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南方大数据100指数A (大数据100A 001113) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7438

0.0254 3.54%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 0.7438 3.54%
2020-02-14 0.7184 0.55%
2020-02-13 0.7145 -0.81%
2020-02-12 0.7203 1.97%
2020-02-11 0.7064 -0.38%
2020-02-10 0.7091 0.87%
2020-02-07 0.7030 1.15%
2020-02-06 0.6950 3.30%
2020-02-05 0.6728 2.55%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 偏股型基金
  • 28.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据100指数A 基金简称 大数据100A 基金代码 001113
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-22 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 42.76亿份 总净资产 28.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.89% 3.39% 20.34% 22.52% 22.56% 11.58%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

钱厚翔: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 235天
任职收益: 17.63% 同期上证: 0.20%
简历: 钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 42.76亿份 4,032.91万份 2.86亿份 -2.46亿份 -5.44%
2019-09-30 45.22亿份 6,757.91万份 2.63亿份 -1.95亿份 -4.14%
2019-06-30 47.17亿份 7,915.56万份 1.87亿份 -1.08亿份 -2.23%
2019-03-31 48.25亿份 5,787.58万份 1.82亿份 -1.24亿份 -2.51%
2018-12-31 49.5亿份 6,335.32万份 7,057.48万份 -722.16万份 -0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.6亿元 89.15% 2.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.87亿元 10.00% -0.42%
其他资产 2,431.72万元 0.85% 1.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:28.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京证券 315.77万 4,076.64万 1.43%
方正证券 363.33万 3,150.07万 1.10%
旗滨集团 522.83万 2,870.34万 1.01%
祁连山 226.82万 2,846.61万 1.00%
应流股份 187.4万 2,812.87万 0.98%
百傲化学 79.4万 2,776.72万 0.97%
世运电路 145.43万 2,776.18万 0.97%
长鹰信质 167.16万 2,731.47万 0.96%
宁夏建材 243.01万 2,712万 0.95%
莱克电气 114.59万 2,712.35万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.21亿 46.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26亿 18.40%
金融业 3.1亿 10.85%
农、林、牧、渔业 1.24亿 4.34%
房地产业 7,490.05万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,224.27万 1.83%
文化、体育和娱乐业 4,999.96万 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 2,696.67万 0.94%
采矿业 2,636.26万 0.92%
批发和零售业 2,464.87万 0.86%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 6.17万 617.28万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1187 19.66%
国防B 0.6600 16.81%
军工股B 0.7980 14.16%
券商B 0.7130 11.76%
中航军B 1.0590 11.71%
证券B 0.8370 11.39%
军工B级 1.2421 10.75%
高铁B级 0.3796 10.67%
证券股B 0.9368 10.47%
证券B基 0.9320 10.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3796 10.67%
南方军工 0.8154 6.70%
互联B级 1.7766 5.90%
证券基金 0.9756 5.00%
南方全指C 1.0038 4.77%
南方全指A 1.0159 4.76%
改革B 1.0059 4.73%
南方科技A 1.8522 4.27%
南方科技C 1.8406 4.27%
500信息 1.1644 4.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

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