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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9200

0.0130 1.43%
2017/10/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-13 0.9200 1.43%
2017-10-11 0.9070 0.44%
2017-10-10 0.9030 0.44%
2017-10-09 0.8990 0.90%
2017-09-29 0.8910 1.14%
2017-09-22 0.8810 1.26%
2017-09-15 0.8700 -0.57%
2017-09-08 0.8750 -1.13%
2017-09-05 0.8850 0.57%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 16.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 19.71亿份 总净资产 16.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-10-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.25% 5.14% 11.38% 15.29% 16.60% 22.99%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 323天
任职收益: 19.64% 同期上证: 2.96%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 19.71亿份 143.22万份 1.69亿份 -1.67亿份 -7.83%
2017-03-31 21.38亿份 185.33万份 1.52亿份 -1.5亿份 -6.56%
2016-12-31 22.88亿份 234.06万份 3.38亿份 -3.35亿份 -12.78%
2016-09-30 26.24亿份 360.02万份 2.3亿份 -2.27亿份 -7.95%
2016-06-30 28.51亿份 869.13万份 1.26亿份 -1.17亿份 -3.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.76亿元 89.88% 9.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.32亿元 8.01% -11.72%
其他资产 3,454.69万元 2.10% -85.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:16.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 272.99万 1.35亿 8.29%
五粮液 222.32万 1.24亿 7.57%
贵州茅台 22.4万 1.06亿 6.47%
云南白药 90万 8,446.5万 5.17%
长春高新 61.98万 8,002.84万 4.90%
三友化工 744.14万 7,493.49万 4.59%
智飞生物 330.97万 6,324.79万 3.87%
涪陵榨菜 555万 6,238.2万 3.82%
欧亚集团 219.99万 6,195.05万 3.79%
爱建集团 360万 5,871.6万 3.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.61亿 52.72%
金融业 2.74亿 16.76%
批发和零售业 1.63亿 9.98%
采矿业 6,418.91万 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,796.17万 3.55%
房地产业 4,494.4万 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 1,076.16万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
农银主题 1.3271 1.24%
交银股息 1.0604 1.16%
天弘周期 1.5330 1.12%
南方品质 1.3780 1.10%
易基改革 0.9210 1.10%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
中欧消费C 1.2030 1.18%
中欧消费A 1.1990 1.10%
中欧医疗A 1.1660 1.04%
中欧医疗C 1.1580 0.96%
中欧趋势E 1.3090 0.61%
中欧趋势A 1.2453 0.61%
中欧价值E 2.2169 0.56%
中欧价值A 1.9563 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

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