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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8680

-0.0270 -3.02%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 0.8680 -3.02%
2018-04-13 0.8950 0.56%
2018-04-04 0.8900 -0.78%
2018-04-03 0.8970 -0.22%
2018-04-02 0.8990 -0.22%
2018-03-30 0.9010 1.12%
2018-03-23 0.8910 -3.36%
2018-03-16 0.9220 -1.50%
2018-03-09 0.9360 2.41%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 16.68亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 17.19亿份 总净资产 16.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% -4.38% -9.04% -2.72% 12.16% -6.48%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 1年140天
任职收益: 16.38% 同期上证: -6.16%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 17.19亿份 883.26万份 1.21亿份 -1.12亿份 -6.12%
2017-09-30 18.31亿份 360.85万份 1.43亿份 -1.4亿份 -7.09%
2017-06-30 19.71亿份 143.22万份 1.69亿份 -1.67亿份 -7.83%
2017-03-31 21.38亿份 185.33万份 1.52亿份 -1.5亿份 -6.56%
2016-12-31 22.88亿份 234.06万份 3.38亿份 -3.35亿份 -12.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.55亿元 86.21% -1.95%
债券 1,001.47万元 0.59% --
存款与备付金 1.1亿元 6.51% -33.94%
其他资产 1.13亿元 6.68% 5,010.32%
报告期:2017-12-31 资产总值:16.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 217.72万 1.52亿 9.14%
五粮液 149.76万 1.2亿 7.17%
长春高新 56.17万 1.03亿 6.16%
新华保险 130.01万 9,126.47万 5.47%
云南白药 89.18万 9,077.67万 5.44%
中国太保 180.78万 7,487.91万 4.49%
蓝思科技 238.48万 7,118.5万 4.27%
华天科技 766.59万 6,531.37万 3.92%
烽火通信 221.74万 6,392.78万 3.83%
恒立液压 203.84万 5,593.26万 3.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.18亿 55.05%
金融业 3.66亿 21.96%
批发和零售业 1.31亿 7.83%
租赁和商务服务业 4,035.02万 2.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 5.64万 564.23万 0.34%
蓝思转债 4.37万 437.24万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,001.47万 0.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧添利 1.0240 0.49%
中欧弘涛 1.0282 0.47%
中欧强势 1.0680 0.38%
中欧天启A 1.0472 0.37%
中欧天启C 1.0414 0.36%
中欧睿达 1.1880 0.34%
中欧天尚A 1.0421 0.32%
中欧天尚C 1.0369 0.31%
中欧天添C 1.0400 0.29%
中欧天添A 1.0500 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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