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工银养老产业股票 (工银养老 001171) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9050

-0.0170 -0.88%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.9050 -0.88%
2021-03-04 1.9220 -3.90%
2021-03-03 2.0000 1.88%
2021-03-02 1.9630 -0.61%
2021-03-01 1.9750 2.01%
2021-02-26 1.9360 -1.78%
2021-02-25 1.9710 0.36%
2021-02-24 1.9640 -3.20%
2021-02-23 2.0290 -0.69%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 偏股型基金
  • 30.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银养老产业股票 基金简称 工银养老 基金代码 001171
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)
总份额 16.67亿份 总净资产 30.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% -10.23% 15.88% 11.99% 55.38% 5.07%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2015-04-04 任职天数: 5年340天
任职收益: 90.50% 同期上证: -13.63%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 16.67亿份 1.47亿份 9.02亿份 -7.55亿份 -31.17%
2020-09-30 24.22亿份 26.95亿份 12.7亿份 14.24亿份 142.82%
2020-06-30 9.97亿份 7.02亿份 3.84亿份 3.18亿份 46.75%
2020-03-31 6.8亿份 2.27亿份 3.7亿份 -1.42亿份 -17.31%
2019-12-31 8.22亿份 4,661.17万份 9,647.91万份 -4,986.75万份 -5.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.32亿元 89.27% -19.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.43亿元 7.66% -40.72%
其他资产 9,743.1万元 3.07% 262.55%
报告期:2020-12-31 资产总值:31.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 48.02万 2.14亿 7.07%
杭氧股份 700万 2.04亿 6.74%
迈瑞医疗 46万 1.96亿 6.49%
九洲药业 500万 1.79亿 5.92%
药明康德 130万 1.75亿 5.80%
智飞生物 115.01万 1.7亿 5.63%
博腾股份 464.63万 1.7亿 5.62%
英科医疗 100万 1.68亿 5.57%
恒瑞医药 150万 1.67亿 5.53%
昭衍新药 130万 1.34亿 4.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.36亿 70.71%
科学研究和技术服务业 5.09亿 16.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18亿 3.91%
卫生和社会工作 2,765.2万 0.92%
批发和零售业 2,259.42万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 1,670.05万 0.55%
金融业 171.44万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健友转债 3,410 45.8万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰消费 1.9082 2.28%
中欧消费A 2.9460 1.76%
中欧消费C 2.9280 1.74%
合煦消费C 1.4708 1.69%
合煦消费A 1.4850 1.68%
中欧品质C 2.1689 1.55%
中欧品质A 2.2070 1.55%
创金科技A 1.9240 1.08%
创金科技C 1.8885 1.08%
国泰金鑫 2.6700 1.06%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 1.1454 1.47%
工银养老2050 1.6149 1.38%
传媒基金C 0.9696 1.30%
工银养老2040 1.4091 1.06%
工银养老2045 1.3441 1.04%
工银智能 1.7560 1.04%
工银养老2035 1.5621 0.93%
工银丰收A 1.6600 0.85%
工银香港 2.1590 0.84%
创业板ET 1.6667 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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