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银华中国梦30股票 (中国梦30 001163) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0970

-0.0120 -1.08%
2019/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0970 -1.08%
2019-07-17 1.1090 -0.09%
2019-07-16 1.1100 -0.98%
2019-07-15 1.1210 -0.09%
2019-07-12 1.1220 0.90%
2019-07-11 1.1120 -0.63%
2019-07-10 1.1190 0.36%
2019-07-09 1.1150 0.09%
2019-07-08 1.1140 -1.59%

购买指南

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  • 2015-04-13
  • 偏股型基金
  • 6.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中国梦30股票 基金简称 中国梦30 基金代码 001163
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-13 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 5.96亿份 总净资产 6.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.35% 5.99% -1.97% 34.77% 6.20% 36.78%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2015-04-09 任职天数: 4年87天
任职收益: 12.80% 同期上证: -23.81%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7.88亿份 1.13亿份 3,952.34万份 7,321.32万份 10.24%
2018-12-31 7.15亿份 1,321.24万份 4,080.18万份 -2,758.94万份 -3.72%
2018-09-30 7.42亿份 1,427.48万份 2,641.33万份 -1,213.84万份 -1.61%
2018-06-30 7.55亿份 2,192.64万份 7,986.45万份 -5,793.82万份 -7.13%
2018-03-31 8.13亿份 1.55亿份 3.61亿份 -2.06亿份 -20.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.01亿元 89.70% 59.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,123.34万元 10.21% 48.41%
其他资产 78.2万元 0.09% -92.69%
报告期:2019-03-31 资产总值:8.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 54.38万 5,165.63万 6.04%
洋河股份 36.45万 4,753.31万 5.56%
古井贡酒 42.9万 4,611.58万 5.39%
伊利股份 150.91万 4,393.09万 5.14%
温氏股份 104.94万 4,260.6万 4.98%
山西汾酒 69.84万 4,223.12万 4.94%
泸州老窖 57.92万 3,856.33万 4.51%
口子窖 67.33万 3,662.06万 4.28%
舍得酒业 113.29万 3,647.94万 4.27%
汤臣倍健 149.91万 3,425.44万 4.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.34亿 74.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,592.11万 7.71%
农、林、牧、渔业 4,260.6万 4.98%
卫生和社会工作 1,701.32万 1.99%
租赁和商务服务业 1,277.7万 1.49%
批发和零售业 1,257.74万 1.47%
科学研究和技术服务业 1,122.09万 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 549.83万 0.64%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 7,200 72万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
国泰互联 1.5670 1.95%
红土科技 1.1010 1.86%
工银国家 1.0730 1.61%
金鹰产业C 1.3520 1.43%
南方进取 1.3060 1.32%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
银华锐进 0.8680 2.00%
中证90B 0.9280 1.53%
银华300B 0.8220 1.48%
银华瑞和 1.2132 1.33%
银华富裕 3.2573 1.06%
银华瑞祥 1.2920 1.02%
100分级 0.9460 0.96%
银华裕利 1.4153 0.95%
银华明择 1.1972 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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