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易方达裕如混合 (易基裕如 001136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1610

0.0020 0.17%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1610 0.17%
2020-02-20 1.1590 0.26%
2020-02-19 1.1560 -0.09%
2020-02-18 1.1570 0.17%
2020-02-17 1.1550 0.35%
2020-02-14 1.1510 0.00%
2020-02-13 1.1510 -0.09%
2020-02-12 1.1520 0.44%
2020-02-11 1.1470 0.09%

购买指南

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  • 2015-03-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕如混合 基金简称 易基裕如 基金代码 001136
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-19 基金公司 易方达 基金经理 李一硕
总份额 5.08亿份 总净资产 5.74亿 基金分红 2次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 1.49% 4.31% 5.55% 8.91% 2.56%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

李一硕: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 2年53天
任职收益: 16.83% 同期上证: -9.22%
简历: 李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.08亿份 -- 3,610.34万份 -- -6.64%
2019-09-30 5.44亿份 -- 31.44万份 -- -0.06%
2019-06-30 5.44亿份 -- 3.5亿份 -- -39.18%
2019-03-31 8.94亿份 -- 6.5亿份 -- -42.10%
2018-12-31 15.45亿份 -- 10.42万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,951.9万元 12.82% 20.58%
债券 5.92亿元 84.87% 3.06%
存款与备付金 288.93万元 0.41% -48.25%
其他资产 1,324.31万元 1.90% -70%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
交通银行 181.97万 1,024.49万 1.78%
工商银行 142.08万 835.43万 1.45%
福斯特 13.06万 634.8万 1.11%
海螺水泥 11.56万 633.49万 1.10%
中国平安 6.66万 569.16万 0.99%
中国石化 110.5万 564.66万 0.98%
冀东水泥 30.84万 524.59万 0.91%
南方航空 66.85万 480万 0.84%
邮储银行 79.66万 454.85万 0.79%
中国化学 59.72万 384.63万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,657.59万 6.37%
制造业 3,062.74万 5.33%
采矿业 726.94万 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 480万 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.03万 0.67%
建筑业 384.63万 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 215.82万 0.38%
房地产业 38.49万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19南方水泥SCP004 40万 4,016.8万 6.99%
19重汽SCP003 40万 4,001.2万 6.97%
19国开01 40万 4,001.2万 6.97%
19宿迁产业SCP002 40万 3,999.2万 6.96%
19华电江苏SCP009 40万 3,996万 6.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.91亿 50.67%
可转债 35.45万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.8665 4.44%
军工分级 1.4475 2.82%
中证军工 0.9590 2.79%
易基科创 1.7021 2.26%
易基资源 0.9310 2.08%
易基黄金 3.6195 2.07%
易基金联C 1.2720 2.01%
易基金联A 1.2833 2.01%
易基新兴 3.7060 1.90%
创业板 2.1411 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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