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银华中国梦30股票 (中国梦30 001163) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4210

0.0000 0.00%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.4210 0.00%
2020-05-27 1.4210 -0.91%
2020-05-26 1.4340 1.41%
2020-05-25 1.4140 1.14%
2020-05-22 1.3980 -2.44%
2020-05-21 1.4330 -0.56%
2020-05-20 1.4410 -0.76%
2020-05-19 1.4520 0.97%
2020-05-18 1.4380 1.27%

购买指南

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  • 2015-04-13
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中国梦30股票 基金简称 中国梦30 基金代码 001163
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-13 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 3.83亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% 3.27% 14.14% 16.57% 34.31% 12.07%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2015-04-09 任职天数: 5年51天
任职收益: 42.10% 同期上证: -28.08%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.83亿份 2,075.61万份 1.11亿份 -8,983.94万份 -19.02%
2019-12-31 4.72亿份 3,386.45万份 8,139.69万份 -4,753.25万份 -9.14%
2019-09-30 5.2亿份 1,190.89万份 8,856.13万份 -7,665.24万份 -12.85%
2019-06-30 5.97亿份 1,502.54万份 2.07亿份 -1.92亿份 -24.30%
2019-03-31 7.88亿份 1.13亿份 3,952.34万份 7,321.32万份 10.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.28亿元 89.26% -20.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,105.71万元 10.66% -21.26%
其他资产 37.93万元 0.08% -75.57%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.35万 3,716.52万 7.79%
安琪酵母 102.87万 3,621.08万 7.59%
五粮液 31.24万 3,599.41万 7.55%
中炬高新 62.19万 2,972.72万 6.23%
伊利股份 99.29万 2,964.8万 6.21%
今世缘 101.76万 2,864.6万 6.00%
山西汾酒 31.32万 2,824.52万 5.92%
立讯精密 65.43万 2,496.7万 5.23%
泸州老窖 32.32万 2,380.17万 4.99%
桃李面包 45.64万 2,258.44万 4.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.74亿 78.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,841.48万 5.96%
批发和零售业 1,549.54万 3.25%
金融业 530.09万 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 448.93万 0.94%
文化、体育和娱乐业 4.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 7,200 72万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
合煦消费C 1.0800 2.13%
合煦消费A 1.0862 2.12%
广发资源 1.3097 1.85%
中银天候A7 10.8000 1.79%
华夏能源 1.2470 1.63%
建银国策 10.2000 1.59%
国泰消费 1.2902 1.47%
创金金融A 0.9171 1.38%
创金金融C 0.9061 1.38%
嘉实金融C 1.1499 1.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.3910 1.82%
银华养老2030 1.0843 1.19%
银华全球 1.1470 0.35%
银华美元A 1.0334 0.26%
银华美元C 1.0302 0.25%
银华文体A 0.8317 0.19%
银华文体C 0.8359 0.19%
90分级 1.0650 0.19%
银华尊和 1.1843 0.14%
银华泰利C 1.4360 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%
诺安收益 1.3460 3.78%
易基亚洲 1.1230 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5513 52.33%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3800 47.73%
工银养老 1.4030 47.59%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
广发保健A 2.5051 46.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0476 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
国联优选 2.6114 105.29%
银河创新 5.2460 105.00%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 1.9844 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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