基金名称 | 信达澳银转型创新股票 | 基金简称 | 信达转型 | 基金代码 | 001105 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-03-19 | 基金公司 | 信达澳银 | 基金经理 | 王咏辉 |
总份额 | 3.45亿份 | 总净资产 | 4.25亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -12.19% | -6.32% | 12.89% | 23.26% | 44.44% | 2.35% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
王咏辉: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-26 | 任职天数: | 1年306天 |
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任职收益: | 77.61% | 同期上证: | 16.16% | ||
简历: | 王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.45亿份 | 4,618.5万份 | 1.01亿份 | -5,508.64万份 | -13.75% |
2020-09-30 | 4.01亿份 | 824.96万份 | 1.46亿份 | -1.37亿份 | -25.55% |
2020-06-30 | 5.38亿份 | 207.69万份 | 4,466.19万份 | -4,258.5万份 | -7.34% |
2020-03-31 | 5.81亿份 | 665.85万份 | 7,811.66万份 | -7,145.82万份 | -10.96% |
2019-12-31 | 6.52亿份 | 103.31万份 | 4,442.36万份 | -4,339.05万份 | -6.24% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.96亿元 | 89.83% | 12.14% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,263.67万元 | 5.14% | -44.13% |
其他资产 | 2,216.72万元 | 5.03% | 111.93% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 14.33万 | 4,181.45万 | 9.83% |
贵州茅台 | 1.84万 | 3,676.12万 | 8.64% |
美的集团 | 30.41万 | 2,993.65万 | 7.04% |
东方雨虹 | 54.82万 | 2,126.96万 | 5.00% |
宁德时代 | 5.98万 | 2,100.13万 | 4.94% |
泸州老窖 | 8.97万 | 2,027.82万 | 4.77% |
万华化学 | 22.2万 | 2,020.77万 | 4.75% |
隆基股份 | 20.92万 | 1,928.81万 | 4.53% |
中国中免 | 6.58万 | 1,859.06万 | 4.37% |
恒立液压 | 15.65万 | 1,768.62万 | 4.16% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.35亿 | 78.65% |
卫生和社会工作 | 2,538.61万 | 5.97% |
租赁和商务服务业 | 1,895.06万 | 4.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 928.73万 | 2.18% |
农、林、牧、渔业 | 344.95万 | 0.81% |
批发和零售业 | 147.57万 | 0.35% |
金融业 | 90.56万 | 0.21% |
采矿业 | 53.23万 | 0.13% |
房地产业 | 53.52万 | 0.13% |
住宿和餐饮业 | 23.7万 | 0.06% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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绝味转债 | 2,920 | 29.2万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金金融C | 1.2468 | 1.52% |
创金金融A | 1.2683 | 1.52% |
嘉实物流C | 2.1540 | 1.08% |
国富中小 | 2.9170 | 0.52% |
中银天候A7 | 15.9900 | 0.50% |
上投大盘 | 3.2877 | 0.48% |
安信价精 | 5.2090 | 0.46% |
博时军工A | 1.8340 | 0.44% |
东方分派 | 0.9907 | 0.37% |
东方累算 | 1.2122 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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信达周期 | 1.0474 | 2.43% |
信达科技A | 1.0978 | 1.14% |
信达科技C | 1.0970 | 1.13% |
信达星奕A | 0.9941 | 0.51% |
信达星奕C | 0.9935 | 0.49% |
信达安盛 | 0.9983 | 0.03% |
信达安益 | 1.0087 | 0.03% |
信达信用C | 1.1080 | 0.00% |
信达信用A | 1.1210 | 0.00% |
信达中小 | 2.7330 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 0.9844 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |