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国联安睿祺灵活配置混合 (国联睿祺 001157) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6474

0.0121 0.74%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.6489 0.09%
2021-04-19 1.6474 0.74%
2021-04-16 1.6353 0.15%
2021-04-15 1.6329 -0.15%
2021-04-14 1.6353 0.29%
2021-04-13 1.6305 0.04%
2021-04-12 1.6298 -0.52%
2021-04-09 1.6384 -0.27%
2021-04-08 1.6429 0.06%

购买指南

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  • 2015-03-31
  • 股债平衡型基金
  • 8.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安睿祺灵活配置混合 基金简称 国联睿祺 基金代码 001157
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-31 基金公司 国联安 基金经理 王欢、洪阳玚
总份额 5.2亿份 总净资产 8.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 1.21% 0.73% 5.31% 20.79% 1.60%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

洪阳玚: 学士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 155天
任职收益: 4.42% 同期上证: 4.12%
简历: 洪阳玚先生:本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
王欢: 硕士 任职日期: 2019-06-18 任职天数: 1年308天
任职收益: 36.39% 同期上证: 20.32%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.2亿份 1.7亿份 373.59万份 1.66亿份 47.07%
2020-09-30 3.53亿份 9,645.31万份 520.47万份 9,124.84万份 34.80%
2020-06-30 2.62亿份 99.49万份 211.77万份 -112.27万份 -0.43%
2020-03-31 2.63亿份 90.02万份 1,047.68万份 -957.66万份 -3.51%
2019-12-31 2.73亿份 55.28万份 676.35万份 -621.07万份 -2.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.71亿元 20.32% 17.57%
债券 6.14亿元 72.77% 79.65%
存款与备付金 2,016.45万元 2.39% -41.97%
其他资产 3,813.52万元 4.52% -79.34%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,200 839.16万 1.00%
恒瑞医药 5.93万 661.43万 0.78%
潍柴动力 40万 631.6万 0.75%
宁波银行 17万 600.78万 0.71%
格力电器 9.3万 576.04万 0.68%
中国平安 6.6万 574.07万 0.68%
三一重工 15万 524.7万 0.62%
中国中免 1.8万 508.41万 0.60%
迈瑞医疗 1.1万 468.6万 0.56%
比亚迪 2.4万 466.32万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 12.59%
金融业 2,982.34万 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 647.75万 0.77%
租赁和商务服务业 508.41万 0.60%
房地产业 500.56万 0.59%
科学研究和技术服务业 416.5万 0.49%
卫生和社会工作 405.81万 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 298.05万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.92万 0.27%
批发和零售业 211.17万 0.25%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 132万 1.32亿 15.64%
20国开02 100万 9,765万 11.59%
20浦发银行CD469 70万 6,849.5万 8.13%
19国开07 60万 6,035.4万 7.16%
20国债11 40万 3,994.4万 4.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.74亿 20.66%
企业债 -- --%
可转债 1.09万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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