和餐饮业 23.7万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,920 29.2万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.2468 1.52%
创金金融A 1.2683 1.52%
嘉实物流C 2.1540 1.08%
国富中小 2.9170 0.52%
中银天候A7 15.9900 0.50%
上投大盘 3.2877 0.48%
安信价精 5.2090 0.46%
博时军工A 1.8340 0.44%
东方分派 0.9907 0.37%
东方累算 1.2122 0.37%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达周期 1.0474 2.43%
信达科技A 1.0978 1.14%
信达科技C 1.0970 1.13%
信达星奕A 0.9941 0.51%
信达星奕C 0.9935 0.49%
信达安盛 0.9983 0.03%
信达安益 1.0087 0.03%
信达信用C 1.1080 0.00%
信达信用A 1.1210 0.00%
信达中小 2.7330 -0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
华商甄选 1.0598 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 0.9844 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5740 72.06%
华夏能源 2.6630 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4430 65.45%
创金资源C 2.3888 65.04%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
易基优质 1.6572 53.86%
汇丰低碳 3.2002 53.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.5876 124.87%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.7840 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.0829 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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