基金名称 | 工银养老产业股票 | 基金简称 | 工银养老 | 基金代码 | 001171 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-04-09 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理) |
总份额 | 16.67亿份 | 总净资产 | 30.21亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.60% | -10.23% | 15.88% | 11.99% | 55.38% | 5.07% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
赵蓓: | 硕士 | 任职日期: | 2015-04-04 | 任职天数: | 5年340天 |
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任职收益: | 90.50% | 同期上证: | -13.63% | ||
简历: | 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 16.67亿份 | 1.47亿份 | 9.02亿份 | -7.55亿份 | -31.17% |
2020-09-30 | 24.22亿份 | 26.95亿份 | 12.7亿份 | 14.24亿份 | 142.82% |
2020-06-30 | 9.97亿份 | 7.02亿份 | 3.84亿份 | 3.18亿份 | 46.75% |
2020-03-31 | 6.8亿份 | 2.27亿份 | 3.7亿份 | -1.42亿份 | -17.31% |
2019-12-31 | 8.22亿份 | 4,661.17万份 | 9,647.91万份 | -4,986.75万份 | -5.72% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 28.32亿元 | 89.27% | -19.21% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2.43亿元 | 7.66% | -40.72% |
其他资产 | 9,743.1万元 | 3.07% | 262.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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长春高新 | 48.02万 | 2.14亿 | 7.07% |
杭氧股份 | 700万 | 2.04亿 | 6.74% |
迈瑞医疗 | 46万 | 1.96亿 | 6.49% |
九洲药业 | 500万 | 1.79亿 | 5.92% |
药明康德 | 130万 | 1.75亿 | 5.80% |
智飞生物 | 115.01万 | 1.7亿 | 5.63% |
博腾股份 | 464.63万 | 1.7亿 | 5.62% |
英科医疗 | 100万 | 1.68亿 | 5.57% |
恒瑞医药 | 150万 | 1.67亿 | 5.53% |
昭衍新药 | 130万 | 1.34亿 | 4.44% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 21.36亿 | 70.71% |
科学研究和技术服务业 | 5.09亿 | 16.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 3.91% |
卫生和社会工作 | 2,765.2万 | 0.92% |
批发和零售业 | 2,259.42万 | 0.75% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,670.05万 | 0.55% |
金融业 | 171.44万 | 0.06% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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健友转债 | 3,410 | 45.8万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰消费 | 1.9082 | 2.28% |
中欧消费A | 2.9460 | 1.76% |
中欧消费C | 2.9280 | 1.74% |
合煦消费C | 1.4708 | 1.69% |
合煦消费A | 1.4850 | 1.68% |
中欧品质C | 2.1689 | 1.55% |
中欧品质A | 2.2070 | 1.55% |
创金科技A | 1.9240 | 1.08% |
创金科技C | 1.8885 | 1.08% |
国泰金鑫 | 2.6700 | 1.06% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银养老2055 | 1.1454 | 1.47% |
工银养老2050 | 1.6149 | 1.38% |
传媒基金C | 0.9696 | 1.30% |
工银养老2040 | 1.4091 | 1.06% |
工银养老2045 | 1.3441 | 1.04% |
工银智能 | 1.7560 | 1.04% |
工银养老2035 | 1.5621 | 0.93% |
工银丰收A | 1.6600 | 0.85% |
工银香港 | 2.1590 | 0.84% |
创业板ET | 1.6667 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |