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工银新材料新能源股票 (工银材料 001158) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.3890

-0.0580 -4.01%
2021/03/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.3890 -4.01%
2021-03-05 1.4470 -0.41%
2021-03-04 1.4530 -5.53%
2021-03-03 1.5380 1.18%
2021-03-02 1.5200 -1.36%
2021-03-01 1.5410 2.53%
2021-02-26 1.5030 -2.53%
2021-02-25 1.5420 -0.45%
2021-02-24 1.5490 -4.03%

购买指南

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  • 2015-04-08
  • 偏股型基金
  • 21.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银新材料新能源股票 基金简称 工银材料 基金代码 001158
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 张剑峰
总份额 15.4亿份 总净资产 21.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于新能源与新材料行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现（2021-03-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.86% -12.92% 12.74% 34.72% 65.16% 0.22%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张剑峰： 硕士 任职日期： 2016-09-19 任职天数： 4年172天
任职收益： 88.47% 同期上证： 13.07%
简历： 张剑峰先生：硕士研究生。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日起任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 15.4亿份 2.56亿份 3.41亿份 -8,535.53万份 -5.25%
2020-09-30 16.25亿份 1.12亿份 5.03亿份 -3.91亿份 -19.40%
2020-06-30 20.17亿份 2,406.6万份 2.44亿份 -2.2亿份 -9.83%
2020-03-31 22.37亿份 7,682.79万份 3.35亿份 -2.58亿份 -10.35%
2019-12-31 24.95亿份 1,462.77万份 1.98亿份 -1.84亿份 -6.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.52亿元 90.25% 24.76%
债券 943.44万元 0.44% 189.86%
存款与备付金 1.43亿元 6.60% 21.4%
其他资产 5,861.37万元 2.71% 6,819.23%
报告期：2020-12-31 资产总值：21.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 150万 1.38亿 6.48%
万华化学 138万 1.26亿 5.89%
阳光电源 157.19万 1.14亿 5.32%
宁德时代 30万 1.05亿 4.93%
ST抚钢 688.95万 1.03亿 4.81%
立讯精密 180万 1.01亿 4.73%
东方雨虹 255万 9,894万 4.64%
紫金矿业 1,000.01万 9,290.06万 4.35%
新宙邦 90万 9,126万 4.28%
中信特钢 380万 8,280.2万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.74亿 83.10%
采矿业 1.29亿 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,790.22万 2.24%
金融业 171.44万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
紫金转债 3.05万 471.56万 0.22%
隆20转债 2.12万 373.73万 0.18%
立讯转债 7,717 98.14万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 943.44万 0.44%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
安信医药A 1.0176 0.47%
安信医药C 1.0169 0.46%
创新分派 1.2134 0.02%
创新累算 1.2347 0.01%
亚洲派息 10.4100 0.00%
摩根股息 11.4000 0.00%
价值P美元 10.0000 0.00%
建银国策 10.0000 0.00%
高息P累积 10.0000 0.00%
南方医新A 0.9999 -0.01%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银全精 2.8600 1.20%
工银黄金 3.5676 0.90%
工银黄联C 0.9008 0.87%
工银黄联A 0.9033 0.87%
工银全球 1.5550 0.78%
工银对冲A 0.9847 0.37%
工银对冲C 0.9840 0.36%
工银瑞泽 1.0387 0.32%
工银聚利A 1.0031 0.29%
工银聚利C 1.0022 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

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