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鹏华弘利混合C (鹏华弘利C 001123) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3692

-0.0025 -0.18%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.3692 -0.18%
2021-06-10 1.3717 0.33%
2021-06-09 1.3672 0.02%
2021-06-08 1.3669 -0.08%
2021-06-07 1.3680 0.10%
2021-06-04 1.3666 0.15%
2021-06-03 1.3645 -0.09%
2021-06-02 1.3657 -0.10%
2021-06-01 1.3670 0.15%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 股债平衡型基金
  • 8.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘利混合C 基金简称 鹏华弘利C 基金代码 001123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 3,862.84万份 总净资产 8.29亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.54% 1.97% 3.77% 10.69% 1.35%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 6年22天
任职收益: 42.68% 同期上证: -22.93%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,862.84万份 46.41万份 884.19万份 -837.78万份 -17.82%
2020-12-31 4,700.63万份 1,085.48万份 322.49万份 763万份 19.38%
2020-09-30 3,937.63万份 3,205.95万份 669.28万份 2,536.67万份 181.07%
2020-06-30 1,400.96万份 22.4万份 92.36万份 -69.97万份 -4.76%
2020-03-31 1,470.93万份 210.68万份 202.7万份 7.98万份 0.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 13.64% -14.69%
债券 7.69亿元 83.42% -0.13%
存款与备付金 1,830.94万元 1.99% -0.58%
其他资产 883.77万元 0.96% -34.61%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
协创数据 46.89万 1,216.8万 1.47%
华中数控 37.63万 816.57万 0.98%
九号公司 10.99万 704.09万 0.85%
贵州茅台 3,000 602.7万 0.73%
招商银行 10.01万 511.51万 0.62%
三安光电 21.72万 505.64万 0.61%
宁波银行 12.34万 479.78万 0.58%
神州数码 24.8万 459.05万 0.55%
药明康德 3.19万 447.49万 0.54%
中国太保 10万 378.4万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,390.35万 10.12%
金融业 2,096.9万 2.53%
房地产业 580.73万 0.70%
批发和零售业 461.1万 0.56%
科学研究和技术服务业 447.49万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 287.86万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.78万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 76.39万 0.09%
卫生和社会工作 64.99万 0.08%
文化、体育和娱乐业 53.6万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21侨城03 60万 5,997.6万 7.23%
18华泰G2 50万 5,087.5万 6.14%
18申证03 50万 5,069万 6.11%
19中油股MTN002 40万 4,019.2万 4.85%
21招证G2 40万 4,008万 4.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.05亿 36.77%
可转债 66万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏产业 1.1172 2.11%
鹏华环保 4.4920 1.65%
钢铁LOF 1.6990 1.01%
资源LOF 1.4900 0.95%
鹏华地产 0.1420 0.71%
鹏华房产 0.9070 0.67%
鹏华互联 1.9322 0.47%
创业板L 1.4250 0.42%
鹏华尊惠A 1.6481 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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