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南方大数据100指数A (大数据100A 001113) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.6545

0.0004 0.06%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.6545 0.06%
2019-09-19 0.6541 0.89%
2019-09-18 0.6483 0.46%
2019-09-17 0.6453 -2.21%
2019-09-16 0.6599 -0.35%
2019-09-12 0.6622 0.58%
2019-09-11 0.6584 -0.53%
2019-09-10 0.6619 0.03%
2019-09-09 0.6617 1.74%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 偏股型基金
  • 29.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据100指数A 基金简称 大数据100A 基金代码 001113
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-22 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 47.17亿份 总净资产 29.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.16% 4.59% 3.99% -8.41% 1.93% 14.56%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

钱厚翔: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 3天
任职收益: 0.00% 同期上证: 2.22%
简历: 钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 47.17亿份 7,915.56万份 1.87亿份 -1.08亿份 -2.23%
2019-03-31 48.25亿份 5,787.58万份 1.82亿份 -1.24亿份 -2.51%
2018-12-31 49.5亿份 6,335.32万份 7,057.48万份 -722.16万份 -0.15%
2018-09-30 49.57亿份 5,890.87万份 1.1亿份 -5,092.03万份 -1.02%
2018-06-30 50.08亿份 6,103.69万份 2.43亿份 -1.82亿份 -3.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.55亿元 88.60% -14.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.19亿元 10.65% -4.03%
其他资产 2,255.52万元 0.75% -29.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:29.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇顶科技 22.94万 3,184.07万 1.07%
泸州老窖 36.69万 2,965.96万 0.99%
星湖科技 501.09万 2,951.42万 0.99%
迎驾贡酒 163.25万 2,923.81万 0.98%
哈投股份 370.27万 2,888.11万 0.97%
康力电梯 387.99万 2,863.37万 0.96%
苏美达 500.13万 2,875.75万 0.96%
天宇股份 79.87万 2,878.51万 0.96%
洲明科技 296.62万 2,871.29万 0.96%
博实股份 318.49万 2,879.15万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.9亿 49.90%
金融业 1.91亿 6.38%
建筑业 1.54亿 5.14%
房地产业 1.32亿 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 3.61%
采矿业 1.06亿 3.55%
农、林、牧、渔业 1.04亿 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 8,181.73万 2.74%
批发和零售业 8,087.21万 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,899.44万 2.65%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 6.17万 617.28万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁基金 0.7716 2.10%
南方教育 1.1877 1.90%
南方策略 1.3440 1.59%
南方科技A 1.3010 1.52%
南方科技C 1.2971 1.52%
南方稳健 1.4762 1.51%
南稳贰号 0.5062 1.50%
南方成份A 0.9591 1.36%
南方成安 1.1756 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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