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鹏华弘利混合A (鹏华弘利A 001122) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3630

-0.0069 -0.50%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.3630 -0.50%
2021-01-18 1.3699 0.35%
2021-01-15 1.3651 -0.13%
2021-01-14 1.3669 -0.19%
2021-01-13 1.3695 -0.23%
2021-01-12 1.3727 0.78%
2021-01-11 1.3621 -0.11%
2021-01-08 1.3636 -0.12%
2021-01-07 1.3653 0.41%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 股债平衡型基金
  • 7.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘利混合A 基金简称 鹏华弘利A 基金代码 001122
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 5.56亿份 总净资产 7.62亿 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 3.23% 5.50% 8.00% 14.73% 1.23%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 5年244天
任职收益: 45.16% 同期上证: -23.43%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.56亿份 1.05亿份 5.99亿份 -4.94亿份 -47.06%
2020-06-30 10.5亿份 2.72亿份 639.01万份 2.65亿份 33.80%
2020-03-31 7.85亿份 219.66万份 1,656.85万份 -1,437.19万份 -1.80%
2019-12-31 7.99亿份 344.1万份 1,394.39万份 -1,050.29万份 -1.30%
2019-09-30 8.1亿份 2,818.41万份 724.17万份 2,094.23万份 2.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 14.30% -18.4%
债券 8.21亿元 81.50% -17.21%
存款与备付金 2,730.2万元 2.71% -66.21%
其他资产 1,504.55万元 1.49% -84.75%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 55.92万 1,366.13万 1.79%
威孚高科 40.98万 1,028.6万 1.35%
中兴通讯 20.1万 665.31万 0.87%
华工科技 27.52万 628.01万 0.82%
宝信软件 7.4万 535.32万 0.70%
药明康德 4.83万 490.43万 0.64%
工商银行 89.81万 441.87万 0.58%
贵州茅台 2,600 433.81万 0.57%
宁德时代 1.75万 366.1万 0.48%
保利地产 20.15万 320.18万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1亿 13.18%
金融业 2,158.21万 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 847.43万 1.11%
科学研究和技术服务业 792.9万 1.04%
房地产业 518.1万 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 24.11万 0.03%
文化、体育和娱乐业 4.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18华泰G2 50万 5,067.5万 6.65%
18申证03 50万 5,051万 6.63%
G18三峡3 50万 5,047万 6.62%
18国开03 40万 4,031.2万 5.29%
19中油股MTN002 40万 4,030.4万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.99亿 52.31%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
弘毅动力 1.2870 4.65%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%
财通智慧C 1.2942 4.52%
金鹰转型 1.2976 4.49%
财通科创A 1.1408 4.46%
添富优定 1.8202 4.46%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片 1.3191 5.75%
鹏华价驱 1.6344 2.62%
银行FUND 1.1844 2.31%
地产LOF 1.1350 2.25%
鹏华启航 1.0082 2.23%
鹏华房产 0.7720 1.98%
鹏华地产 0.1190 1.71%
鹏华成价A 1.3707 1.62%
鹏华成价C 1.3634 1.62%
传媒ETF 1.1036 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
弘毅动力 1.2870 4.65%
广发龙头 1.3932 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.3932 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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