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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7470

-0.0340 -4.35%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 0.7470 -4.35%
2018-10-10 0.7810 -0.51%
2018-10-09 0.7850 -0.51%
2018-10-08 0.7890 -3.55%
2018-09-28 0.8180 1.24%
2018-09-21 0.8080 2.02%
2018-09-14 0.7920 -2.70%
2018-09-07 0.8140 0.00%
2018-09-05 0.8140 -1.57%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 13.78亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 15.56亿份 总净资产 13.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.68% -8.23% -11.39% -16.07% -17.64% -21.94%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 1年321天
任职收益: -2.86% 同期上证: -24.04%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 15.56亿份 119.22万份 6,856.78万份 -6,737.56万份 -4.15%
2018-03-31 16.23亿份 578.63万份 1.01亿份 -9,560.86万份 -5.56%
2017-12-31 17.19亿份 883.26万份 1.21亿份 -1.12亿份 -6.12%
2017-09-30 18.31亿份 360.85万份 1.43亿份 -1.4亿份 -7.09%
2017-06-30 19.71亿份 143.22万份 1.69亿份 -1.67亿份 -7.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.78亿元 78.10% -12.7%
债券 100.41万元 0.07% 48.64%
存款与备付金 9,987.89万元 7.23% -21.58%
其他资产 2.02亿元 14.60% 13.02%
报告期:2018-06-30 资产总值:13.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 37.46万 8,529.07万 6.19%
云南白药 72.22万 7,724.39万 5.61%
康泰生物 122.29万 7,588.12万 5.51%
中国平安 102.85万 6,025.03万 4.37%
柳药股份 140.64万 4,750.93万 3.45%
健民集团 216.43万 4,542.86万 3.30%
智飞生物 97.02万 4,437.79万 3.22%
烽火通信 176.43万 4,384.26万 3.18%
恒立液压 205.71万 4,295.31万 3.12%
中国太保 120.82万 3,848.27万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.94亿 43.12%
批发和零售业 1.44亿 10.44%
金融业 9,893.41万 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 6,001.35万 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,569.26万 2.59%
房地产业 3,483.07万 2.53%
租赁和商务服务业 3,050.15万 2.21%
采矿业 2,980.36万 2.16%
卫生和社会工作 2,707.56万 1.96%
科学研究和技术服务业 2,319.62万 1.68%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康泰转债 5,279 100.41万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.41万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.5400 3.85%
平安新鑫A 0.8340 3.73%
中海量化 0.6980 3.71%
平安新鑫C 0.8170 3.68%
华安媒体 0.9330 3.67%
泰信行业A 0.8950 3.59%
交银科技 0.8710 3.57%
诺安成长 0.6480 3.51%
交银先锋 1.0182 3.35%
中融产业 0.8100 3.32%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老 0.9740 1.88%
中欧时代C 0.9955 1.49%
中欧常态C 0.9550 1.49%
中欧时代A 1.0103 1.49%
中欧常态A 0.9600 1.48%
中欧电子A 0.9410 1.34%
中欧电子C 0.9941 1.31%
中欧量化 0.7966 1.25%
中欧时代A 0.8128 1.20%
中欧时代C 0.8077 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万证券 1.0110 60.37%
国投成长 1.0000 56.99%
E金融 1.0000 55.04%
标普生汇 0.1954 5.17%
生物美元(QDII) 0.1547 4.25%
广发生物(QDII) 1.0690 4.19%
海富混合 0.5400 3.85%
平安新鑫A 0.8340 3.73%
中海量化 0.6980 3.71%
平安新鑫C 0.8170 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易原油C 1.3609 5.15%
易基新鑫E 1.0220 4.07%
易基新鑫I 1.0280 4.04%
易原油A汇 0.1984 4.04%
易原油C汇 0.1969 4.01%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0782 3.89%
诺安全球 0.7820 3.43%
诺安双利 1.8290 3.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7166 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9503 97.00%
中银安誉C 1.8593 87.21%
易原油C 1.3609 23.21%
诺安双利 1.8290 23.15%
前海盛鑫C 1.2022 20.47%
前海盛鑫A 1.2015 20.40%
海富欣益C 1.2230 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9700 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9503 97.77%
东方惠新C 2.0523 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2657 47.15%
易原油C 1.3609 47.04%
易原油A汇 0.1984 40.71%
易原油C汇 0.1969 40.04%

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