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中欧瑾源灵活配置混合A (中欧瑾源A 001146) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2448

0.0041 0.33%
2019/03/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-18 1.2448 0.33%
2019-03-15 1.2407 0.10%
2019-03-14 1.2395 -0.02%
2019-03-13 1.2397 -0.22%
2019-03-12 1.2424 0.14%
2019-03-11 1.2407 0.23%
2019-03-08 1.2378 -0.08%
2019-03-07 1.2388 -0.03%
2019-03-06 1.2392 -0.03%

购买指南

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  • 2015-03-25
  • 股债平衡型基金
  • 3.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合A 基金简称 中欧瑾源A 基金代码 001146
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-25 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、王家柱
总份额 143.56万份 总净资产 3.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-03-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 1.45% 3.46% 3.44% 4.98% 3.49%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

王家柱: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 250天
任职收益: 3.21% 同期上证: 8.93%
简历: 王家柱先生:自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2017年5月4日起担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金、中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金、中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月14日起担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
张跃鹏: 硕士 任职日期: 2016-01-12 任职天数: 3年67天
任职收益: 19.01% 同期上证: 2.25%
简历: 张跃鹏先生:中国籍,研究生硕士,天津财经大学金融学专业。具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金(自2016年8月22日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月1日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金(自2016年11月12日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月15日起至今)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金(自2017年8月9号起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 143.56万份 6.76万份 14.81万份 -8.05万份 -5.31%
2018-09-30 151.6万份 497.44份 10.45万份 -10.4万份 -6.42%
2018-06-30 162万份 826.17份 1.09万份 -1.01万份 -0.62%
2018-03-31 163.01万份 0份 16.29万份 -16.29万份 -9.09%
2017-12-31 179.3万份 -- 16.19万份 -- -8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,819.61万元 5.87% -33.71%
债券 2.83亿元 91.42% -22.57%
存款与备付金 109.1万元 0.35% -72.84%
其他资产 728.4万元 2.35% -71.97%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
烽火通信 6.56万 186.76万 0.60%
闻泰科技 8.44万 178.34万 0.58%
创业软件 8.75万 167.56万 0.54%
粤高速A 15.84万 132.9万 0.43%
国电南瑞 7万 129.71万 0.42%
中科创达 5.48万 121.11万 0.39%
莱克电气 5.53万 118.9万 0.38%
宁沪高速 11.44万 112.11万 0.36%
中国建筑 18.35万 104.6万 0.34%
中国铁建 9.02万 98.05万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 647.81万 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 627.55万 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 245.01万 0.79%
建筑业 202.64万 0.66%
文化、体育和娱乐业 96.6万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中铝MTN001 20万 2,075.4万 6.71%
15绿城02 20万 2,023.4万 6.54%
12农发16 20万 2,016.8万 6.52%
17华资01 19万 1,926.69万 6.23%
15藏城投 15万 1,477.65万 4.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.09亿 67.52%
可转债 208.98万 0.68%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华瑞祥 1.1890 6.16%
交银品质 0.9955 5.61%
鹏华50 1.2650 5.59%
交银股息 1.1537 5.54%
交银趋势 1.4290 5.46%
鹏华产选 0.9297 5.46%
银华瑞和 1.1449 5.24%
鹏华消费 2.1440 5.05%
消费分级 1.1530 5.01%
鹏华策略 0.9383 4.93%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗C 1.3220 4.42%
中欧医疗A 1.3240 4.42%
中欧品质A 1.1738 4.15%
中欧品质C 1.1605 4.15%
中欧消费A 1.4420 3.89%
中欧消费C 1.4490 3.87%
中欧永裕A 0.9020 3.32%
中欧盛世E 1.2618 3.30%
中欧盛世A 1.2569 3.30%
中欧盛世C 1.2443 3.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.2453 7.89%
酒分级 1.4860 7.53%
国泰食品 1.3785 6.30%
天弘食品A 1.5234 6.20%
天弘食品C 1.5106 6.20%
银华食品A 1.0646 5.97%
银华食品C 1.0620 5.97%
消费联接 1.6632 5.70%
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4064 28.99%
前海价值 1.3150 28.04%
前海工业 1.5480 27.83%
前海恒远 1.5824 27.67%
前海融资 1.4100 27.60%
银河文体 1.2779 27.59%
前海精选 1.3500 27.12%
消费分级 1.1530 26.84%
前海能源C 1.5360 26.73%
前海能源A 1.5370 26.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7855 85.70%
前海鼎裕A 1.8388 72.77%
前海鼎裕C 1.8647 71.18%
前海恒远 1.5824 52.05%
金鹰产业A 1.4515 48.49%
金鹰产业C 1.4589 47.87%
证券分级 1.0110 47.66%
前海多元C 1.2527 47.57%
证券股基 1.0254 47.45%
前海多元A 1.2698 47.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0390 259.34%
光大永鑫C 3.5070 225.32%
光大永鑫A 3.5080 224.81%
金信民兴A 1.6685 103.79%
前海鼎裕A 1.8388 74.81%
前海鼎裕C 1.8647 72.93%
前海恒远 1.5824 47.47%
前海景鑫A 1.4398 43.35%
前海景鑫C 1.4386 43.27%
前海稀缺A 1.0990 42.17%

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