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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9500

0.0030 0.32%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.9500 0.32%
2017-12-08 0.9470 0.53%
2017-12-05 0.9420 -0.42%
2017-12-04 0.9460 0.42%
2017-12-01 0.9420 0.53%
2017-11-30 0.9370 -1.99%
2017-11-24 0.9560 -3.82%
2017-11-17 0.9940 -0.80%
2017-11-10 1.0020 4.70%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 16.43亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 18.31亿份 总净资产 16.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% -5.19% 9.20% 18.60% 25.83% 27.01%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 1年17天
任职收益: 23.54% 同期上证: -0.22%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 18.31亿份 360.85万份 1.43亿份 -1.4亿份 -7.09%
2017-06-30 19.71亿份 143.22万份 1.69亿份 -1.67亿份 -7.83%
2017-03-31 21.38亿份 185.33万份 1.52亿份 -1.5亿份 -6.56%
2016-12-31 22.88亿份 234.06万份 3.38亿份 -3.35亿份 -12.78%
2016-09-30 26.24亿份 360.02万份 2.3亿份 -2.27亿份 -7.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.84亿元 89.80% 0.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.66亿元 10.07% 26.37%
其他资产 220.68万元 0.13% -93.61%
报告期:2017-09-30 资产总值:16.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 260万 1.41亿 8.57%
五粮液 175.01万 1亿 6.10%
贵州茅台 18.6万 9,628.1万 5.86%
长春高新 60万 8,913.7万 5.42%
云南白药 93.5万 8,480.45万 5.16%
新华保险 130.01万 7,367.48万 4.48%
蓝思科技 238.48万 6,865.71万 4.18%
恒顺醋业 559.96万 6,159.52万 3.75%
智飞生物 229.15万 6,138.87万 3.74%
西王食品 276.29万 5,871.1万 3.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.24亿 56.23%
金融业 3.15亿 19.15%
批发和零售业 1.62亿 9.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,086.22万 3.10%
房地产业 3,254.75万 1.98%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%
中欧睿达 1.1790 0.86%
中欧睿尚 1.0630 0.57%
中欧睿诚A 1.0377 0.48%
中欧睿诚C 1.0345 0.48%
中欧精选E 0.9540 0.42%
中欧精选A 0.9500 0.32%
中欧智选A 1.6883 0.27%
中欧智选E 1.8544 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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