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信达澳银转型创新股票 (信达转型 001105) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.0490

-0.0100 -0.94%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0490 -0.94%
2020-10-15 1.0590 -0.66%
2020-10-14 1.0660 -0.28%
2020-10-13 1.0690 1.14%
2020-10-12 1.0570 3.32%
2020-10-09 1.0230 2.40%
2020-09-30 0.9990 0.60%
2020-09-29 0.9930 0.81%
2020-09-28 0.9850 -0.10%

购买指南

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  • 2015-03-19
  • 偏股型基金
  • 4.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银转型创新股票 基金简称 信达转型 基金代码 001105
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-19 基金公司 信达澳银 基金经理 王咏辉
总份额 5.38亿份 总净资产 4.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.54% 4.90% 6.93% 36.23% 47.95% 40.43%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年178天
任职收益： 47.75% 同期上证： 8.10%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.38亿份 207.69万份 4,466.19万份 -4,258.5万份 -7.34%
2020-03-31 5.81亿份 665.85万份 7,811.66万份 -7,145.82万份 -10.96%
2019-12-31 6.52亿份 103.31万份 4,442.36万份 -4,339.05万份 -6.24%
2019-09-30 6.95亿份 157.53万份 4,549.06万份 -4,391.53万份 -5.94%
2019-06-30 7.39亿份 182.13万份 2,209.98万份 -2,027.85万份 -2.67%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.44亿元 89.31% 21.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,256.96万元 8.56% -23.22%
其他资产 1,060.94万元 2.13% -15.36%
报告期：2020-06-30 资产总值：4.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 75.61万 2,353.74万 4.78%
智飞生物 20.3万 2,032.74万 4.13%
金山办公 5.35万 1,828.34万 3.71%
长春高新 3.86万 1,678.39万 3.41%
中微公司 7.26万 1,593.2万 3.23%
康泰生物 9.55万 1,549.36万 3.15%
牧原股份 18.69万 1,532.33万 3.11%
美的集团 25.42万 1,520.06万 3.09%
五粮液 8.87万 1,517.27万 3.08%
海天味业 12.19万 1,516.91万 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.74亿 75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,972.18万 6.03%
农、林、牧、渔业 1,895.54万 3.85%
批发和零售业 1,755.4万 3.56%
金融业 330.77万 0.67%
房地产业 28.76万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.78万 0.05%
建筑业 19.65万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 16.32万 0.03%
采矿业 12.26万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,920 29.2万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达蓝筹 1.0170 2.06%
信达科技C 1.0492 0.72%
信达科技A 1.0496 0.72%
信达健康 2.3310 0.60%
信达高股 1.1183 0.37%
信达稳A 1.0180 0.10%
信达稳B 1.0070 0.00%
信达安盛 0.9923 0.00%
信达鑫安 1.1120 -0.09%
先锋C 1.2312 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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