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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0480

0.0070 0.67%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.0530 1.15%
2019-04-23 1.0410 -0.67%
2019-04-22 1.0480 0.67%
2019-04-19 1.0410 0.97%
2019-04-18 1.0310 -0.48%
2019-04-17 1.0360 0.78%
2019-04-16 1.0280 2.49%
2019-04-15 1.0030 -0.30%
2019-04-12 1.0060 -2.24%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 14.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 14.35亿份 总净资产 14.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% 10.49% 35.87% 43.07% 21.31% 41.34%
上证综指 -2.12% 3.59% 23.06% 23.19% 3.87% 28.38%
沪深300 -2.20% 4.07% 26.55% 26.99% 7.27% 33.86%
上证基指 -1.40% 1.96% 13.16% 13.52% 6.18% 15.85%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 2年143天
任职收益: 36.28% 同期上证: -2.28%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 14.35亿份 202.34万份 4,343.15万份 -4,140.81万份 -2.80%
2018-12-31 14.77亿份 49.36万份 2,538.78万份 -2,489.43万份 -1.66%
2018-09-30 15.02亿份 110.45万份 5,548.95万份 -5,438.5万份 -3.49%
2018-06-30 15.56亿份 119.22万份 6,856.78万份 -6,737.56万份 -4.15%
2018-03-31 16.23亿份 578.63万份 1.01亿份 -9,560.86万份 -5.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.05亿元 89.76% 63.22%
债券 6,012.6万元 4.14% 0.11%
存款与备付金 8,598.01万元 5.92% -67.2%
其他资产 273.87万元 0.19% -98.84%
报告期:2019-03-31 资产总值:14.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 163.22万 1.03亿 7.14%
中兴通讯 300.35万 8,770.22万 6.06%
长春高新 25.43万 8,060.26万 5.57%
中国平安 101.5万 7,825.75万 5.41%
贵州茅台 8.06万 6,880.43万 4.75%
深南电路 51.24万 6,374.99万 4.41%
烽火通信 198.79万 6,263.84万 4.33%
正邦科技 374.95万 6,107.94万 4.22%
中炬高新 159.07万 5,818.94万 4.02%
吉祥航空 350.44万 5,176.01万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.22亿 56.81%
金融业 1.58亿 10.91%
农、林、牧、渔业 1.03亿 7.14%
卫生和社会工作 6,162.54万 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 5,176.01万 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,345.94万 3.00%
批发和零售业 3,912.84万 2.70%
科学研究和技术服务业 2,524.87万 1.74%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债18 60万 6,012.6万 4.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,012.6万 4.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海稀缺A 1.2410 3.50%
前海稀缺C 1.3010 3.50%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
银华战略 1.3120 2.58%
北信华丰 1.2257 2.49%
金鹰主题 1.4710 2.44%
东方睿元 2.4800 2.23%
华泰吉年 1.2345 2.22%
添富优定 1.1331 2.12%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧智选A 2.1606 1.35%
中欧消费A 1.6020 1.26%
中欧消费C 1.6100 1.26%
中欧睿泓 1.0681 1.13%
中欧品质C 1.2849 1.05%
中欧品质A 1.2994 1.05%
中欧睿选 1.0676 0.80%
中欧瑞丰A 1.1459 0.80%
中欧瑞丰C 1.1361 0.80%
中欧精选A 1.0480 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海稀缺A 1.2410 3.50%
前海稀缺C 1.3010 3.50%
油气美元 0.0820 3.27%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3120 2.58%
北信华丰 1.2257 2.49%
金鹰主题 1.4710 2.44%
计算机C 0.7517 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6537 264.53%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9120 19.79%
中海能源 0.8544 19.41%
中海消费 2.7090 19.12%
前海稀缺C 1.3010 18.81%
前海稀缺A 1.2410 18.79%
创金消费C 1.4239 18.33%
创金消费A 1.4260 18.20%
银河文体 1.4330 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6537 272.39%
富荣价值A 1.8886 122.25%
前海鼎裕A 1.8329 75.11%
前海鼎裕C 1.8580 73.57%
消费分级 1.2320 65.08%
金鹰主题 1.4710 63.87%
银华农业 1.2803 62.25%
嘉实汽车 1.6110 60.40%
国泰融安 1.4571 60.20%
嘉实动力 1.9150 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2640 224.98%
金信民兴A 1.6678 97.45%
中银安誉C 1.8867 89.85%
前海鼎裕A 1.8329 72.54%
前海鼎裕C 1.8580 70.67%
前海泽鑫C 1.4919 50.66%
前海泽鑫A 1.4915 50.58%
前海盛鑫C 1.4756 48.47%
前海盛鑫A 1.4755 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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