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益民品质升级混合 (益民品质 001135) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3430

-0.0310 -2.26%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.3430 -2.26%
2021-01-25 1.3740 2.16%
2021-01-22 1.3450 1.43%
2021-01-21 1.3260 3.51%
2021-01-20 1.2810 2.32%
2021-01-19 1.2520 -2.49%
2021-01-18 1.2840 -0.39%
2021-01-15 1.2890 -2.27%
2021-01-14 1.3190 -2.94%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 1.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 益民品质升级混合 基金简称 益民品质 基金代码 001135
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
总份额 1.31亿份 总净资产 1.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.27% 11.36% 37.18% 38.60% 104.10% 7.44%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

吕伟: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 4年338天
任职收益: 128.24% 同期上证: 21.87%
简历: 吕伟先生:硕士,多年证券从业年限。,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理,2016年2月24日起担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月4日起担任益民创新优势混合型证券投资基金,2016年7月4日至2020年1月6日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.31亿份 1,299.26万份 7,064.39万份 -5,765.13万份 -30.51%
2020-09-30 1.89亿份 5,929.2万份 9,905.44万份 -3,976.25万份 -17.38%
2020-06-30 2.29亿份 785.52万份 5,085.78万份 -4,300.26万份 -15.83%
2020-03-31 2.72亿份 388.13万份 3,428.76万份 -3,040.63万份 -10.06%
2019-12-31 3.02亿份 24.29万份 1,452.1万份 -1,427.81万份 -4.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.51亿元 90.25% -10.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,249.83万元 7.45% -12.42%
其他资产 386.13万元 2.30% 165.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.68亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 4.43万 1,663.21万 10.14%
贵州茅台 8,219 1,642.16万 10.01%
五粮液 5.57万 1,626.1万 9.91%
泸州老窖 7.15万 1,617.13万 9.86%
隆基股份 16.72万 1,541.89万 9.40%
通威股份 38.42万 1,477.01万 9.00%
口子窖 21.29万 1,467.22万 8.94%
立讯精密 25.95万 1,456.39万 8.88%
古井贡酒 5.27万 1,433.44万 8.74%
今世缘 13.4万 768.84万 4.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.5亿 91.12%
卫生和社会工作 177.72万 1.08%
金融业 7.56万 0.05%
科学研究和技术服务业 5.39万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 8,663.54 0.01%
租赁和商务服务业 1.38万 0.01%
农、林、牧、渔业 6,243.6 0.00%
批发和零售业 307.4 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,931.44 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 4.33万 432.74万 2.60%
15增碧02 10,000 99.81万 0.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-益民基金

基金名称 净值 涨跌幅
益民优势 1.7699 2.15%
益民安享 2.1178 0.71%
益民服务 5.6580 -1.72%
益民红利 0.8858 -2.09%
益民品质 1.3430 -2.26%
益民增长 2.0150 -2.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.3337 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 2.0007 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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