基金名称 | 鹏华弘利混合A | 基金简称 | 鹏华弘利A | 基金代码 | 001122 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-03-09 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李君 |
总份额 | 5.56亿份 | 总净资产 | 7.62亿 | 基金分红 | 3次/共0.11元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.71% | 3.23% | 5.50% | 8.00% | 14.73% | 1.23% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
李君: | 硕士 | 任职日期: | 2015-05-22 | 任职天数: | 5年244天 |
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任职收益: | 45.16% | 同期上证: | -23.43% | ||
简历: | 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 5.56亿份 | 1.05亿份 | 5.99亿份 | -4.94亿份 | -47.06% |
2020-06-30 | 10.5亿份 | 2.72亿份 | 639.01万份 | 2.65亿份 | 33.80% |
2020-03-31 | 7.85亿份 | 219.66万份 | 1,656.85万份 | -1,437.19万份 | -1.80% |
2019-12-31 | 7.99亿份 | 344.1万份 | 1,394.39万份 | -1,050.29万份 | -1.30% |
2019-09-30 | 8.1亿份 | 2,818.41万份 | 724.17万份 | 2,094.23万份 | 2.66% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.44亿元 | 14.30% | -18.4% |
债券 | 8.21亿元 | 81.50% | -17.21% |
存款与备付金 | 2,730.2万元 | 2.71% | -66.21% |
其他资产 | 1,504.55万元 | 1.49% | -84.75% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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三安光电 | 55.92万 | 1,366.13万 | 1.79% |
威孚高科 | 40.98万 | 1,028.6万 | 1.35% |
中兴通讯 | 20.1万 | 665.31万 | 0.87% |
华工科技 | 27.52万 | 628.01万 | 0.82% |
宝信软件 | 7.4万 | 535.32万 | 0.70% |
药明康德 | 4.83万 | 490.43万 | 0.64% |
工商银行 | 89.81万 | 441.87万 | 0.58% |
贵州茅台 | 2,600 | 433.81万 | 0.57% |
宁德时代 | 1.75万 | 366.1万 | 0.48% |
保利地产 | 20.15万 | 320.18万 | 0.42% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1亿 | 13.18% |
金融业 | 2,158.21万 | 2.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.43万 | 1.11% |
科学研究和技术服务业 | 792.9万 | 1.04% |
房地产业 | 518.1万 | 0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 | 24.11万 | 0.03% |
文化、体育和娱乐业 | 4.51万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.87万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18华泰G2 | 50万 | 5,067.5万 | 6.65% |
18申证03 | 50万 | 5,051万 | 6.63% |
G18三峡3 | 50万 | 5,047万 | 6.62% |
18国开03 | 40万 | 4,031.2万 | 5.29% |
19中油股MTN002 | 40万 | 4,030.4万 | 5.29% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 3.99亿 | 52.31% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
弘毅动力 | 1.2870 | 4.65% |
广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
财通智慧C | 1.2942 | 4.52% |
金鹰转型 | 1.2976 | 4.49% |
财通科创A | 1.1408 | 4.46% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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芯片 | 1.3191 | 5.75% |
鹏华价驱 | 1.6344 | 2.62% |
银行FUND | 1.1844 | 2.31% |
地产LOF | 1.1350 | 2.25% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
鹏华房产 | 0.7720 | 1.98% |
鹏华地产 | 0.1190 | 1.71% |
鹏华成价A | 1.3707 | 1.62% |
鹏华成价C | 1.3634 | 1.62% |
传媒ETF | 1.1036 | 1.60% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
弘毅动力 | 1.2870 | 4.65% |
广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.3932 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |