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工银养老产业股票 (工银养老 001171) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1300

-0.0220 -1.91%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.1300 -1.91%
2020-02-18 1.1520 -0.09%
2020-02-17 1.1530 2.49%
2020-02-14 1.1250 -0.35%
2020-02-13 1.1290 -1.22%
2020-02-12 1.1430 1.15%
2020-02-11 1.1300 -0.09%
2020-02-10 1.1310 0.00%
2020-02-07 1.1310 -0.70%

购买指南

更多
  • 2015-04-09
  • 偏股型基金
  • 7.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银养老产业股票 基金简称 工银养老 基金代码 001171
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)
总份额 8.22亿份 总净资产 7.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% 7.62% 11.11% 31.24% 59.38% 17.71%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2015-04-04 任职天数: 4年322天
任职收益: 15.20% 同期上证: -24.89%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.22亿份 4,661.17万份 9,647.91万份 -4,986.75万份 -5.72%
2019-09-30 8.72亿份 4,971.31万份 3.91亿份 -3.42亿份 -28.16%
2019-06-30 12.13亿份 8,935.4万份 5,970.8万份 2,964.6万份 2.50%
2019-03-31 11.84亿份 3,933.44万份 1.52亿份 -1.13亿份 -8.71%
2018-12-31 12.97亿份 2,937.34万份 6,512.14万份 -3,574.8万份 -2.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.88亿元 85.60% -0.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,907.31万元 9.84% 3.26%
其他资产 3,660.95万元 4.56% 93.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 88万 7,701.76万 9.76%
乐普医疗 230万 7,608.4万 9.64%
长春高新 17.01万 7,395.74万 9.37%
万孚生物 100.01万 5,177.43万 6.56%
迈瑞医疗 27万 4,911.3万 6.22%
凯莱英 32.5万 4,208.75万 5.33%
九洲药业 300万 4,182万 5.30%
迈克生物 150万 4,045.5万 5.13%
广联达 100万 3,398万 4.30%
昭衍新药 53万 3,063.36万 3.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.2亿 78.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,676.42万 4.66%
科学研究和技术服务业 3,079.17万 3.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实价选 1.2436 1.94%
广发优势 1.1004 1.53%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
宝盈品牌A 1.1527 1.24%
宝盈品牌C 1.1461 1.24%
创金消费C 1.6030 1.14%
创金消费A 1.6211 1.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.4297 2.27%
工银美元 0.2016 1.51%
工银香港 1.4070 1.44%
工银瑞盈 1.1215 1.07%
工银精选A 0.9748 0.84%
工银精选C 0.9674 0.83%
工银沪港C 1.1367 0.73%
工银沪港A 1.1338 0.72%
工银农业 0.8290 0.61%
深红利 1.9820 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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