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鹏华弘利混合C (鹏华弘利C 001123) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2070

-0.0011 -0.09%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.2070 -0.09%
2019-11-19 1.2081 0.28%
2019-11-18 1.2047 0.17%
2019-11-15 1.2027 -0.13%
2019-11-14 1.2043 0.24%
2019-11-13 1.2014 0.33%
2019-11-12 1.1975 0.11%
2019-11-11 1.1962 -0.33%
2019-11-08 1.2002 -0.12%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 股债平衡型基金
  • 9.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘利混合C 基金简称 鹏华弘利C 基金代码 001123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 1,598.3万份 总净资产 9.76亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 1.19% 2.57% 8.58% 10.09% 10.65%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 4年184天
任职收益: 22.57% 同期上证: -37.50%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,598.3万份 41.55万份 58.7万份 -17.15万份 -1.06%
2019-06-30 1,615.45万份 9.17万份 55.23万份 -46.06万份 -2.77%
2019-03-31 1,661.51万份 5.62万份 245.12万份 -239.5万份 -12.60%
2018-12-31 1,901万份 181.17万份 84.48万份 96.69万份 5.36%
2018-09-30 1,804.31万份 16.8万份 36.75万份 -19.94万份 -1.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.99亿元 15.79% 22.49%
债券 10.16亿元 80.60% 3.27%
存款与备付金 2,202.02万元 1.75% -13.72%
其他资产 2,351.5万元 1.87% 30.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:12.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 32.07万 2,791.55万 2.86%
三安光电 118.22万 1,664.54万 1.71%
格力电器 20.6万 1,180.38万 1.21%
药明康德 11.1万 962.54万 0.99%
工商银行 165.81万 916.93万 0.94%
宝信软件 23.4万 836.78万 0.86%
奥士康 15.47万 798.72万 0.82%
中兴通讯 23.3万 745.83万 0.76%
紫光股份 19.37万 609.83万 0.63%
贵州茅台 5,000 575万 0.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 11.00%
金融业 4,367.67万 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,213.94万 1.24%
科学研究和技术服务业 1,110.97万 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 742.72万 0.76%
房地产业 510.81万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 364.48万 0.37%
建筑业 266.7万 0.27%
批发和零售业 216.4万 0.22%
卫生和社会工作 204.69万 0.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G18三峡3 60万 6,082.8万 6.24%
18海通03 50万 5,108万 5.24%
18电投13 50万 5,075万 5.20%
18申证03 50万 5,034.5万 5.16%
18华泰G2 50万 5,032万 5.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.41亿 55.43%
可转债 13万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华发现 0.1390 0.72%
港美现汇 0.1258 0.72%
互联网QD 0.8807 0.67%
资源B 0.9600 0.63%
鹏华环球 0.9700 0.52%
鹏华养老2035 1.0941 0.30%
资源分级 1.0000 0.30%
酒B 1.4050 0.29%
鹏华策略 1.2321 0.28%
鹏华丰融 1.5540 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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