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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7600

-0.0100 -1.30%
2018/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-14 0.7600 -1.30%
2018-12-07 0.7700 -3.14%
2018-12-05 0.7950 0.13%
2018-12-04 0.7940 0.13%
2018-12-03 0.7930 2.85%
2018-11-30 0.7710 0.39%
2018-11-23 0.7680 -2.91%
2018-11-16 0.7910 3.40%
2018-11-09 0.7650 -0.39%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 12.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 15.02亿份 总净资产 12.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 0.26% -5.41% -15.48% -18.26% -19.54%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 2年13天
任职收益: 0.13% 同期上证: -20.76%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 15.02亿份 110.45万份 5,548.95万份 -5,438.5万份 -3.49%
2018-06-30 15.56亿份 119.22万份 6,856.78万份 -6,737.56万份 -4.15%
2018-03-31 16.23亿份 578.63万份 1.01亿份 -9,560.86万份 -5.56%
2017-12-31 17.19亿份 883.26万份 1.21亿份 -1.12亿份 -6.12%
2017-09-30 18.31亿份 360.85万份 1.43亿份 -1.4亿份 -7.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.75亿元 77.66% -9.59%
债券 5,992.2万元 4.77% 5,867.94%
存款与备付金 4,960.36万元 3.95% -50.34%
其他资产 1.71亿元 13.61% -15.23%
报告期:2018-09-30 资产总值:12.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 140.98万 9,657.22万 7.71%
长春高新 37.46万 8,877.43万 7.09%
智飞生物 128.11万 6,272.36万 5.01%
烽火通信 176.43万 5,264.64万 4.20%
云南白药 64.49万 4,528.96万 3.61%
恒立液压 199.54万 4,455.82万 3.56%
泰格医药 80.4万 4,319.28万 3.45%
华能国际 541.2万 4,172.66万 3.33%
柳药股份 140.64万 4,119.44万 3.29%
中兴通讯 219.39万 4,014.84万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.39亿 43.00%
金融业 1.9亿 15.16%
批发和零售业 1.09亿 8.67%
卫生和社会工作 4,319.28万 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,172.66万 3.33%
科学研究和技术服务业 2,186.32万 1.74%
采矿业 1,909.86万 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 1,159.14万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债18 60万 5,992.2万 4.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,992.2万 4.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
海富聚优FOF 0.8350 1.38%
东方香港 0.9832 1.33%
前海裕源 1.0150 0.96%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
光大策略 0.9177 0.63%
国泰民丰 1.1211 0.58%
中邮尊享 0.8710 0.58%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 0.9364 0.84%
中欧达乐 1.0023 0.11%
中欧天添C 1.0480 0.10%
中欧天添A 1.0610 0.09%
中欧强瑞 1.1060 0.09%
中欧弘涛 1.0587 0.07%
中欧睿诚A 1.0249 0.06%
中欧睿诚C 1.0174 0.05%
中欧预见C 1.0088 0.02%
中欧弘安 1.0645 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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