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银华中国梦30股票 (中国梦30 001163) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1760

0.0040 0.34%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1760 0.34%
2019-10-11 1.1720 0.26%
2019-10-10 1.1690 1.04%
2019-10-09 1.1570 -0.26%
2019-10-08 1.1600 0.78%
2019-09-30 1.1510 -1.03%
2019-09-27 1.1630 -0.09%
2019-09-26 1.1640 -0.94%
2019-09-25 1.1750 -0.59%

购买指南

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  • 2015-04-13
  • 偏股型基金
  • 6.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中国梦30股票 基金简称 中国梦30 基金代码 001163
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-13 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 5.97亿份 总净资产 6.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.17% 1.55% 4.81% 7.20% 38.84% 46.63%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2015-04-09 任职天数: 4年87天
任职收益: 12.80% 同期上证: -23.81%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.97亿份 1,502.54万份 2.07亿份 -1.92亿份 -24.30%
2019-03-31 7.88亿份 1.13亿份 3,952.34万份 7,321.32万份 10.24%
2018-12-31 7.15亿份 1,321.24万份 4,080.18万份 -2,758.94万份 -3.72%
2018-09-30 7.42亿份 1,427.48万份 2,641.33万份 -1,213.84万份 -1.61%
2018-06-30 7.55亿份 2,192.64万份 7,986.45万份 -5,793.82万份 -7.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.13亿元 78.13% -23.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.7亿元 21.68% 86.44%
其他资产 145.19万元 0.19% 85.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 54.38万 6,413.53万 9.66%
贵州茅台 5.55万 5,465.82万 8.23%
泸州老窖 51.21万 4,139.26万 6.24%
古井贡酒 34.3万 4,065.14万 6.12%
山西汾酒 57.51万 3,970.74万 5.98%
海大集团 109.59万 3,386.33万 5.10%
伊利股份 96.65万 3,229.22万 4.86%
海尔智家 185.74万 3,211.43万 4.84%
今世缘 115.17万 3,211.95万 4.84%
口子窖 49.82万 3,209.53万 4.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.26亿 79.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,825.19万 5.76%
农、林、牧、渔业 2,488.28万 3.75%
金融业 1,549.89万 2.33%
水利、环境和公共设施管理业 440.15万 0.66%
租赁和商务服务业 362.15万 0.55%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 7,200 72万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3067 2.70%
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
信达先进 1.2318 2.26%
银华文体C 0.7758 2.21%
信达能源 1.9940 2.20%
银华文体A 0.7711 2.13%
红土科技 1.3842 2.13%
嘉实逆向 1.3020 2.12%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
银华战略 1.3610 2.87%
中证90B 1.0370 2.78%
银华文体C 0.7758 2.21%
银华文体A 0.7711 2.13%
银华300B 0.9310 1.97%
银华内需 1.9780 1.96%
银华锐进 0.9630 1.90%
银华数据 0.7820 1.82%
银华量化C 0.9303 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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