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中欧瑾源灵活配置混合A (中欧瑾源A 001146) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2474

0.0012 0.10%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.2474 0.10%
2019-05-23 1.2462 -0.11%
2019-05-22 1.2476 0.00%
2019-05-21 1.2476 0.16%
2019-05-20 1.2456 -0.13%
2019-05-17 1.2472 -0.18%
2019-05-16 1.2494 0.06%
2019-05-15 1.2487 0.20%
2019-05-14 1.2462 0.00%

购买指南

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  • 2015-03-25
  • 股债平衡型基金
  • 3.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合A 基金简称 中欧瑾源A 基金代码 001146
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-25 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、王家柱
总份额 114.78万份 总净资产 3.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -0.47% 1.42% 3.98% 3.82% 3.71%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

王家柱: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 316天
任职收益: 3.32% 同期上证: 0.54%
简历: 王家柱先生:自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2017年5月4日起担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金、中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金、中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月14日起担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
张跃鹏: 硕士 任职日期: 2016-01-12 任职天数: 3年133天
任职收益: 19.14% 同期上证: -5.62%
简历: 张跃鹏先生:中国籍,研究生硕士,天津财经大学金融学专业。具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金(自2016年8月22日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月1日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金(自2016年11月12日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月15日起至今)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金(自2017年8月9号起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 114.78万份 2.25万份 31.03万份 -28.78万份 -20.05%
2018-12-31 143.56万份 6.76万份 14.81万份 -8.05万份 -5.31%
2018-09-30 151.6万份 497.44份 10.45万份 -10.4万份 -6.42%
2018-06-30 162万份 826.17份 1.09万份 -1.01万份 -0.62%
2018-03-31 163.01万份 0份 16.29万份 -16.29万份 -9.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,781.16万元 7.83% 52.84%
债券 2.93亿元 82.37% 3.27%
存款与备付金 255.69万元 0.72% 134.36%
其他资产 3,224.08万元 9.08% 342.63%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上汽集团 10万 260.7万 0.81%
芒果超媒 5.78万 256.05万 0.80%
贵州茅台 2,700 230.58万 0.72%
烽火通信 6.56万 206.71万 0.65%
兆易创新 1.99万 202.16万 0.63%
大秦铁路 22.95万 191.4万 0.60%
中国重汽 9.49万 170.16万 0.53%
立讯精密 6.64万 164.67万 0.51%
亿纬锂能 6.21万 151.4万 0.47%
牧原股份 2.35万 148.78万 0.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,579.17万 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 448.49万 1.40%
文化、体育和娱乐业 256.05万 0.80%
建筑业 216.12万 0.67%
农、林、牧、渔业 148.78万 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 119.11万 0.37%
金融业 13.43万 0.04%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中铝MTN001 20万 2,070.6万 6.46%
15绿城02 20万 2,037.4万 6.36%
12农发16 20万 2,013.6万 6.29%
16GLP01 20万 1,997.2万 6.23%
19国开03 20万 1,992万 6.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.88亿 58.71%
可转债 234.22万 0.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧红利A 0.9378 0.75%
中欧红利C 0.9310 0.75%
中欧时代A 0.9633 0.49%
中欧时代C 0.9522 0.49%
中欧盛世E 1.2272 0.46%
中欧永裕A 0.8770 0.46%
中欧盛世A 1.2223 0.45%
中欧盛世C 1.2092 0.45%
中欧常态C 1.1650 0.43%
中欧常态A 1.1770 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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