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信达澳银转型创新股票 (信达转型 001105) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：0.7140

0.0050 0.71%
2019/12/06 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.7140 0.71%
2019-12-05 0.7090 1.14%
2019-12-04 0.7010 -0.14%
2019-12-03 0.7020 0.29%
2019-12-02 0.7000 0.14%
2019-11-29 0.6990 -0.85%
2019-11-28 0.7050 -0.14%
2019-11-27 0.7060 -0.28%
2019-11-26 0.7080 0.43%

购买指南

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  • 2015-03-19
  • 偏股型基金
  • 4.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银转型创新股票 基金简称 信达转型 基金代码 001105
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-19 基金公司 信达澳银 基金经理 王咏辉
总份额 6.95亿份 总净资产 4.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.15% -0.97% -0.14% 9.85% 18.21% 22.68%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 224天
任职收益： -0.14% 同期上证： -5.65%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.95亿份 157.53万份 4,549.06万份 -4,391.53万份 -5.94%
2019-06-30 7.39亿份 182.13万份 2,209.98万份 -2,027.85万份 -2.67%
2019-03-31 7.6亿份 254.7万份 2,607.14万份 -2,352.45万份 -3.00%
2018-12-31 7.83亿份 205.26万份 879.16万份 -673.91万份 -0.85%
2018-09-30 7.9亿份 266.31万份 1,314.44万份 -1,048.13万份 -1.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.09亿元 84.59% -6.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,123.82万元 12.66% -11.11%
其他资产 1,330.71万元 2.75% 298.17%
报告期：2019-09-30 资产总值：4.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 16.33万 1,421.64万 2.95%
贵州茅台 1.09万 1,252.12万 2.60%
五粮液 6.92万 897.7万 1.87%
招商银行 23.32万 810.35万 1.68%
格力电器 12.06万 691.22万 1.44%
兴业银行 39.61万 694.38万 1.44%
恒瑞医药 8.57万 691.05万 1.44%
浦发银行 58.28万 690.03万 1.43%
伊利股份 24.18万 689.74万 1.43%
美的集团 12.61万 644.57万 1.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.74亿 36.08%
金融业 1.35亿 28.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,732.07万 3.60%
建筑业 1,662.59万 3.46%
房地产业 1,632.08万 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 1,094.45万 2.27%
采矿业 1,052.29万 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,028.05万 2.14%
批发和零售业 711.86万 1.48%
农、林、牧、渔业 591.48万 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,920 29.2万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
宝盈智能A 1.6619 2.23%
宝盈智能C 1.6445 2.23%
财通产业A 1.3352 2.19%
财通产业C 1.3244 2.18%
南方进取 1.5650 2.15%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
华夏优选 1.2823 2.13%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.1084 1.73%
信达先进 1.3293 1.58%
信达能源 2.1640 1.55%
信达产业 1.3320 1.06%
信达中小 1.6780 1.02%
信达增长 1.2498 0.89%
信达配置 1.8700 0.86%
信达红利 1.0130 0.80%
信达起点C 1.2254 0.78%
信达起点A 1.2528 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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