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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8130

0.0050 0.62%
2019/02/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-12 0.8130 0.62%
2019-02-11 0.8080 2.41%
2019-02-01 0.7890 1.68%
2019-01-31 0.7760 -0.39%
2019-01-25 0.7790 0.52%
2019-01-18 0.7750 2.92%
2019-01-11 0.7530 2.03%
2019-01-04 0.7380 1.79%
2019-01-03 0.7250 -1.09%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 11.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 14.77亿份 总净资产 11.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-02-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.04% 7.97% 6.27% -2.28% -3.79% 9.13%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 2年76天
任职收益: 5.72% 同期上证: -18.05%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 14.77亿份 49.36万份 2,538.78万份 -2,489.43万份 -1.66%
2018-09-30 15.02亿份 110.45万份 5,548.95万份 -5,438.5万份 -3.49%
2018-06-30 15.56亿份 119.22万份 6,856.78万份 -6,737.56万份 -4.15%
2018-03-31 16.23亿份 578.63万份 1.01亿份 -9,560.86万份 -5.56%
2017-12-31 17.19亿份 883.26万份 1.21亿份 -1.12亿份 -6.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.99亿元 58.83% -18.01%
债券 6,006万元 4.42% 0.23%
存款与备付金 2.62亿元 19.30% 428.46%
其他资产 2.37亿元 17.45% 38.79%
报告期:2018-12-31 资产总值:13.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 306.47万 6,003.75万 5.36%
中国平安 101.5万 5,694.22万 5.08%
烽火通信 198.79万 5,659.52万 5.05%
云南白药 64.49万 4,769.5万 4.25%
深南电路 56.11万 4,498.48万 4.01%
长春高新 25.43万 4,449.81万 3.97%
牧原股份 130.44万 3,750.26万 3.35%
华泰证券 199.68万 3,234.82万 2.89%
宁波银行 192.2万 3,117.46万 2.78%
健民集团 216.43万 3,090.62万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.96亿 44.23%
金融业 1.21亿 10.75%
批发和零售业 5,926.07万 5.29%
农、林、牧、渔业 3,750.26万 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,011.2万 2.69%
卫生和社会工作 2,876.8万 2.57%
科学研究和技术服务业 2,087.22万 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 632.47万 0.56%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债18 60万 6,006万 5.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,006万 5.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧消费C 1.2100 1.00%
中欧消费A 1.2030 0.92%
中欧睿泓 0.9430 0.89%
中欧品质A 0.9721 0.85%
中欧品质C 0.9617 0.85%
中欧精选E 0.8160 0.74%
中欧精选A 0.8130 0.62%
中欧时代A 0.9492 0.56%
中欧时代C 0.9408 0.56%
中欧睿诚A 1.0359 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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