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工银养老产业股票 (工银养老 001171) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7320

-0.0090 -0.52%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.7320 -0.52%
2020-08-07 1.7410 -1.14%
2020-08-06 1.7610 -2.11%
2020-08-05 1.7990 1.01%
2020-08-04 1.7810 -0.78%
2020-08-03 1.7950 1.30%
2020-07-31 1.7720 1.26%
2020-07-30 1.7500 -0.62%
2020-07-29 1.7610 2.68%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 偏股型基金
  • 16.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银养老产业股票 基金简称 工银养老 基金代码 001171
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)
总份额 9.97亿份 总净资产 16.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.51% 0.70% 31.01% 53.14% 113.30% 80.42%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2015-04-04 任职天数: 5年130天
任职收益: 74.10% 同期上证: -14.70%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.97亿份 7.02亿份 3.84亿份 3.18亿份 46.75%
2020-03-31 6.8亿份 2.27亿份 3.7亿份 -1.42亿份 -17.31%
2019-12-31 8.22亿份 4,661.17万份 9,647.91万份 -4,986.75万份 -5.72%
2019-09-30 8.72亿份 4,971.31万份 3.91亿份 -3.42亿份 -28.16%
2019-06-30 12.13亿份 8,935.4万份 5,970.8万份 2,964.6万份 2.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.71亿元 81.09% 104.01%
债券 45.8万元 0.03% --
存款与备付金 2.81亿元 16.61% 161.59%
其他资产 3,848.76万元 2.28% -22.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英科医疗 100万 1.25亿 7.50%
长春高新 28.02万 1.19亿 7.12%
恒瑞医药 120万 1.11亿 6.64%
万孚生物 88.67万 9,221.5万 5.53%
迈瑞医疗 30万 9,171万 5.50%
药明康德 80万 7,727.81万 4.63%
九洲药业 235.26万 6,292.06万 3.77%
昭衍新药 56万 5,887.28万 3.53%
健帆生物 81.7万 5,678.15万 3.40%
广联达 80万 5,576万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.12亿 66.64%
科学研究和技术服务业 1.92亿 11.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,643.49万 3.38%
批发和零售业 1,092.7万 0.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健友转债 3,410 45.8万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 45.8万 0.03%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
合煦消费C 1.2859 3.75%
合煦消费A 1.2946 3.75%
天弘文化 2.4326 2.95%
嘉实逆向 1.9190 2.68%
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
鹏华优选 1.1881 2.22%
嘉实金融A 1.3788 2.19%
嘉实金融C 1.3620 2.18%
安信盈利A 1.5614 1.87%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B端 0.8816 6.42%
高铁母基 0.9574 2.88%
传媒B级 1.2444 2.36%
京津冀C 1.1162 1.95%
工银金地 2.4410 1.67%
工银蓝筹 1.6290 1.56%
工银消费 2.4700 1.35%
工银优质 2.7010 1.35%
工银新蓝 2.1780 1.30%
传媒母基 1.1388 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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