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中欧精选定期开放混合A (中欧精选A 001117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7910

-0.0410 -4.93%
2018/08/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-17 0.7910 -4.93%
2018-08-10 0.8320 2.34%
2018-08-03 0.8130 -2.75%
2018-08-02 0.8360 0.00%
2018-08-01 0.8360 -1.18%
2018-07-31 0.8460 -1.74%
2018-07-27 0.8610 -3.04%
2018-07-20 0.8880 -1.11%
2018-07-13 0.8980 6.52%

购买指南

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  • 2015-03-11
  • 股债平衡型基金
  • 13.78亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金简称 中欧精选A 基金代码 001117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-11 基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
总份额 15.56亿份 总净资产 13.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-08-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.93% -11.92% -12.60% -10.32% -6.28% -17.35%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

周蔚文: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 1年263天
任职收益: 2.86% 同期上证: -16.48%
简历: 周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 15.56亿份 119.22万份 6,856.78万份 -6,737.56万份 -4.15%
2018-03-31 16.23亿份 578.63万份 1.01亿份 -9,560.86万份 -5.56%
2017-12-31 17.19亿份 883.26万份 1.21亿份 -1.12亿份 -6.12%
2017-09-30 18.31亿份 360.85万份 1.43亿份 -1.4亿份 -7.09%
2017-06-30 19.71亿份 143.22万份 1.69亿份 -1.67亿份 -7.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.78亿元 78.10% -12.7%
债券 100.41万元 0.07% 48.64%
存款与备付金 9,987.89万元 7.23% -21.58%
其他资产 2.02亿元 14.60% 13.02%
报告期:2018-06-30 资产总值:13.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 37.46万 8,529.07万 6.19%
云南白药 72.22万 7,724.39万 5.61%
康泰生物 122.29万 7,588.12万 5.51%
中国平安 102.85万 6,025.03万 4.37%
柳药股份 140.64万 4,750.93万 3.45%
健民集团 216.43万 4,542.86万 3.30%
智飞生物 97.02万 4,437.79万 3.22%
烽火通信 176.43万 4,384.26万 3.18%
恒立液压 205.71万 4,295.31万 3.12%
中国太保 120.82万 3,848.27万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.94亿 43.12%
批发和零售业 1.44亿 10.44%
金融业 9,893.41万 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 6,001.35万 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,569.26万 2.59%
房地产业 3,483.07万 2.53%
租赁和商务服务业 3,050.15万 2.21%
采矿业 2,980.36万 2.16%
卫生和社会工作 2,707.56万 1.96%
科学研究和技术服务业 2,319.62万 1.68%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康泰转债 5,279 100.41万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.41万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧电子C 1.0643 2.08%
中欧电子A 1.0105 2.07%
中欧300E 1.2105 1.05%
中欧300A 1.2038 1.04%
中欧永裕C 0.7780 1.04%
中欧盛世E 1.1100 1.04%
中欧盛世A 1.1062 1.03%
中欧盛世C 1.0982 1.03%
中欧永裕A 0.7980 1.01%
中欧量化 0.9375 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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