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鹏华弘利混合A (鹏华弘利A 001122) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.1964

0.0029 0.24%
2019/11/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.1964 0.24%
2019-11-13 1.1935 0.33%
2019-11-12 1.1896 0.11%
2019-11-11 1.1883 -0.34%
2019-11-08 1.1923 -0.13%
2019-11-07 1.1938 0.18%
2019-11-06 1.1916 -0.04%
2019-11-05 1.1921 0.03%
2019-11-04 1.1917 0.11%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 股债平衡型基金
  • 9.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华弘利混合A 基金简称 鹏华弘利A 基金代码 001122
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 8.1亿份 总净资产 9.76亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现（2019-11-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.45% 3.14% 8.45% 10.27% 10.69%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李君： 硕士 任职日期： 2015-05-22 任职天数： 4年177天
任职收益： 23.90% 同期上证： -37.52%
简历： 李君女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理；2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理；2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理；2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理；2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理；2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理；；2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理；2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理；2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理；2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.1亿份 2,818.41万份 724.17万份 2,094.23万份 2.66%
2019-06-30 7.89亿份 60.1万份 304.73万份 -244.64万份 -0.31%
2019-03-31 7.91亿份 46.58万份 534.4万份 -487.82万份 -0.61%
2018-12-31 7.96亿份 5.93万份 197.54万份 -191.61万份 -0.24%
2018-09-30 7.98亿份 19.93万份 528.75万份 -508.82万份 -0.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.99亿元 15.79% 22.49%
债券 10.16亿元 80.60% 3.27%
存款与备付金 2,202.02万元 1.75% -13.72%
其他资产 2,351.5万元 1.87% 30.33%
报告期：2019-09-30 资产总值：12.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 32.07万 2,791.55万 2.86%
三安光电 118.22万 1,664.54万 1.71%
格力电器 20.6万 1,180.38万 1.21%
药明康德 11.1万 962.54万 0.99%
工商银行 165.81万 916.93万 0.94%
宝信软件 23.4万 836.78万 0.86%
奥士康 15.47万 798.72万 0.82%
中兴通讯 23.3万 745.83万 0.76%
紫光股份 19.37万 609.83万 0.63%
贵州茅台 5,000 575万 0.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 11.00%
金融业 4,367.67万 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,213.94万 1.24%
科学研究和技术服务业 1,110.97万 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 742.72万 0.76%
房地产业 510.81万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 364.48万 0.37%
建筑业 266.7万 0.27%
批发和零售业 216.4万 0.22%
卫生和社会工作 204.69万 0.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
G18三峡3 60万 6,082.8万 6.24%
18海通03 50万 5,108万 5.24%
18电投13 50万 5,075万 5.20%
18申证03 50万 5,034.5万 5.16%
18华泰G2 50万 5,032万 5.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.41亿 55.43%
可转债 13万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息B 1.3950 2.65%
高铁B 0.5170 2.38%
国防B 0.4330 2.36%
互联B 1.0480 2.34%
酒B 1.3760 2.08%
信息分级 1.2170 1.50%
环保B级 0.4140 1.47%
鹏华成长 1.4590 1.46%
互联网 1.0250 1.18%
鹏华医疗 1.6280 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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